CG

Collienne Gregor

BE0888.020.053

Viktorine-Straße 1 Sankt Vith 4780
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 15K
€ 16K
€ -3K
€ 5K
€ 14K
€ -8K
€ 31K
€ -23K
€ -25K
€ 36K
€ 86K
€ 53K
€ 29K
€ 32K
€ 160K
€ 8K
€ 84K
€ 84K
Résultats
€ 8K
€ -12K
€ -14K
€ -12K
€ -4K
€ -29K
€ 8K
€ -43K
€ -52K
€ -4K
€ 42K
€ 806
€ -24K
€ -19K
€ 91K
€ -55K
€ 8K
€ 19K
Fonds propres
€ -68K
€ -76K
€ -64K
€ -50K
€ -37K
€ -34K
€ -16K
€ -23K
€ 19K
€ 71K
€ 75K
€ 36K
€ 35K
€ 59K
€ 78K
€ -15K
€ 39K
€ 32K
Limite de crédit
€ 10K
€ 11K
-
€ 4K
€ 10K
-
€ 21K
-
€ 673
€ 32K
€ 86K
€ 41K
€ 21K
€ 24K
€ 145K
€ 5K
€ 68K
€ 67K
Impôts
-
€ 337
€ 319
€ 80
€ 4K
€ 12K
€ 4K
€ 4K
€ 8K
€ 14K
€ 6K
€ 6K
€ 4K
€ 7K
€ 2K
€ 7K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 3K
€ 4K
Taux de distribution
6,85%
4,29%
EBITDA
€ 14K
€ 15K
€ -5K
€ 4K
€ 14K
€ -10K
€ 29K
€ -25K
€ -27K
€ 35K
€ 85K
€ 52K
€ 27K
€ 31K
€ 159K
€ 6K
€ 83K
€ 83K
EBIT
€ 8K
€ -11K
€ -13K
€ -12K
€ -3K
€ -28K
€ 9K
€ -40K
€ -52K
€ -2K
€ 54K
€ 4K
€ -20K
€ -25K
€ 112K
€ -51K
€ 28K
€ 35K
Bénéfice net
€ 8K
€ -12K
€ -14K
€ -12K
€ -4K
€ -29K
€ 8K
€ -43K
€ -52K
€ -4K
€ 42K
€ 806
€ -24K
€ -19K
€ 91K
€ -55K
€ 8K
€ 19K
Capex
€ -264
€ 9K
€ -12K
€ 13K
€ 20K
€ 11K
€ 34K
€ -1K
€ 7K
€ 36K
€ 26K
€ 48K
€ 36K
€ 78K
€ 47K
€ 33K
€ 58K
Cash
€ 14K
€ 2K
€ 1K
€ 151
€ 167
€ 36K
€ 51K
€ 27K
€ 4K
€ 17K
€ 3K
€ 2K
€ 40K
€ 12K
Cashflow
€ 13K
€ 14K
€ -6K
€ 5K
€ 13K
€ -11K
€ 28K
€ -27K
€ -27K
€ 32K
€ 74K
€ 49K
€ 23K
€ 37K
€ 137K
€ 3K
€ 63K
€ 68K
Working capital
€ -75K
€ -86K
€ -70K
€ -77K
€ -68K
€ -58K
€ -40K
€ -35K
€ -6K
€ 30K
€ 45K
€ 5K
€ 19K
€ 13K
€ 53K
€ -106K
€ -114K
€ -129K
Current ratio
0,11
0,15
0,02
0,09
0,44
0,46
0,75
0,09
0,94
1,32
1,53
1,12
1,34
1,09
1,57
0,27
0,43
0,49
Quick ratio
0,11
0,15
0,02
0,09
0,44
0,46
0,75
0,09
0,94
1,32
1,53
1,12
1,34
1,09
1,57
0,27
0,43
0,49
Working capital ratio
0,12
0,17
0,02
0,15
0,70
0,81
0,94
0,12
1,15
1,81
1,61
1,28
1,44
1,12
1,64
0,28
0,44
0,49
Total de l'actif
€ 16K
€ 25K
€ 8K
€ 35K
€ 85K
€ 78K
€ 145K
€ 15K
€ 118K
€ 172K
€ 176K
€ 101K
€ 151K
€ 265K
€ 252K
€ 169K
€ 263K
€ 316K
Dettes
€ 84K
€ 101K
€ 72K
€ 85K
€ 122K
€ 112K
€ 161K
€ 39K
€ 99K
€ 101K
€ 101K
€ 65K
€ 116K
€ 206K
€ 174K
€ 184K
€ 224K
€ 284K
Dettes à court terme
€ 79K
€ 88K
€ 62K
€ 53K
€ 76K
€ 61K
€ 128K
€ 29K
€ 79K
€ 69K
€ 81K
€ 37K
€ 53K
€ 141K
€ 89K
€ 139K
€ 199K
€ 248K
Dettes à long terme
€ 1K
€ 5K
€ 3K
€ 7K
€ 15K
€ 23K
€ 59K
€ 61K
€ 81K
€ 40K
€ 22K
€ 33K
Solvabilité
-420,79%
-303,83%
-813,76%
-140,15%
-44,19%
-43,41%
-10,70%
-152,27%
16,11%
41,35%
42,77%
35,56%
23,18%
22,33%
30,98%
-8,91%
14,98%
10,05%
Ratio de la dette à long terme
-0,04
-0,13
0,15
0,09
0,20
0,64
1,69
1,03
1,04
-2,63
0,55
1,04
Dettes / EBITDA
5,95
6,76
18,92
9
5,52
2,89
1,18
1,25
4,32
6,65
1,10
28,93
2,68
3,42
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-19,70%
-18,65%
9,22%
-9,33%
-35,05%
31,26%
-181,96%
116,90%
-142,17%
45,65%
98,00%
135,76%
64,47%
62,38%
175,80%
-19,56%
160,41%
212,62%
Rentabilité nette
-11,24%
15,60%
22,43%
24,78%
9,41%
84,86%
-51,25%
181,32%
-271,99%
-5,96%
56,30%
2,25%
-69,11%
-31,97%
116,38%
361,67%
19,53%
60,95%
Return On Assets (ROA)
47,28
-47,40
-182,52
-34,73
-4,16
-36,83
5,48
-276,09
-43,81
-2,46
24,08
0,80
-16,02
-7,14
36,06
-32,24
2,93
6,13
Return On Equity (ROE)
-11,24
15,60
22,43
24,78
9,41
84,86
-51,25
181,32
-271,99
-5,96
56,30
2,25
-69,11
-31,97
116,38
361,67
19,53
60,95
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé