CD

Compta Dg Plus

BE0438.968.550

Rue En Bois 9 Herstal 4040
Chiffres clés financiers
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 4K
€ 3K
€ 219K
€ 188K
€ 217K
€ 124K
€ 209K
€ 223K
€ 186K
€ 203K
€ 160K
€ 184K
€ 130K
€ 151K
€ 113K
Résultats
€ -34K
€ -12K
€ 157K
€ 61K
€ 82K
€ 11K
€ 97K
€ 115K
€ 64K
€ 72K
€ 47K
€ 73K
€ 51K
€ 50K
€ 40K
Fonds propres
€ 569K
€ 603K
€ 615K
€ 457K
€ 397K
€ 314K
€ 304K
€ 254K
€ 187K
€ 151K
€ 130K
€ 98K
€ 65K
€ 54K
€ 29K
Limite de crédit
€ 28K
€ 31K
€ 231K
€ 138K
€ 177K
€ 74K
€ 168K
€ 179K
€ 119K
€ 148K
€ 100K
€ 127K
€ 74K
€ 91K
€ 41K
Impôts
€ 100K
€ 77K
€ 74K
€ 133K
€ 76K
€ 110K
€ 115K
€ 92K
€ 93K
€ 86K
€ 79K
€ 99K
€ 74K
€ 69K
€ 49K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 29K
€ 69K
€ 67K
€ 63K
€ 65K
€ 65K
€ 64K
€ 70K
€ 69K
€ 61K
€ 48K
€ 43K
€ 62K
Dividendes
€ 48K
€ 48K
€ 48K
€ 50K
€ 30K
€ 40K
€ 40K
€ 25K
€ 25K
Taux de distribution
49,28%
41,57%
75,30%
69,81%
64,19%
54,71%
78,48%
50,27%
62,79%
EBITDA
€ -36K
€ 2K
€ 187K
€ 117K
€ 146K
€ 60K
€ 142K
€ 156K
€ 115K
€ 131K
€ 88K
€ 121K
€ 80K
€ 106K
€ 50K
EBIT
€ -41K
€ -4K
€ 182K
€ 104K
€ 125K
€ 39K
€ 123K
€ 135K
€ 84K
€ 103K
€ 70K
€ 104K
€ 64K
€ 101K
€ 45K
Bénéfice net
€ -34K
€ -12K
€ 157K
€ 61K
€ 82K
€ 11K
€ 97K
€ 115K
€ 64K
€ 72K
€ 47K
€ 73K
€ 51K
€ 50K
€ 40K
Capex
€ 0
€ 12K
€ -3K
€ 2K
€ 3K
-
-
-
€ 235K
€ 3K
€ 16K
€ 6K
€ 20K
€ 6K
€ 26K
Cash
€ 616
€ 431
€ 2K
€ 2K
€ 4K
€ 2K
€ 942
€ 682
€ 2K
€ 851
€ 11K
€ 233
€ 5K
€ 1K
€ 13K
Cashflow
€ -29K
€ -7K
€ 162K
€ 73K
€ 104K
€ 32K
€ 117K
€ 137K
€ 94K
€ 100K
€ 64K
€ 90K
€ 67K
€ 55K
€ 44K
Working capital
€ 419K
€ 449K
€ 468K
€ 312K
€ 265K
€ 184K
€ 172K
€ 124K
€ 64K
€ 127K
€ 100K
€ 66K
€ 22K
€ 15K
€ -9K
Current ratio
3,06
4,39
6,45
2,91
2,88
2,16
2,06
1,88
1,45
2,28
2,06
1,58
1,23
1,14
0,90
Quick ratio
3,06
4,39
6,45
2,91
2,88
2,16
2,06
1,88
1,45
2,28
2,06
1,58
1,23
1,14
0,90
Working capital ratio
3,08
4,39
6,45
2,91
2,88
2,16
2,06
1,88
1,45
2,28
2,06
1,58
1,23
1,14
0,90
Total de l'actif
€ 772K
€ 735K
€ 701K
€ 631K
€ 565K
€ 516K
€ 527K
€ 476K
€ 436K
€ 250K
€ 224K
€ 212K
€ 160K
€ 163K
€ 114K
Dettes
€ 203K
€ 132K
€ 86K
€ 173K
€ 168K
€ 202K
€ 223K
€ 222K
€ 250K
€ 99K
€ 94K
€ 114K
€ 95K
€ 109K
€ 85K
Dettes à court terme
€ 202K
€ 132K
€ 86K
€ 163K
€ 141K
€ 158K
€ 162K
€ 141K
€ 141K
€ 99K
€ 94K
€ 114K
€ 95K
€ 109K
€ 85K
Dettes à long terme
€ 10K
€ 27K
€ 44K
€ 61K
€ 82K
€ 108K
Solvabilité
73,67%
81,98%
87,74%
72,50%
70,26%
60,90%
57,66%
53,36%
42,80%
60,54%
57,91%
46,23%
40,66%
33,06%
25,72%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,07
0,14
0,20
0,32
0,58
Dettes / EBITDA
86,57
0,46
1,48
1,15
3,36
1,57
1,43
2,18
0,75
1,08
0,94
1,19
1,03
1,70
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-5,15%
-1,10%
26,39%
16,06%
26,24%
10,04%
38,38%
53,74%
50,38%
65,95%
49,68%
91,72%
102,53%
101,81%
151,54%
Rentabilité nette
-5,99%
-1,99%
25,61%
13,25%
20,73%
3,43%
32,08%
45,43%
34,13%
47,29%
36,00%
74,54%
78,44%
92,09%
136,01%
Return On Assets (ROA)
-4,41
-1,63
22,47
9,60
14,57
2,09
18,50
24,24
14,61
28,63
20,85
34,46
31,90
30,45
34,99
Return On Equity (ROE)
-5,99
-1,99
25,61
13,25
20,73
3,43
32,08
45,43
34,13
47,29
36,00
74,54
78,44
92,09
136,01
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1,90
1,90
1,90
1,90
2
2
2
1,80
1,40
1,40
2
Coût salarial par employé
€ 36K
€ 35K
€ 33K
€ 34K
€ 32K
€ 35K
€ 35K
€ 34K
€ 35K
€ 31K
€ 31K