CC

Cool Constructions

BE0874.087.487

Woestijnstraat(Bor) 4 Bornem 2880
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 45K
€ 105K
€ 258K
€ 161K
€ 57K
€ -58K
€ 113K
€ 78K
€ 99K
€ 47K
€ 80K
€ 105K
€ 85K
€ 53K
€ 67K
€ 17K
€ 8K
€ 321
€ 4K
€ 9K
Résultats
€ 27K
€ 23K
€ 137K
€ 55K
€ -58K
€ -174K
€ 1K
€ 1K
€ 15K
€ -5K
€ -6K
€ 19K
€ 32K
€ 966
€ 18K
€ 671
€ 188
€ -188
€ 162
€ 5K
Fonds propres
€ 165K
€ 138K
€ 115K
€ -22K
€ -135K
€ -77K
€ 97K
€ 96K
€ 94K
€ 79K
€ 83K
€ 90K
€ 71K
€ 39K
€ 39K
€ 20K
€ 19K
€ 19K
€ 7K
€ 7K
Limite de crédit
€ 34K
€ 56K
€ 162K
€ 78K
-
-
€ 38K
€ 46K
€ 70K
€ 33K
€ 52K
€ 82K
€ 66K
€ 36K
€ 53K
€ 10K
€ 5K
€ 1K
€ 2K
€ 7K
Impôts
€ 268K
€ 238K
€ 196K
€ 237K
€ 122K
€ 77K
€ 20K
€ 72K
€ 43K
€ 60K
€ 22K
€ 24K
€ 37K
€ 5K
€ 30K
€ 12K
€ 240
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 41K
€ 60K
€ 47K
€ 47K
€ 52K
€ 52K
€ 9K
Dividendes
€ 5K
Taux de distribution
86,70%
EBITDA
€ 35K
€ 64K
€ 198K
€ 110K
€ -4K
€ -131K
€ 49K
€ 61K
€ 85K
€ 43K
€ 70K
€ 99K
€ 80K
€ 49K
€ 65K
€ 14K
€ 6K
€ 131
€ 3K
€ 9K
EBIT
€ 29K
€ 24K
€ 157K
€ 69K
€ -53K
€ -170K
€ 11K
€ 15K
€ 34K
€ 5K
€ 23K
€ 71K
€ 48K
€ 20K
€ 39K
€ 3K
€ 18
€ -19
€ 646
€ 8K
Bénéfice net
€ 27K
€ 23K
€ 137K
€ 55K
€ -58K
€ -174K
€ 1K
€ 1K
€ 15K
€ -5K
€ -6K
€ 19K
€ 32K
€ 966
€ 18K
€ 671
€ 188
€ -188
€ 162
€ 5K
Capex
-
-
€ 5K
€ 55K
€ 21K
€ 25K
€ 19K
€ 81K
€ 74K
€ 27K
€ 77K
€ 18K
€ 11K
€ 17K
€ 23K
€ 93K
€ 10K
Cash
€ 12K
€ 13K
€ 13K
€ 10K
€ 745
€ 87K
€ 31K
€ 103K
€ 47K
€ 66K
€ 10K
€ 25K
€ 21K
€ 3K
€ 19K
€ 1K
€ 13K
Cashflow
€ 33K
€ 64K
€ 178K
€ 95K
€ -9K
€ -135K
€ 39K
€ 48K
€ 67K
€ 34K
€ 41K
€ 46K
€ 63K
€ 30K
€ 44K
€ 11K
€ 7K
€ -38
€ 2K
€ 6K
Working capital
€ 157K
€ 127K
€ 63K
€ -103K
€ -201K
€ -163K
€ 15K
€ 13K
€ 13K
€ 46K
€ 64K
€ 128K
€ 50K
€ -52K
€ -37K
€ -31K
€ -5K
€ 19K
€ -2K
€ 5K
Current ratio
1,08
1,07
1,04
0,93
0,86
0,88
1,01
1,01
1,01
1,04
1,07
1,12
1,08
0,89
0,77
0,82
0,91
125,05
0,97
1,19
Quick ratio
0,98
0,97
0,93
0,79
0,73
0,73
0,20
0,26
0,17
0,29
0,23
0,33
0,34
0,39
0,39
0,62
0,91
125,05
0,35
0,68
Working capital ratio
1,09
1,07
1,04
0,93
0,86
0,88
1,01
1,01
1,01
1,04
1,07
1,12
1,08
0,89
0,77
0,82
0,91
125,05
1
1,25
Total de l'actif
€ 2,14M
€ 2,08M
€ 1,90M
€ 1,44M
€ 1,35M
€ 1,26M
€ 1,33M
€ 1,53M
€ 1,39M
€ 1,26M
€ 1,11M
€ 1,28M
€ 726K
€ 533K
€ 226K
€ 246K
€ 74K
€ 19K
€ 60K
€ 36K
Dettes
€ 1,97M
€ 1,95M
€ 1,78M
€ 1,46M
€ 1,48M
€ 1,33M
€ 1,23M
€ 1,44M
€ 1,30M
€ 1,18M
€ 1,03M
€ 1,19M
€ 655K
€ 493K
€ 188K
€ 226K
€ 54K
€ 153
€ 53K
€ 29K
Dettes à court terme
€ 1,96M
€ 1,94M
€ 1,78M
€ 1,45M
€ 1,47M
€ 1,31M
€ 1,19M
€ 1,38M
€ 1,28M
€ 1,14M
€ 958K
€ 1,09M
€ 605K
€ 493K
€ 159K
€ 170K
€ 54K
€ 153
€ 51K
€ 28K
Dettes à long terme
€ 3K
€ 3K
€ 10K
€ 10K
€ 19K
€ 37K
€ 54K
€ 22K
€ 47K
€ 72K
€ 100K
€ 50K
€ 29K
€ 55K
Solvabilité
7,73%
6,62%
6,04%
-1,55%
-10,03%
-6,13%
7,31%
6,23%
6,78%
6,25%
7,50%
6,99%
9,78%
7,41%
17,02%
8,18%
26,42%
99,21%
11,76%
18,94%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,02
-0,43
-0,07
-0,24
0,38
0,57
0,23
0,60
0,86
1,12
0,70
0,76
2,75
Dettes / EBITDA
55,98
30,25
9,02
13,22
25,02
23,52
15,20
27,35
14,76
12,10
8,22
10,05
2,91
16,50
8,44
1,18
17,90
3,31
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
20,20%
46,42%
154,92%
-429,15%
6,48%
175,61%
40,61%
49,96%
70,57%
43,20%
48,71%
51,54%
89,38%
77,22%
113,12%
55,58%
33,87%
-0,20%
35,04%
83,37%
Rentabilité nette
16,37%
16,90%
119,39%
-245,97%
43,04%
226,08%
1,48%
1,15%
16,40%
-5,73%
-7,36%
20,78%
44,39%
2,45%
47,76%
3,34%
0,97%
-0,98%
2,30%
75,33%
Return On Assets (ROA)
1,26
1,12
7,21
3,81
-4,32
-13,85
0,11
0,07
1,11
-0,36
-0,55
1,45
4,34
0,18
8,13
0,27
0,26
-0,97
0,27
14,27
Return On Equity (ROE)
16,37
16,90
119,39
-245,97
43,04
226,08
1,48
1,15
16,40
-5,73
-7,36
20,78
44,39
2,45
47,76
3,34
0,97
-0,98
2,30
75,33
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1
1
1,20
Coût salarial par employé
€ 47K
€ 47K
€ 44K