CD

Cools Dries

BE0898.205.251

Ossemeer 23 Geel 2440
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 598K
€ 412K
€ 502K
€ 343K
€ 222K
€ 116K
€ 353K
€ 131K
€ 125K
€ 126K
€ 152K
€ 216K
€ 199K
€ 53K
€ 34K
€ 83K
€ 83K
Résultats
€ 274K
€ 853K
€ 277K
€ 258K
€ 169K
€ 162K
€ 403K
€ 185K
€ 184K
€ 213K
€ 167K
€ 114K
€ 156K
€ 26K
€ 13K
€ 38K
€ 42K
Fonds propres
€ 1,40M
€ 1,72M
€ 1,45M
€ 1,18M
€ 1,10M
€ 1,15M
€ 1,01M
€ 603K
€ 427K
€ 242K
€ 23K
€ 182K
€ 288K
€ 132K
€ 105K
€ 92K
€ 54K
Limite de crédit
€ 626K
€ 500K
€ 299K
€ 406K
€ 264K
€ 158K
€ 415K
€ 158K
€ 143K
€ 129K
€ 119K
€ 229K
€ 226K
€ 62K
€ 32K
€ 81K
€ 71K
Impôts
€ 26K
€ 92K
€ 9K
€ 41K
€ 48K
€ 57K
€ 41K
€ 3K
€ 62K
€ 59K
€ 50K
€ 90K
€ 7K
€ 15K
€ 29K
€ 21K
€ 25K
Rémunérations et charges sociales
€ 21K
€ 21K
€ 18K
€ 19K
€ 18K
€ 15K
€ 12K
€ 10K
€ 10K
€ 10K
€ 252
Dividendes
€ 589K
€ 588K
€ 184K
€ 213K
€ 2K
€ 9K
€ 325K
€ 220K
Taux de distribution
215,03%
68,89%
71,23%
126,35%
1,15%
4,81%
195,14%
193,44%
EBITDA
€ 574K
€ 388K
€ 208K
€ 322K
€ 202K
€ 100K
€ 340K
€ 118K
€ 113K
€ 113K
€ 149K
€ 213K
€ 198K
€ 51K
€ 33K
€ 81K
€ 81K
EBIT
€ 443K
€ 293K
€ 196K
€ 305K
€ 185K
€ 82K
€ 312K
€ 92K
€ 94K
€ 97K
€ 132K
€ 196K
€ 167K
€ 40K
€ 21K
€ 71K
€ 70K
Bénéfice net
€ 274K
€ 853K
€ 277K
€ 258K
€ 169K
€ 162K
€ 402K
€ 185K
€ 184K
€ 213K
€ 167K
€ 114K
€ 156K
€ 26K
€ 13K
€ 38K
€ 42K
Capex
€ 147K
€ 529K
€ 1,32M
€ 3K
€ 17K
€ 0
€ 7K
€ 46K
€ 11K
€ 9K
€ 58K
€ 18K
€ 109K
€ 4K
€ 5K
€ 28K
Cash
€ 787K
€ 1,12M
€ 682K
€ 970K
€ 621K
€ 756K
€ 571K
€ 236K
€ 231K
€ 122K
€ 98K
€ 79K
€ 150K
€ 9K
€ 26K
€ 47K
€ 49K
Cashflow
€ 405K
€ 949K
€ 289K
€ 275K
€ 186K
€ 180K
€ 430K
€ 212K
€ 203K
€ 229K
€ 184K
€ 131K
€ 187K
€ 38K
€ 24K
€ 49K
€ 53K
Working capital
€ 359K
€ 717K
€ 857K
€ 957K
€ 869K
€ 916K
€ 764K
€ 401K
€ 271K
€ 90K
€ -124K
€ 61K
€ 168K
€ 40K
€ 11K
€ 1K
€ -24K
Current ratio
1,50
1,91
7,18
5,07
3,93
13,54
13,88
16,41
3,13
1,63
0,60
1,61
5,87
2,01
1,19
1,03
0,68
Quick ratio
1,50
1,91
7,18
5,07
3,93
13,54
13,88
16,41
3,13
1,63
0,60
1,61
5,87
2,01
1,19
1,03
0,68
Working capital ratio
1,50
1,91
7,18
5,17
4,37
13,58
13,88
16,83
3,13
1,64
0,60
1,61
5,87
2,01
1,19
1,03
0,68
Total de l'actif
€ 3,23M
€ 3,69M
€ 2,82M
€ 1,41M
€ 1,40M
€ 1,22M
€ 1,07M
€ 698K
€ 619K
€ 463K
€ 424K
€ 346K
€ 391K
€ 173K
€ 173K
€ 163K
€ 150K
Dettes
€ 1,83M
€ 1,97M
€ 1,37M
€ 235K
€ 297K
€ 74K
€ 68K
€ 95K
€ 192K
€ 220K
€ 401K
€ 164K
€ 103K
€ 41K
€ 68K
€ 71K
€ 96K
Dettes à court terme
€ 712K
€ 784K
€ 139K
€ 231K
€ 267K
€ 73K
€ 59K
€ 25K
€ 127K
€ 143K
€ 313K
€ 99K
€ 35K
€ 39K
€ 58K
€ 47K
€ 73K
Dettes à long terme
€ 1,11M
€ 1,19M
€ 1,23M
€ 1K
€ 9K
€ 69K
€ 65K
€ 76K
€ 88K
€ 65K
€ 68K
€ 2K
€ 10K
€ 23K
€ 23K
Solvabilité
43,46%
46,58%
51,47%
83,35%
78,79%
93,92%
93,68%
86,34%
68,95%
52,36%
5,46%
52,53%
73,65%
76,22%
60,81%
56,71%
36,02%
Ratio de la dette à long terme
0,79
0,69
0,85
0
0,01
0,12
0,15
0,32
3,78
0,36
0,24
0,01
0,09
0,25
0,43
Dettes / EBITDA
3,18
5,08
6,58
0,73
1,47
0,74
0,20
0,81
1,70
1,95
2,69
0,77
0,52
0,80
2,09
0,87
1,19
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
28,87%
55,18%
19,89%
23,38%
16,85%
15,71%
42,77%
35,14%
47,56%
94,47%
792,57%
71,98%
64,83%
28,67%
22,96%
53,21%
97,44%
Rentabilité nette
19,51%
49,62%
19,03%
21,96%
15,28%
14,14%
40,04%
30,74%
43,19%
87,88%
718,74%
62,62%
54,26%
19,94%
12,33%
41,45%
77,08%
Return On Assets (ROA)
8,48
23,11
9,79
18,30
12,04
13,28
37,51
26,54
29,78
46,01
39,28
32,90
39,97
15,20
7,49
23,51
27,77
Return On Equity (ROE)
19,51
49,62
19,03
21,96
15,28
14,14
40,04
30,74
43,19
87,88
718,74
62,62
54,26
19,94
12,33
41,45
77,08
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé