C

Ct5

BE0875.731.935

Rue De La Station 8/C18 Verviers 4800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 280K
€ 345K
€ 564K
€ 530K
€ 605K
€ 444K
€ 406K
€ 425K
€ 452K
€ -1K
€ -1K
€ -82K
€ -545
€ -1K
€ -434
€ 3K
€ 137K
€ 13K
€ -35K
€ -48K
Résultats
€ -68K
€ -27K
€ 122K
€ 121K
€ 166K
€ 91K
€ -30K
€ -52K
€ 106K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -1K
€ -2K
€ -1K
€ -58K
€ 55K
€ 4K
€ -42K
€ -56K
Fonds propres
€ 301K
€ 388K
€ 415K
€ 313K
€ 192K
€ 27K
€ -64K
€ -34K
€ 19K
€ -100K
€ -98K
€ -96K
€ -94K
€ -93K
€ -91K
€ -90K
€ -32K
€ -87K
€ -92K
€ -50K
Employés
4,40
5
5
7
8,50
7,80
8,40
10,20
4,90
Limite de crédit
€ 12K
€ 84K
€ 259K
€ 229K
€ 255K
€ 145K
€ 75K
€ 66K
€ 212K
-
-
-
-
-
-
€ 2K
€ 97K
€ 7K
-
-
Impôts
€ 6K
€ 7K
€ 8K
€ 65K
€ 67K
€ 7K
€ 97
€ 6K
€ 22K
€ 25
€ 23
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 274K
€ 263K
€ 297K
€ 267K
€ 288K
€ 259K
€ 305K
€ 337K
€ 184K
Dividendes
€ 20K
€ 20K
Taux de distribution
16,38%
EBITDA
€ -498
€ 78K
€ 259K
€ 258K
€ 311K
€ 182K
€ 95K
€ 83K
€ 266K
€ -2K
€ -2K
€ -82K
€ -1K
€ -2K
€ -901
€ 2K
€ 137K
€ 9K
€ -35K
€ -49K
EBIT
€ -54K
€ -8K
€ 181K
€ 185K
€ 241K
€ 100K
€ -11K
€ -38K
€ 117K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -1K
€ -2K
€ -1K
€ -58K
€ 56K
€ 4K
€ -41K
€ -56K
Bénéfice net
€ -68K
€ -27K
€ 122K
€ 121K
€ 166K
€ 91K
€ -30K
€ -52K
€ 106K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -1K
€ -2K
€ -1K
€ -58K
€ 55K
€ 4K
€ -42K
€ -56K
Capex
€ 24K
€ 1
€ 51K
€ 23K
€ 80K
€ 5K
€ 18K
€ 25K
-
€ -7K
-
-
Cash
€ 134K
€ 205K
€ 263K
€ 256K
€ 364K
€ 179K
€ 234K
€ 522K
€ 195K
€ 17
€ 546
€ 143
€ 314
€ 6K
€ 9K
€ 2K
€ 1K
€ 5K
€ 624
Cashflow
€ -14K
€ 59K
€ 200K
€ 194K
€ 236K
€ 172K
€ 75K
€ 69K
€ 255K
€ -2K
€ -2K
€ -83K
€ -1K
€ -2K
€ -1K
€ 2K
€ 137K
€ 10K
€ -36K
€ -49K
Working capital
€ 84K
€ 148K
€ 103K
€ -11K
€ -166K
€ -348K
€ -491K
€ -528K
€ -550K
€ -100K
€ -98K
€ -96K
€ -94K
€ -93K
€ -91K
€ -90K
€ -33K
€ -96K
€ -105K
€ -69K
Current ratio
1,21
1,32
1,21
0,98
0,80
0,59
0,53
0,60
0,57
0,01
0,02
0,09
0,09
0,14
0,18
0,14
0,68
0,50
0,68
0,53
Quick ratio
0,53
0,69
0,65
0,54
0,49
0,31
0,29
0,44
0,38
0,01
0,02
0,09
0,09
0,14
0,18
0,14
0,68
0,12
0,46
0,03
Working capital ratio
1,21
1,47
1,79
1,72
1,38
1,26
1,12
1,17
1,23
0,01
0,02
0,09
0,09
0,14
0,18
0,14
0,68
0,50
0,68
0,53
Total de l'actif
€ 702K
€ 856K
€ 915K
€ 933K
€ 1,08M
€ 890K
€ 1,02M
€ 1,36M
€ 1,39M
€ 1K
€ 2K
€ 9K
€ 10K
€ 15K
€ 20K
€ 15K
€ 72K
€ 104K
€ 238K
€ 97K
Dettes
€ 401K
€ 467K
€ 499K
€ 620K
€ 885K
€ 863K
€ 1,09M
€ 1,40M
€ 1,37M
€ 101K
€ 100K
€ 105K
€ 104K
€ 108K
€ 111K
€ 105K
€ 103K
€ 191K
€ 329K
€ 147K
Dettes à court terme
€ 401K
€ 415K
€ 327K
€ 335K
€ 486K
€ 391K
€ 491K
€ 687K
€ 601K
€ 101K
€ 100K
€ 105K
€ 104K
€ 108K
€ 111K
€ 105K
€ 103K
€ 191K
€ 329K
€ 147K
Dettes à long terme
-
€ 4K
€ 18K
€ 32K
€ 47K
€ 21K
€ 46K
€ 63K
€ 85K
Solvabilité
42,86%
45,38%
45,42%
33,59%
17,86%
3,01%
-6,23%
-2,47%
1,35%
-7 104,47%
-5 869,40%
-1 062,19%
-956,94%
-613,75%
-453,15%
-601,30%
-44,52%
-84,16%
-38,61%
-51,64%
Ratio de la dette à long terme
0
0,01
0,04
0,10
0,24
0,78
-0,72
-1,88
4,57
Dettes / EBITDA
5,98
1,93
2,40
2,84
4,76
11,49
16,76
5,16
45,59
0,75
20,16
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-4,80%
15,25%
48,10%
61,79%
122,54%
644,04%
-117,90%
-206,32%
1 364,66%
1,55%
2,07%
86,10%
1,21%
2,03%
1,18%
-2,38%
-429,40%
-11,30%
39,58%
97,77%
Rentabilité nette
-22,51%
-6,98%
29,39%
38,60%
86,09%
338,53%
47,28%
155,64%
566,01%
1,55%
2,07%
1,97%
1,21%
2,03%
1,62%
64,50%
-174,23%
-5,14%
45,60%
112,42%
Return On Assets (ROA)
-9,65
-3,17
13,35
12,96
15,37
10,18
-2,95
-3,84
7,61
-110,40
-121,58
-20,92
-11,58
-12,46
-7,34
-387,85
77,56
4,33
-17,60
-58,06
Return On Equity (ROE)
-22,51
-6,98
29,39
38,60
86,09
338,53
47,28
155,64
566,01
1,55
2,07
1,97
1,21
2,03
1,62
64,50
-174,23
-5,14
45,60
112,42
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
4,40
5
5
7
8,50
7,80
8,40
10,20
4,90
Coût salarial par employé
€ 62K
€ 53K
€ 59K
€ 38K
€ 34K
€ 33K
€ 36K
€ 33K
€ 38K