D

Dan

BE0891.277.867

Clos Du Vannier 7 Chaudfontaine 4053
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 18K
€ 69K
€ 51K
€ 99K
€ 324K
€ 154K
€ 87K
€ 51K
€ 36K
€ 24K
€ 66K
€ 43K
€ 191K
€ 38K
€ 33K
€ -27K
€ -32K
€ 56K
Résultats
€ -105K
€ -32K
€ -19K
€ 24K
€ 84K
€ 28K
€ 8K
€ -17K
€ 7K
€ -7K
€ -4K
€ -10K
€ 59K
€ -6K
€ 36K
€ 92K
€ -29K
€ -75K
Fonds propres
€ 51K
€ 156K
€ 186K
€ 206K
€ 182K
€ 99K
€ 71K
€ 63K
€ 80K
€ 73K
€ 80K
€ 84K
€ 94K
€ 57K
€ 65K
€ 56K
€ -10K
€ -56K
Limite de crédit
€ 14K
€ 76K
€ 43K
€ 66K
€ 136K
€ 83K
€ 61K
€ 6K
€ 25K
€ 16K
€ 42K
€ 26K
€ 153K
€ 24K
€ 29K
€ 2K
-
€ 32K
Impôts
€ 185
€ 399
€ 2K
€ 21K
€ 20K
€ 5K
€ 227
€ 87
€ 22K
€ 75K
€ 37
€ 629
€ 112
Rémunérations et charges sociales
€ 49
€ 8K
€ 11K
Dividendes
€ 833
€ 800
€ 800
Taux de distribution
3,29%
0,95%
EBITDA
€ 18K
€ 69K
€ 51K
€ 84K
€ 162K
€ 99K
€ 82K
€ 5K
€ 32K
€ 19K
€ 55K
€ 32K
€ 188K
€ 32K
€ 33K
€ -29K
€ -34K
€ 41K
EBIT
€ -86K
€ -12K
€ -14K
€ 31K
€ 104K
€ 36K
€ 15K
€ -28K
€ 11K
€ -629
€ 6K
€ -3K
€ 152K
€ 1K
€ -32K
€ -61K
€ -77K
€ -57K
Bénéfice net
€ -105K
€ -30K
€ -17K
€ 24K
€ 36K
€ 28K
€ 8K
€ 3K
€ 7K
€ -7K
€ -12K
€ -9K
€ 26K
€ -6K
€ 36K
€ 92K
€ -29K
€ -75K
Capex
€ 419K
€ 646K
€ 463K
€ 63K
€ -305K
€ 135K
€ 487K
€ 284K
€ 3K
€ 24K
€ -500
€ 44K
€ 120K
€ 34K
€ -219K
€ 524K
Cash
€ 141K
€ 14K
€ 411K
€ 399K
€ 671K
€ 209K
€ 36K
€ 7K
€ 101K
€ 104K
€ 89K
€ 28K
€ 7K
€ 11K
€ 32K
€ 32K
€ 14K
€ 19K
Cashflow
€ -993
€ 49K
€ 46K
€ 77K
€ 143K
€ 91K
€ 75K
€ 16K
€ 28K
€ 13K
€ 44K
€ 25K
€ 94K
€ 24K
€ 100K
€ 124K
€ 14K
€ 24K
Working capital
€ -1,90M
€ -1,45M
€ -827K
€ -882K
€ -912K
€ -1,34M
€ -1,18M
€ -1,11M
€ -612K
€ -345K
€ -345K
€ -357K
€ -373K
€ -396K
€ -290K
€ -251K
€ -557K
€ -170K
Current ratio
0,08
0,01
0,37
0,31
0,42
0,14
0,12
0,12
0,21
0,26
0,25
0,23
0,59
0,12
0,24
0,28
0,12
0,25
Quick ratio
0,08
0,01
0,37
0,31
0,42
0,14
0,04
0,12
0,21
0,26
0,22
0,09
0,52
0,12
0,24
0,27
0,12
0,25
Working capital ratio
0,08
0,01
0,37
0,31
0,43
0,14
0,12
0,12
0,21
0,26
0,25
0,23
0,59
0,12
0,24
0,28
0,12
0,25
Total de l'actif
€ 2,57M
€ 2,10M
€ 2,01M
€ 1,52M
€ 1,78M
€ 1,69M
€ 1,45M
€ 1,38M
€ 941K
€ 633K
€ 645K
€ 661K
€ 1,14M
€ 635K
€ 582K
€ 619K
€ 850K
€ 366K
Dettes
€ 2,52M
€ 1,94M
€ 1,82M
€ 1,32M
€ 1,60M
€ 1,59M
€ 1,38M
€ 1,32M
€ 850K
€ 549K
€ 554K
€ 570K
€ 1,04M
€ 579K
€ 518K
€ 563K
€ 860K
€ 422K
Dettes à court terme
€ 2,07M
€ 1,47M
€ 1,32M
€ 1,28M
€ 1,58M
€ 1,56M
€ 1,34M
€ 1,22M
€ 778K
€ 463K
€ 458K
€ 463K
€ 919K
€ 450K
€ 381K
€ 348K
€ 634K
€ 226K
Dettes à long terme
€ 448K
€ 476K
€ 505K
€ 33K
€ 16K
€ 31K
€ 46K
€ 59K
€ 72K
€ 84K
€ 96K
€ 107K
€ 118K
€ 128K
€ 137K
€ 215K
€ 226K
€ 196K
Solvabilité
1,97%
7,41%
9,26%
13,52%
10,23%
5,85%
4,90%
4,57%
8,55%
11,54%
12,38%
12,76%
8,28%
8,94%
11,09%
9,12%
-1,21%
-15,36%
Ratio de la dette à long terme
8,84
3,06
2,72
0,16
0,09
0,31
0,64
0,94
0,90
1,16
1,20
1,27
1,25
2,24
2,12
3,80
-21,93
-3,49
Dettes / EBITDA
141,08
28,21
35,62
15,69
9,87
16,13
16,81
267,85
26,70
28,18
10,09
17,59
5,52
18,21
15,77
10,33
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-1,96%
31,44%
24,84%
37,32%
78,22%
91,83%
105,82%
24,76%
35,07%
18,23%
55,47%
29,77%
100,02%
42,02%
155,29%
219,51%
-131,52%
-41,87%
Rentabilité nette
-207,00%
-20,29%
-10,36%
11,83%
46,12%
27,99%
11,43%
-27,44%
9,26%
-9,31%
-5,62%
-11,80%
62,23%
-11,39%
55,31%
162,88%
284,88%
133,12%
Return On Assets (ROA)
-4,08
-1,50
-0,96
1,60
4,72
1,64
0,56
-1,25
0,79
-1,08
-0,70
-1,51
5,16
-1,02
6,14
14,85
-3,46
-20,44
Return On Equity (ROE)
-207,00
-20,29
-10,36
11,83
46,12
27,99
11,43
-27,44
9,26
-9,31
-5,62
-11,80
62,23
-11,39
55,31
162,88
284,88
133,12
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,30
0,50
Coût salarial par employé
€ 25K
€ 22K