D

Destination

BE0892.050.897

Rue Des Bayards 20 Liège 4000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ -39K
€ 6K
€ -16K
€ -27K
€ -10K
€ -5K
€ -29K
€ 14K
€ 51K
€ -13K
€ -14K
€ 73K
€ 54K
€ -5K
€ -4K
€ 3K
€ -4K
€ 5K
Résultats
€ -113K
€ -77K
€ -99K
€ -104K
€ -87K
€ -79K
€ -107K
€ -63K
€ -26K
€ -92K
€ -94K
€ -7K
€ -36K
€ -18K
€ -27K
€ -15K
€ -54K
€ -41K
Fonds propres
€ -970K
€ -857K
€ -780K
€ -681K
€ -577K
€ -490K
€ -411K
€ -303K
€ -241K
€ -215K
€ -123K
€ -30K
€ -42K
€ -6K
€ 12K
€ 9K
€ 24K
€ 28K
Limite de crédit
-
-
-
-
-
-
-
€ 11K
€ 36K
-
-
€ 58K
€ 43K
€ 529
€ 414
€ 313
€ 844
€ 4K
Impôts
€ 5K
€ 13K
Rémunérations et charges sociales
€ 11K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -39K
€ -3K
€ -24K
€ -27K
€ -10K
€ -5K
€ -29K
€ 14K
€ 51K
€ -13K
€ -14K
€ 73K
€ 54K
€ -15K
€ -14K
€ -1K
€ -8K
€ 4K
EBIT
€ -109K
€ -73K
€ -94K
€ -97K
€ -80K
€ -75K
€ -100K
€ -54K
€ -16K
€ -81K
€ -81K
€ 6K
€ -15K
€ -15K
€ -16K
€ -3K
€ -33K
€ -18K
Bénéfice net
€ -113K
€ -77K
€ -99K
€ -104K
€ -87K
€ -79K
€ -107K
€ -63K
€ -26K
€ -92K
€ -94K
€ -7K
€ -36K
€ -18K
€ -27K
€ -15K
€ -54K
€ -41K
Capex
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 2K
€ 40K
€ 34K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 88K
€ 342K
€ 379K
€ 100K
€ 108K
Cash
€ 5K
€ 11K
€ 4K
€ 5K
€ 3K
€ 980
€ 4K
€ 569
€ 3K
€ 159
€ 598
€ 3K
€ 4K
€ 15K
€ 3K
€ 905
Cashflow
€ -43K
€ -8K
€ -29K
€ -34K
€ -17K
€ -9K
€ -37K
€ 6K
€ 42K
€ -24K
€ -26K
€ 60K
€ 33K
€ -18K
€ -25K
€ -13K
€ -30K
€ -18K
Working capital
€ -1,32M
€ -1,24M
€ -1,20M
€ -1,13M
€ -1,06M
€ -1,01M
€ -962K
€ -851K
€ -790K
€ -800K
€ -745K
€ -688K
€ -739K
€ -1,34M
€ -610K
€ -235K
€ -122K
€ -400K
Current ratio
0,07
0,13
0,09
0,07
0,04
0,04
0,04
0,09
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,04
0,03
0,12
0,22
0,06
Quick ratio
0,07
0,13
0,09
0,07
0,04
0,04
0,04
0,09
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,04
0,03
0,12
0,22
0,06
Working capital ratio
0,07
0,13
0,09
0,07
0,04
0,04
0,04
0,09
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,04
0,03
0,12
0,24
0,06
Total de l'actif
€ 692K
€ 857K
€ 852K
€ 885K
€ 916K
€ 984K
€ 1,05M
€ 1,12M
€ 1,12M
€ 1,18M
€ 1,25M
€ 1,32M
€ 1,38M
€ 1,39M
€ 1,00M
€ 641K
€ 546K
€ 454K
Dettes
€ 1,66M
€ 1,71M
€ 1,63M
€ 1,57M
€ 1,49M
€ 1,47M
€ 1,47M
€ 1,43M
€ 1,36M
€ 1,40M
€ 1,37M
€ 1,35M
€ 1,43M
€ 1,40M
€ 993K
€ 632K
€ 522K
€ 426K
Dettes à court terme
€ 1,42M
€ 1,43M
€ 1,31M
€ 1,21M
€ 1,10M
€ 1,04M
€ 1,00M
€ 931K
€ 829K
€ 835K
€ 779K
€ 724K
€ 775K
€ 1,40M
€ 616K
€ 255K
€ 142K
€ 426K
Dettes à long terme
€ 243K
€ 282K
€ 320K
€ 357K
€ 393K
€ 429K
€ 463K
€ 497K
€ 529K
€ 561K
€ 592K
€ 622K
€ 652K
€ 365K
€ 365K
€ 365K
Solvabilité
-140,17%
-100,01%
-91,56%
-76,97%
-63,03%
-49,82%
-38,95%
-27,00%
-21,53%
-18,21%
-9,89%
-2,26%
-3,06%
-0,46%
1,17%
1,39%
4,39%
6,17%
Ratio de la dette à long terme
-0,25
-0,33
-0,41
-0,52
-0,68
-0,87
-1,13
-1,64
-2,20
-2,61
-4,80
-20,90
-15,39
31,06
41,07
15,24
Dettes / EBITDA
101,29
26,65
18,48
26,22
103,06
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
4,42%
0,89%
3,75%
4,93%
2,94%
1,85%
9,02%
-1,85%
-17,32%
11,29%
21,29%
-201,17%
-78,05%
284,20%
-216,52%
-147,32%
-123,86%
-65,97%
Rentabilité nette
11,62%
9,04%
12,70%
15,23%
15,09%
16,18%
26,13%
20,68%
10,66%
42,61%
75,86%
24,93%
84,94%
284,20%
-230,95%
-169,49%
-225,59%
-145,11%
Return On Assets (ROA)
-16,28
-9,04
-11,63
-11,72
-9,51
-8,06
-10,18
-5,58
-2,29
-7,76
-7,51
-0,56
-2,60
-1,30
-2,70
-2,35
-9,90
-8,95
Return On Equity (ROE)
11,62
9,04
12,70
15,23
15,09
16,18
26,13
20,68
10,66
42,61
75,86
24,93
84,94
284,20
-230,95
-169,49
-225,59
-145,11
Crédit client
945,43
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
945,43
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,40
0,10
Coût salarial par employé
€ 26K
€ 20K