D

Dlm

BE0472.282.310

Rempart Du Vieux Cimetière 5 Soignies 7060
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 73K
€ 46K
€ -6K
€ -5K
€ -5K
€ 459K
€ 437K
€ -5K
€ -998
€ -2K
€ -5K
€ -6K
€ -2K
€ -4K
€ -2K
€ -8K
€ -9K
€ -15K
€ -40K
€ 31K
Résultats
€ -227K
€ -32K
€ -153K
€ -6K
€ -6K
€ 311K
€ 409K
€ -5K
€ -201K
€ -2K
€ -5K
€ -46K
€ -2K
€ -5K
€ -3K
€ -32K
€ -15K
€ -23K
€ 162K
€ -40K
Fonds propres
€ 67K
€ 295K
€ 327K
€ 480K
€ 486K
€ 492K
€ 182K
€ -62K
€ -57K
€ 144K
€ 146K
€ 151K
€ 196K
€ 198K
€ 203K
€ 206K
€ 238K
€ 253K
€ 275K
€ 113K
Limite de crédit
€ 39K
€ 29K
€ 12K
€ 20K
€ 24K
€ 515K
€ 384K
-
-
€ 7K
€ 7K
€ 7K
€ 10K
€ 10K
€ 10K
€ 10K
€ 12K
€ 12K
€ 15K
€ 4K
Impôts
-
€ 5K
-
€ 48K
€ 177K
€ 146K
€ 168
€ 2K
€ 2K
€ 502
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 6K
€ 45K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 52K
€ 26K
€ -22K
€ -6K
€ -5K
€ 459K
€ 436K
€ -5K
€ -201K
€ -2K
€ -5K
€ -6K
€ -2K
€ -4K
€ -3K
€ -8K
€ -9K
€ -15K
€ -46K
€ -15K
EBIT
€ -220K
€ -32K
€ -153K
€ -6K
€ -5K
€ 459K
€ 436K
€ -5K
€ -201K
€ -2K
€ -5K
€ -6K
€ -2K
€ -5K
€ -3K
€ -9K
€ -10K
€ -16K
€ -41K
€ -35K
Bénéfice net
€ -227K
€ -32K
€ -153K
€ -6K
€ -6K
€ 311K
€ 409K
€ -5K
€ -201K
€ -2K
€ -5K
€ -46K
€ -2K
€ -5K
€ -3K
€ -32K
€ -15K
€ -23K
€ 162K
€ -40K
Capex
€ 2,65M
€ 105K
€ 1,18M
-
€ 0
€ 0
€ 2K
-
€ 21K
Cash
€ 236K
€ 79K
€ 430
€ 118K
€ 612K
€ 154K
€ 19
€ 5K
€ 43
€ 172
€ 92
€ 517
€ 107
€ 371
€ 988
€ 1K
€ 2K
€ 30K
€ 255K
€ 77
Cashflow
€ 45K
€ 26K
€ -22K
€ -6K
€ -6K
€ 311K
€ 409K
€ -5K
€ -201K
€ -2K
€ -5K
€ -46K
€ -2K
€ -4K
€ -3K
€ -31K
€ -14K
€ -22K
€ 157K
€ -20K
Working capital
€ -3,41M
€ -802K
€ -723K
€ 1,53M
€ 486K
€ 492K
€ 181K
€ -67K
€ -57K
€ 144K
€ 146K
€ 151K
€ 110K
€ 112K
€ 116K
€ 119K
€ 315K
€ 366K
€ 426K
€ -21K
Current ratio
0,12
0,09
0,05
13 071,60
4,85
2,92
1,44
0,07
0
3,57
3,70
4,02
2,20
2,25
2,37
2,44
6,08
10,23
7,93
0,83
Quick ratio
0,12
0,09
0,05
13 071,60
4,85
2,92
1,44
0,07
0
3,57
3,70
4,02
2,20
2,25
2,37
2,44
6,08
10,23
7,93
0,73
Working capital ratio
0,12
0,09
0,05
13 071,60
4,85
2,92
1,44
0,07
0
3,57
3,70
4,02
2,20
2,25
2,37
2,44
6,08
10,23
8,37
0,83
Total de l'actif
€ 3,96M
€ 1,18M
€ 1,09M
€ 1,53M
€ 612K
€ 749K
€ 594K
€ 10K
€ 43
€ 200K
€ 200K
€ 201K
€ 288K
€ 288K
€ 288K
€ 289K
€ 465K
€ 495K
€ 575K
€ 511K
Dettes
€ 3,89M
€ 884K
€ 759K
€ 1,05M
€ 126K
€ 257K
€ 413K
€ 72K
€ 57K
€ 56K
€ 54K
€ 50K
€ 92K
€ 89K
€ 85K
€ 83K
€ 227K
€ 242K
€ 300K
€ 398K
Dettes à court terme
€ 3,88M
€ 884K
€ 759K
€ 117
€ 126K
€ 257K
€ 413K
€ 72K
€ 57K
€ 56K
€ 54K
€ 50K
€ 92K
€ 89K
€ 85K
€ 83K
€ 62K
€ 40K
€ 58K
€ 126K
Dettes à long terme
-
€ 1,05M
€ 165K
€ 202K
€ 238K
€ 272K
Solvabilité
1,70%
25,00%
30,11%
31,38%
79,38%
65,74%
30,54%
-622,47%
-131 092,89%
71,96%
72,98%
75,15%
68,19%
68,98%
70,52%
71,37%
51,19%
51,07%
47,90%
22,11%
Ratio de la dette à long terme
0
2,19
0,69
0,80
0,86
2,41
Dettes / EBITDA
74,31
34,07
0,56
0,95
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
66,24%
8,78%
-6,74%
-1,22%
-1,26%
63,12%
225,50%
7,87%
352,77%
-1,38%
-3,19%
-30,20%
-1,12%
-2,21%
-1,34%
-15,05%
-5,86%
-8,74%
56,87%
-17,68%
Rentabilité nette
-337,50%
-10,95%
-46,88%
-1,22%
-1,26%
63,12%
225,50%
7,87%
352,77%
-1,38%
-3,19%
-30,20%
-1,12%
-2,42%
-1,55%
-15,33%
-6,17%
-9,04%
58,97%
-35,54%
Return On Assets (ROA)
-5,75
-2,74
-14,11
-0,38
-1,00
41,49
68,87
-48,97
-462 453,16
-0,99
-2,33
-22,69
-0,76
-1,67
-1,09
-10,94
-3,16
-4,62
28,24
-7,86
Return On Equity (ROE)
-337,50
-10,95
-46,88
-1,22
-1,26
63,12
225,50
7,87
352,77
-1,38
-3,19
-30,20
-1,12
-2,42
-1,55
-15,33
-6,17
-9,04
58,97
-35,54
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
0,20
1
Coût salarial par employé
€ 30K
€ 45K