DH

Ds Horeca

BE0568.678.039

Avenue Delchambre 11 Huy 4500
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ 18K
€ 22K
€ 24K
€ 30K
€ 49K
€ 35K
€ 13K
€ 5K
€ 46K
€ 35K
€ 25K
Résultats
€ -45K
€ -10K
€ -13K
€ 52K
€ 17K
€ 5K
€ -28K
€ -33K
€ 9K
€ -17K
€ -23K
Fonds propres
€ -47K
€ -1K
€ 9K
€ 22K
€ -30K
€ -46K
€ -51K
€ -24K
€ 9K
€ 708
€ 17K
Limite de crédit
€ 16K
€ 17K
€ 16K
€ 26K
€ 37K
€ 29K
€ 10K
€ 3K
€ 43K
€ 24K
€ 16K
Impôts
€ 1K
€ 973
€ 2K
€ 7K
€ 2K
€ 5K
€ 6K
€ 2K
€ 1K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 18K
€ 21K
€ 23K
€ 31K
€ 47K
€ 35K
€ 13K
€ 4K
€ 46K
€ 34K
€ 22K
EBIT
€ 7K
€ -10K
€ -12K
€ -5K
€ 17K
€ 6K
€ -27K
€ -33K
€ 9K
€ -2K
€ -5K
Bénéfice net
€ -45K
€ -10K
€ -13K
€ 52K
€ 17K
€ 5K
€ -28K
€ -33K
€ 9K
€ -17K
€ -23K
Capex
-
€ 0
€ 0
€ 3K
€ 38K
€ 1K
€ 7K
€ 0
€ 4K
€ 0
Cash
€ 88K
€ 92K
€ 79K
€ 63K
€ 46K
€ 21K
€ 48K
€ 13K
€ 3K
€ 4K
€ 13K
Cashflow
€ -34K
€ 21K
€ 22K
€ 87K
€ 46K
€ 33K
€ 12K
€ 4K
€ 46K
€ 20K
€ 4K
Working capital
€ 51K
€ 34K
€ 13K
€ -8K
€ 59K
€ 50K
€ 18K
€ 14K
€ 21K
€ -27K
€ -304K
Current ratio
1,65
1,37
1,13
0,94
1,68
2,32
1,26
1,17
2,08
0,51
0,17
Quick ratio
1,65
1,37
1,13
0,94
1,68
2,32
1,26
1,17
2,08
0,51
0,17
Working capital ratio
1,67
1,38
1,15
0,95
1,68
2,32
1,26
1,17
2,08
0,51
0,17
Total de l'actif
€ 133K
€ 192K
€ 208K
€ 256K
€ 310K
€ 244K
€ 272K
€ 308K
€ 293K
€ 313K
€ 385K
Dettes
€ 180K
€ 193K
€ 199K
€ 234K
€ 338K
€ 289K
€ 322K
€ 331K
€ 271K
€ 306K
€ 368K
Dettes à court terme
€ 78K
€ 91K
€ 97K
€ 132K
€ 87K
€ 38K
€ 71K
€ 79K
€ 20K
€ 54K
€ 368K
Dettes à long terme
€ 101K
€ 101K
€ 101K
€ 101K
€ 251K
€ 251K
€ 251K
€ 251K
€ 251K
€ 251K
Solvabilité
-34,92%
-0,56%
4,39%
8,56%
-9,61%
-18,99%
-18,94%
-7,71%
3,20%
0,23%
4,49%
Ratio de la dette à long terme
-2,18
-93,88
11,10
4,61
-8,44
-5,42
-4,88
-10,59
26,87
354,89
Dettes / EBITDA
10,17
9,18
8,71
7,56
7,27
8,35
25,77
76,57
5,87
9,01
16,99
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
74,00%
-1 913,24%
245,29%
398,17%
-155,02%
-72,24%
-23,43%
-16,51%
488,17%
2 895,28%
21,92%
Rentabilité nette
97,68%
945,91%
-140,59%
235,55%
-55,73%
-11,03%
53,87%
139,40%
92,43%
-2 343,63%
-131,20%
Return On Assets (ROA)
-34,11
-5,30
-6,17
20,17
5,35
2,09
-10,20
-10,75
2,95
-5,30
-5,90
Return On Equity (ROE)
97,68
945,91
-140,59
235,55
-55,73
-11,03
53,87
139,40
92,43
-2 343,63
-131,20
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé