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Brabantstraat 15 Waregem 8790
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 596K
€ 995K
€ -172K
€ -330K
€ -1,18M
Résultats
€ -987K
€ 550K
€ -2,10M
€ -800K
€ -2,40M
Fonds propres
€ 42,76M
€ 43,74M
€ 43,19M
€ 45,29M
€ 8,10M
Limite de crédit
€ 2,64M
€ 3,04M
€ 2,11M
€ 2,21M
€ 334K
Impôts
€ 31K
€ 56K
€ 90K
€ 149
€ 106K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 39K
€ 39K
€ 26K
€ 12K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 574K
€ 928K
€ -1,28M
€ -376K
€ -1,20M
EBIT
€ 34K
€ 633K
€ -2,07M
€ -517K
€ -1,72M
Bénéfice net
€ -987K
€ 550K
€ -2,10M
€ -800K
€ -2,40M
Capex
€ 5,49M
€ 2,87M
€ 3,36M
€ 2,76M
Cash
€ 838K
€ 528K
€ 1,25M
€ 3,41M
€ 1,36M
Cashflow
€ -448K
€ 845K
€ -1,31M
€ -659K
€ -1,89M
Working capital
€ 44,69M
€ 47,27M
€ 28,30M
€ 32,97M
€ 28,74M
Current ratio
9,72
55,23
6,36
327,04
12,30
Quick ratio
0,45
0,75
0,25
34,80
0,65
Working capital ratio
9,72
70,10
6,40
327,04
16,85
Total de l'actif
€ 72,23M
€ 65,62M
€ 48,47M
€ 45,40M
€ 40,99M
Dettes
€ 29,48M
€ 21,87M
€ 5,27M
€ 101K
€ 32,89M
Dettes à court terme
€ 5,13M
€ 687K
€ 5,25M
€ 101K
€ 1,86M
Dettes à long terme
€ 24,35M
€ 21,00M
-
€ 30,35M
Solvabilité
59,19%
66,67%
89,12%
99,78%
19,75%
Ratio de la dette à long terme
0,57
0,48
0
3,75
Dettes / EBITDA
51,38
23,56
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-1,05%
1,93%
-3,03%
-1,46%
-23,30%
Rentabilité nette
-2,31%
1,26%
-4,86%
-1,77%
-29,71%
Return On Assets (ROA)
-1,37
0,84
-4,33
-1,76
-5,87
Return On Equity (ROE)
-2,31
1,26
-4,86
-1,77
-29,71
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé