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BE0467.093.996

Rue Alphonse Sprumont 5 Verviers 4801
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 40K
€ 364K
€ 387K
€ 349K
€ 216K
€ 427K
€ 177K
€ 296K
€ 223K
€ 253K
€ 331K
€ 294K
€ 452K
€ 876K
€ 661K
€ 701K
€ 635K
€ 488K
Résultats
€ -339K
€ -42K
€ 19K
€ -160K
€ -16K
€ 131K
€ -208K
€ 63K
€ 74K
€ 61K
€ 20K
€ 308K
€ -391K
€ 17K
€ 48K
€ 62K
€ 51K
€ 15K
Fonds propres
€ -471K
€ -132K
€ -90K
€ -109K
€ 50K
€ 213K
€ 241K
€ 298K
€ 239K
€ 172K
€ 116K
€ 84K
€ -220K
€ 184K
€ 282K
€ 247K
€ 138K
€ 110K
Employés
4
5
4
5
2,80
4,60
3,30
1,80
1,70
2,70
5,90
9,10
8,10
8,80
8,70
10
9,30
7
Limite de crédit
-
€ 2K
€ 99K
-
€ 45K
€ 221K
€ 9K
€ 168K
€ 149K
€ 109K
€ 70K
€ 368K
-
€ 176K
€ 260K
€ 236K
€ 279K
€ 163K
Impôts
€ 16K
€ 25K
€ 19K
€ 17K
€ 7K
€ 3K
€ 13K
€ 14K
€ 1K
€ 28K
€ 10K
€ 4K
€ 11K
€ 10K
€ 5K
€ 4K
€ 5K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 266K
€ 284K
€ 230K
€ 346K
€ 133K
€ 187K
€ 85K
€ 92K
€ 65K
€ 112K
€ 239K
€ 413K
€ 347K
€ 395K
€ 345K
€ 404K
€ 287K
€ 266K
Dividendes
€ 100K
€ 20K
€ 2K
€ 20K
€ 2K
Taux de distribution
588,35%
41,34%
3,89%
39,37%
15,60%
EBITDA
€ -242K
€ 2K
€ 140K
€ -7K
€ 61K
€ 208K
€ -87K
€ 164K
€ 151K
€ 129K
€ 82K
€ 459K
€ -232K
€ 216K
€ 304K
€ 284K
€ 343K
€ 217K
EBIT
€ -309K
€ -14K
€ 47K
€ -143K
€ -10K
€ 132K
€ -198K
€ 89K
€ 62K
€ 53K
€ -88K
€ 348K
€ -441K
€ 13K
€ 66K
€ 100K
€ 101K
€ 79K
Bénéfice net
€ -339K
€ -42K
€ 19K
€ -160K
€ 17K
€ 131K
€ -208K
€ 63K
€ 74K
€ 61K
€ 20K
€ 308K
€ -391K
€ 17K
€ 48K
€ 62K
€ 51K
€ 15K
Capex
€ 34K
€ 12K
€ 24K
€ 320K
€ 72K
€ -108K
€ 155K
€ 72K
€ 59K
€ 71K
€ -3K
€ 60K
€ 255K
€ 46K
€ 184K
€ 51K
€ 564K
€ 486K
Cash
€ 14K
€ 73K
€ 56K
€ 37K
€ 12K
€ 15K
€ 26K
€ 44K
€ 18K
€ 22K
€ 17K
€ 14K
€ 13K
€ 64K
€ 139K
€ 40K
€ 38K
Cashflow
€ -272K
€ -26K
€ 112K
€ -23K
€ 56K
€ 208K
€ -97K
€ 138K
€ 163K
€ 137K
€ 190K
€ -165K
€ 145K
€ 477K
€ 286K
€ 246K
€ 293K
€ 154K
Working capital
€ 369K
€ -267K
€ -225K
€ -237K
€ -37K
€ 74K
€ 65K
€ 111K
€ 55K
€ -27K
€ -52K
€ -147K
€ 88K
€ 336K
€ 154K
€ 65K
€ -65K
€ 22K
Current ratio
1,80
0,79
0,77
0,72
0,88
1,53
1,24
1,38
1,26
0,92
0,87
0,77
1,12
1,59
1,32
1,16
0,88
1,06
Quick ratio
1,71
0,64
0,58
0,67
0,79
1,29
1,07
1,22
1,06
0,77
0,65
0,63
1,03
1,53
1,27
1,12
0,86
1,01
Working capital ratio
1,86
0,80
0,79
0,73
0,89
1,58
1,27
1,38
1,28
0,92
0,87
0,77
1,12
1,59
1,32
1,16
0,88
1,06
Total de l'actif
€ 989K
€ 1,19M
€ 1,05M
€ 976K
€ 478K
€ 446K
€ 681K
€ 700K
€ 563K
€ 637K
€ 683K
€ 932K
€ 1,34M
€ 1,36M
€ 1,24M
€ 1,13M
€ 1,32M
€ 882K
Dettes
€ 1,46M
€ 1,32M
€ 1,14M
€ 1,09M
€ 427K
€ 233K
€ 440K
€ 402K
€ 323K
€ 465K
€ 567K
€ 847K
€ 973K
€ 920K
€ 958K
€ 886K
€ 1,18M
€ 772K
Dettes à court terme
€ 446K
€ 1,24M
€ 976K
€ 839K
€ 313K
€ 134K
€ 260K
€ 291K
€ 206K
€ 333K
€ 391K
€ 630K
€ 747K
€ 570K
€ 474K
€ 406K
€ 558K
€ 382K
Dettes à long terme
€ 1 000K
€ 63K
€ 145K
€ 236K
€ 113K
€ 95K
€ 173K
€ 110K
€ 115K
€ 132K
€ 175K
€ 216K
€ 225K
€ 350K
€ 484K
€ 479K
€ 621K
€ 388K
Solvabilité
-47,63%
-11,06%
-8,55%
-11,19%
10,58%
47,73%
35,40%
42,59%
42,57%
26,95%
17,05%
9,06%
-16,42%
13,49%
22,75%
21,82%
10,51%
12,46%
Ratio de la dette à long terme
-2,12
-0,48
-1,61
-2,16
2,23
0,45
0,72
0,37
0,48
0,77
1,50
2,56
-1,02
1,91
1,71
1,94
4,49
3,54
Dettes / EBITDA
628,17
8,14
6,94
1,12
2,45
2,14
3,62
6,91
1,85
4,26
3,16
3,12
3,43
3,55
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
57,64%
19,96%
-124,96%
21,07%
110,86%
97,76%
-40,31%
46,39%
68,11%
79,58%
163,22%
-195,78%
-66,23%
259,72%
101,53%
99,33%
211,64%
139,93%
Rentabilité nette
72,01%
31,83%
-21,54%
146,22%
-30,82%
61,76%
-86,44%
21,01%
30,84%
35,77%
17,34%
365,28%
177,91%
9,26%
17,15%
24,98%
36,68%
14,00%
Return On Assets (ROA)
-34,30
-3,52
1,84
-16,37
-3,26
29,48
-30,60
8,95
13,13
9,64
2,95
33,09
-29,21
1,25
3,90
5,45
3,85
1,74
Return On Equity (ROE)
72,01
31,83
-21,54
146,22
-30,82
61,76
-86,44
21,01
30,84
35,77
17,34
365,28
177,91
9,26
17,15
24,98
36,68
14,00
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
4
5
4
5
2,80
4,60
3,30
1,80
1,70
2,70
5,90
9,10
8,10
8,80
8,70
10
9,30
7
Coût salarial par employé
€ 66K
€ 57K
€ 58K
€ 69K
€ 47K
€ 41K
€ 26K
€ 51K
€ 38K
€ 41K
€ 40K
€ 45K
€ 43K
€ 45K
€ 40K
€ 40K
€ 31K
€ 38K