E

Exceltis

BE0894.411.066

Braambesstraat 9/33 Genk 3600
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ -25K
€ -28K
€ -20K
€ 13K
€ -10K
€ -4K
€ 3K
€ 615
€ 38K
€ 161K
€ 119K
€ 100K
€ 187K
€ 194K
€ 208K
€ 146K
€ 100K
€ 101K
Résultats
€ -23K
€ -34K
€ -43K
€ -15K
€ -45K
€ -39K
€ -35K
€ -38K
€ -9K
€ 77K
€ 59K
€ 26K
€ 90K
€ 82K
€ 78K
€ 57K
€ 42K
€ 30K
Fonds propres
€ 124K
€ 150K
€ 186K
€ 230K
€ 247K
€ 292K
€ 332K
€ 368K
€ 407K
€ 417K
€ 340K
€ 281K
€ 255K
€ 165K
€ 83K
€ 6K
€ 79K
€ 36K
Limite de crédit
€ 6K
€ 7K
€ 9K
€ 20K
€ 12K
€ 14K
€ 16K
€ 18K
€ 54K
€ 190K
€ 141K
€ 108K
€ 206K
€ 172K
€ 151K
€ 114K
€ 91K
€ 64K
Impôts
-
€ 780
€ 434
€ 223
€ 116
€ 233
€ 197
€ 5K
€ 101
€ 16K
€ 17K
€ 23K
€ 15K
€ 23K
€ 30K
€ 34K
€ 21K
€ 19K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
-
€ 2K
€ 2K
€ 640
€ 130K
Taux de distribution
229,14%
EBITDA
€ -26K
€ -29K
€ -35K
€ 9K
€ -13K
€ -6K
€ -194
€ -3K
€ 35K
€ 157K
€ 116K
€ 97K
€ 183K
€ 192K
€ 186K
€ 144K
€ 96K
€ 69K
EBIT
€ -36K
€ -39K
€ -40K
€ -16K
€ -46K
€ -39K
€ -34K
€ -36K
€ -5K
€ 119K
€ 78K
€ 59K
€ 136K
€ 141K
€ 135K
€ 103K
€ 74K
€ 52K
Bénéfice net
€ -23K
€ -34K
€ -43K
€ -15K
€ -45K
€ -39K
€ -35K
€ -38K
€ -9K
€ 77K
€ 59K
€ 26K
€ 90K
€ 82K
€ 78K
€ 57K
€ 42K
€ 30K
Capex
€ 2K
-
€ -11K
€ -11K
€ 2K
€ 1K
€ 0
€ 6K
€ 461
€ 20K
€ -36K
€ 21K
€ 495
€ 172K
€ 110K
€ 58K
Cash
€ 97K
€ 116K
€ 139K
€ 178K
€ 159K
€ 68K
€ 94K
€ 123K
€ 157K
€ 176K
€ 143K
€ 107K
€ 156K
€ 114K
€ 42K
€ 95K
€ 79K
€ 44K
Cashflow
€ -13K
€ -24K
€ -38K
€ 10K
€ -12K
€ -6K
€ -1K
€ -5K
€ 30K
€ 115K
€ 97K
€ 63K
€ 137K
€ 133K
€ 128K
€ 97K
€ 64K
€ 47K
Working capital
€ 100K
€ 118K
€ 143K
€ 173K
€ 153K
€ 167K
€ 184K
€ 207K
€ 232K
€ 251K
€ 191K
€ 159K
€ 111K
€ 40K
€ -29K
€ -80K
€ 42K
€ 60K
Current ratio
25,46
75,58
331,67
26,14
24,56
19,74
7,99
8,42
5,98
4,19
3,51
3,12
2,74
1,43
0,74
0,64
1,77
2,22
Quick ratio
25,46
75,58
331,67
26,14
24,56
19,74
7,99
8,42
5,98
4,19
3,51
3,12
2,74
1,43
0,74
0,64
1,77
2,22
Working capital ratio
25,46
75,58
331,67
26,14
34,23
23,45
7,99
8,69
5,98
4,19
3,51
3,12
2,77
1,43
0,74
0,64
1,77
2,22
Total de l'actif
€ 128K
€ 152K
€ 186K
€ 237K
€ 253K
€ 301K
€ 363K
€ 421K
€ 498K
€ 583K
€ 558K
€ 542K
€ 556K
€ 541K
€ 540K
€ 479K
€ 365K
€ 341K
Dettes
€ 4K
€ 2K
€ 434
€ 7K
€ 6K
€ 9K
€ 31K
€ 53K
€ 91K
€ 166K
€ 218K
€ 262K
€ 301K
€ 376K
€ 456K
€ 474K
€ 286K
€ 304K
Dettes à court terme
€ 4K
€ 2K
€ 434
€ 7K
€ 5K
€ 8K
€ 26K
€ 27K
€ 47K
€ 79K
€ 76K
€ 75K
€ 63K
€ 93K
€ 109K
€ 222K
€ 55K
€ 49K
Dettes à long terme
-
€ 5K
€ 25K
€ 44K
€ 87K
€ 142K
€ 187K
€ 237K
€ 283K
€ 347K
€ 252K
€ 232K
€ 255K
Solvabilité
96,80%
98,96%
99,77%
97,10%
97,44%
97,03%
91,37%
87,42%
81,75%
71,56%
60,88%
51,71%
45,85%
30,54%
15,42%
1,16%
21,60%
10,70%
Ratio de la dette à long terme
0
0,02
0,07
0,11
0,21
0,42
0,67
0,93
1,71
4,17
45,39
2,94
7,01
Dettes / EBITDA
0,77
2,63
1,05
1,89
2,71
1,64
1,96
2,46
3,30
2,99
4,43
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-10,31%
-15,83%
-20,49%
4,23%
-4,81%
-2,18%
-0,31%
-1,35%
7,44%
27,63%
28,65%
22,46%
53,89%
80,45%
154,29%
1 755,03%
80,94%
128,67%
Rentabilité nette
-18,38%
-22,47%
-23,18%
-6,53%
-18,16%
-13,31%
-10,46%
-10,43%
-2,33%
18,50%
17,44%
9,14%
35,18%
49,63%
93,33%
1 022,71%
53,77%
82,98%
Return On Assets (ROA)
-17,79
-22,24
-23,13
-6,34
-17,69
-12,91
-9,56
-9,11
-1,90
13,24
10,62
4,73
16,13
15,16
14,39
11,83
11,61
8,88
Return On Equity (ROE)
-18,38
-22,47
-23,18
-6,53
-18,16
-13,31
-10,46
-10,43
-2,33
18,50
17,44
9,14
35,18
49,63
93,33
1 022,71
53,77
82,98
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé