F&

F & R

BE0841.661.080

Veldstraat 10/1 Houthalen-Helchteren 3530
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Marge brute
€ 400K
€ 316K
€ 312K
€ 372K
€ 376K
€ 263K
€ 270K
€ 239K
€ 316K
€ 142K
€ 127K
€ 113K
€ 100K
Résultats
€ 73K
€ 28K
€ 66K
€ 91K
€ 118K
€ 38K
€ 42K
€ -13K
€ 21K
€ 6K
€ 18K
€ 15K
€ 4K
Fonds propres
€ 497K
€ 424K
€ 398K
€ 333K
€ 250K
€ 134K
€ 97K
€ 56K
€ 70K
€ 48K
€ 42K
€ 25K
€ 10K
Employés
2,40
2
2
2
4,10
4
4
4,70
5,80
3,10
2
2
1,60
Limite de crédit
€ 218K
€ 131K
€ 182K
€ 223K
€ 218K
€ 102K
€ 107K
€ 50K
€ 87K
€ 36K
€ 44K
€ 38K
€ 19K
Impôts
€ 26K
€ 4K
€ 6K
€ 42K
€ 42K
€ 14K
€ 9K
€ 9K
€ 26K
€ 23K
€ 29K
€ 53K
€ 24K
Rémunérations et charges sociales
€ 170K
€ 154K
€ 136K
€ 162K
€ 150K
€ 137K
€ 134K
€ 163K
€ 186K
€ 91K
€ 73K
€ 65K
€ 75K
Dividendes
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Taux de distribution
5,68%
2,42%
1,77%
1,36%
4,18%
3,79%
EBITDA
€ 225K
€ 144K
€ 160K
€ 200K
€ 216K
€ 121K
€ 130K
€ 67K
€ 106K
€ 47K
€ 51K
€ 46K
€ 24K
EBIT
€ 113K
€ 47K
€ 96K
€ 135K
€ 159K
€ 54K
€ 61K
€ -2K
€ 39K
€ 20K
€ 29K
€ 24K
€ 8K
Bénéfice net
€ 73K
€ 28K
€ 66K
€ 91K
€ 118K
€ 38K
€ 42K
€ -13K
€ 21K
€ 6K
€ 18K
€ 15K
€ 4K
Capex
€ 114K
€ 413K
€ 216K
€ 55K
€ 92K
€ 34K
€ 13K
€ 241K
€ 257K
€ 44K
€ 23K
€ 35K
Cash
€ 98K
€ 80K
€ 199K
€ 240K
€ 210K
€ 90K
€ 40K
€ 23K
€ 63K
€ 132K
€ 12K
€ 18K
€ 21K
Cashflow
€ 185K
€ 125K
€ 130K
€ 155K
€ 175K
€ 105K
€ 111K
€ 56K
€ 88K
€ 33K
€ 40K
€ 37K
€ 19K
Working capital
€ -1K
€ -22K
€ 109K
€ 191K
€ 127K
€ 32K
€ -16K
€ -59K
€ 31K
€ 45K
€ 8K
€ -6K
€ -3K
Current ratio
0,99
0,90
1,62
2,09
1,72
1,21
0,89
0,65
1,21
1,30
1,10
0,95
0,95
Quick ratio
0,98
0,88
1,59
2,08
1,71
1,21
0,89
0,65
1,21
1,30
1,10
0,95
0,95
Working capital ratio
1,04
0,97
1,72
2,22
1,73
1,24
0,90
0,66
1,21
1,30
1,11
0,96
0,96
Total de l'actif
€ 1,09M
€ 1,07M
€ 840K
€ 769K
€ 711K
€ 554K
€ 531K
€ 572K
€ 472K
€ 294K
€ 133K
€ 162K
€ 96K
Dettes
€ 597K
€ 644K
€ 442K
€ 435K
€ 461K
€ 421K
€ 434K
€ 515K
€ 402K
€ 246K
€ 91K
€ 138K
€ 86K
Dettes à court terme
€ 220K
€ 211K
€ 170K
€ 168K
€ 177K
€ 147K
€ 141K
€ 170K
€ 152K
€ 151K
€ 79K
€ 123K
€ 67K
Dettes à long terme
€ 375K
€ 424K
€ 265K
€ 261K
€ 283K
€ 269K
€ 291K
€ 344K
€ 250K
€ 94K
€ 11K
€ 14K
€ 19K
Solvabilité
45,45%
39,73%
47,36%
43,34%
35,10%
24,11%
18,24%
9,85%
14,80%
16,44%
31,85%
15,21%
10,50%
Ratio de la dette à long terme
0,75
1
0,67
0,78
1,13
2,02
3
6,12
3,58
1,95
0,26
0,58
1,85
Dettes / EBITDA
2,65
4,46
2,77
2,18
2,13
3,48
3,34
7,64
3,79
5,27
1,77
3
3,61
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
37,18%
29,46%
32,66%
46,66%
70,02%
78,82%
114,70%
99,95%
126,57%
67,40%
93,29%
148,62%
189,89%
Rentabilité nette
14,65%
6,65%
16,62%
27,18%
47,10%
28,67%
43,55%
-23,96%
30,76%
12,40%
41,65%
59,36%
38,25%
Return On Assets (ROA)
6,66
2,64
7,87
11,78
16,53
6,91
7,95
-2,36
4,55
2,04
13,26
9,03
4,01
Return On Equity (ROE)
14,65
6,65
16,62
27,18
47,10
28,67
43,55
-23,96
30,76
12,40
41,65
59,36
38,25
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
Employés
2,40
2
2
2
4,10
4
4
4,70
5,80
3,10
2
2
1,60
Coût salarial par employé
€ 71K
€ 77K
€ 68K
€ 81K
€ 37K
€ 34K
€ 34K
€ 35K
€ 32K
€ 29K
€ 37K
€ 33K
€ 47K