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BE0555.853.154

Rue De Flémalle 246 Seraing 4101
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ 69K
€ 336K
€ 397K
€ 212K
€ 367K
€ 580K
€ 344K
€ 314K
€ 181K
€ 85K
Résultats
€ -65K
€ 45K
€ 65K
€ -93K
€ 21K
€ 31K
€ 23K
€ 52K
€ 44K
€ 6K
Fonds propres
€ -3K
€ 62K
€ 167K
€ 102K
€ 195K
€ 174K
€ 138K
€ 115K
€ 63K
€ 19K
Employés
0,80
1,70
2,50
3,80
7,80
7,40
8,10
3,80
1,90
Limite de crédit
-
€ 92K
€ 121K
€ 4K
€ 95K
€ 190K
€ 110K
€ 74K
€ 104K
€ 11K
Impôts
€ 7K
€ 58K
€ 23K
€ 29K
€ 20K
€ 15K
€ 39K
€ 49K
€ 25K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 74K
€ 210K
€ 269K
€ 209K
€ 278K
€ 477K
€ 267K
€ 225K
€ 105K
€ 54K
Dividendes
€ 150K
Taux de distribution
332,70%
EBITDA
€ -9K
€ 112K
€ 116K
€ -4K
€ 87K
€ 100K
€ 73K
€ 78K
€ 67K
€ 12K
EBIT
€ -57K
€ 62K
€ 71K
€ -58K
€ 43K
€ 54K
€ 29K
€ 52K
€ 54K
€ 4K
Bénéfice net
€ -65K
€ 45K
€ 65K
€ -93K
€ 21K
€ 31K
€ 23K
€ 33K
€ 25K
€ 6K
Capex
€ -2K
€ 4K
€ 948
€ 157K
€ 66K
€ 17K
€ 96K
€ 66K
€ 14K
Cash
€ 6K
€ 228K
€ 106K
€ 45K
€ 165K
€ 134K
€ 123K
€ 87K
€ 49K
€ 16K
Cashflow
€ -17K
€ 95K
€ 109K
€ -39K
€ 65K
€ 77K
€ 67K
€ 77K
€ 57K
€ 14K
Working capital
€ -27K
€ 5K
€ 57K
€ 478
€ 119K
€ 102K
€ 71K
€ 46K
€ 44K
€ 4K
Current ratio
0,42
1,01
1,44
1
2,11
1,82
1,29
1,26
1,44
1,11
Quick ratio
0,42
1,01
1,44
1
2,11
1,82
1,29
1,26
1,44
1,11
Working capital ratio
0,42
1,01
1,44
1
2,12
1,82
1,29
1,26
1,44
1,11
Total de l'actif
€ 102K
€ 489K
€ 363K
€ 387K
€ 355K
€ 324K
€ 438K
€ 296K
€ 178K
€ 61K
Dettes
€ 105K
€ 428K
€ 197K
€ 285K
€ 159K
€ 150K
€ 300K
€ 181K
€ 115K
€ 42K
Dettes à court terme
€ 46K
€ 352K
€ 128K
€ 165K
€ 107K
€ 124K
€ 241K
€ 176K
€ 100K
€ 32K
Dettes à long terme
€ 59K
€ 76K
€ 68K
€ 120K
€ 52K
€ 25K
€ 59K
€ 5K
€ 15K
€ 10K
Solvabilité
-2,77%
12,63%
45,89%
26,34%
55,04%
53,80%
31,56%
38,90%
35,39%
31,28%
Ratio de la dette à long terme
-20,84
1,22
0,41
1,18
0,27
0,14
0,42
0,04
0,24
0,50
Dettes / EBITDA
3,81
1,70
1,83
1,49
4,13
2,33
1,73
3,49
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
598,42%
153,75%
65,63%
-37,90%
33,47%
44,13%
48,26%
67,12%
90,43%
73,64%
Rentabilité nette
2 286,25%
72,96%
38,79%
-91,34%
10,82%
17,63%
16,62%
45,21%
69,94%
29,81%
Return On Assets (ROA)
-63,26
9,21
17,80
-24,06
5,96
9,48
5,24
17,58
24,75
9,33
Return On Equity (ROE)
2 286,25
72,96
38,79
-91,34
10,82
17,63
16,62
45,21
69,94
29,81
Crédit client
3,96
36,39
8,53
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
3,96
36,39
8,53
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,80
1,70
2,50
3,80
7,80
7,40
8,10
3,80
1,90
Coût salarial par employé
€ 93K
€ 123K
€ 107K
€ 55K
€ 36K
€ 64K
€ 33K
€ 28K
€ 28K