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BE0809.603.471

Kalmthoutsesteenweg 44/19 Kapellen 2950
Chiffres clés financiers
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ -9K
€ 845
€ 10K
€ 3K
€ 3K
€ 67K
€ 30K
€ 53K
€ 72K
€ 63K
€ 73K
€ 93K
€ 165K
Résultats
€ -13K
€ -3K
€ 3K
€ -2K
€ 3K
€ 35K
€ 13K
€ 30K
€ 47K
€ 41K
€ 41K
€ 58K
€ 102K
Fonds propres
€ 337K
€ 350K
€ 353K
€ 349K
€ 351K
€ 348K
€ 313K
€ 300K
€ 270K
€ 223K
€ 183K
€ 141K
€ 84K
Limite de crédit
€ 16K
€ 17K
€ 26K
€ 19K
€ 19K
€ 80K
€ 43K
€ 66K
€ 90K
€ 77K
€ 86K
€ 106K
€ 178K
Impôts
€ 506
€ 6K
€ 7K
€ 4K
€ 6K
€ 47K
€ 9K
€ 19K
€ 1K
€ 21K
€ 54K
€ 92K
€ 64K
Rémunérations et charges sociales
€ 415
€ 383
€ 36
Dividendes
€ 25K
Taux de distribution
24,45%
EBITDA
€ -10K
€ -145
€ 9K
€ 2K
€ 2K
€ 65K
€ 29K
€ 53K
€ 71K
€ 61K
€ 72K
€ 93K
€ 165K
EBIT
€ -12K
€ -2K
€ 7K
€ 2K
€ 2K
€ 64K
€ 24K
€ 47K
€ 68K
€ 57K
€ 66K
€ 88K
€ 162K
Bénéfice net
€ -13K
€ -3K
€ 3K
€ -2K
€ 3K
€ 35K
€ 13K
€ 30K
€ 47K
€ 41K
€ 41K
€ 58K
€ 102K
Capex
€ 0
-
€ 14K
€ -863
€ 2K
€ 6K
€ 5K
Cash
€ 328K
€ 344K
€ 311K
€ 333K
€ 329K
€ 319K
€ 310K
€ 302K
€ 253K
€ 204K
€ 198K
€ 205K
€ 139K
Cashflow
€ -10K
€ -480
€ 6K
€ -2K
€ 3K
€ 36K
€ 18K
€ 36K
€ 50K
€ 45K
€ 47K
€ 62K
€ 105K
Working capital
€ 337K
€ 348K
€ 348K
€ 349K
€ 351K
€ 348K
€ 308K
€ 291K
€ 269K
€ 218K
€ 176K
€ 135K
€ 78K
Current ratio
67,74
35,35
35,20
51,83
42,30
7,79
25,63
12,32
33,38
8,78
3,82
2,40
1,80
Quick ratio
67,74
35,35
35,20
51,83
42,30
7,79
25,63
12,32
33,38
8,78
3,82
2,40
1,80
Working capital ratio
67,74
35,35
35,36
51,83
42,30
7,79
25,63
12,32
33,38
8,78
3,82
2,40
1,80
Total de l'actif
€ 342K
€ 360K
€ 363K
€ 356K
€ 359K
€ 399K
€ 326K
€ 326K
€ 278K
€ 252K
€ 245K
€ 238K
€ 181K
Dettes
€ 5K
€ 10K
€ 10K
€ 7K
€ 8K
€ 51K
€ 13K
€ 26K
€ 8K
€ 28K
€ 62K
€ 97K
€ 97K
Dettes à court terme
€ 5K
€ 10K
€ 10K
€ 7K
€ 8K
€ 51K
€ 13K
€ 26K
€ 8K
€ 28K
€ 62K
€ 97K
€ 97K
Dettes à long terme
Solvabilité
98,52%
97,19%
97,19%
98,07%
97,64%
87,16%
96,16%
92,12%
97,01%
88,84%
74,60%
59,41%
46,20%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
1,13
3,25
3,81
0,79
0,43
0,49
0,12
0,46
0,87
1,04
0,59
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-3,08%
-0,14%
1,58%
-0,51%
0,79%
10,22%
5,59%
11,98%
18,57%
20,03%
25,81%
44,03%
125,82%
Rentabilité nette
-3,71%
-0,74%
0,98%
-0,51%
0,79%
10,03%
4,05%
10,13%
17,25%
18,23%
22,60%
40,95%
122,45%
Return On Assets (ROA)
-3,65
-0,72
0,95
-0,50
0,77
8,74
3,90
9,33
16,73
16,20
16,86
24,33
56,57
Return On Equity (ROE)
-3,71
-0,74
0,98
-0,51
0,79
10,03
4,05
10,13
17,25
18,23
22,60
40,95
122,45
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé