GH

Guy Herregodts Consulting

BE0462.047.127

Antoon De Pesseroeylaan 13 Sint-Martens-Latem 9831
Chiffres clés financiers
2025
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 23K
€ 217K
€ 19K
€ 57K
€ 26K
€ 1K
€ -27K
€ -7K
€ 46K
€ 94K
€ 92K
€ 155K
€ 229K
€ 208K
€ 211K
€ 223K
€ 32K
€ -15K
€ -16K
Résultats
€ 146K
€ 132K
€ 7K
€ 31K
€ 12K
€ 5K
€ -29K
€ -18K
€ 18K
€ 43K
€ 42K
€ 117K
€ 154K
€ 122K
€ 126K
€ 150K
€ -8K
€ -34K
€ -40K
Fonds propres
€ 390K
€ 245K
€ 113K
€ 106K
€ 75K
€ 62K
€ 243K
€ 272K
€ 290K
€ 272K
€ 230K
€ 21K
€ 360K
€ 205K
€ 83K
€ 75K
€ 44K
€ 39K
€ 73K
Limite de crédit
€ 37K
€ 241K
€ 23K
€ 64K
€ 30K
€ 3K
€ 12K
€ 13K
€ 56K
€ 108K
€ 106K
€ 121K
€ 259K
€ 220K
€ 176K
€ 197K
€ 23K
€ 2K
€ 3K
Impôts
-
€ 5K
€ 39K
€ 30K
€ 26K
€ 5K
€ 7K
€ 23K
€ 22K
€ 67K
€ 95K
€ 151K
€ 35K
€ 166K
€ 102K
€ 42K
€ 11K
€ 877
€ 874
Rémunérations et charges sociales
-
Dividendes
-
€ 455K
€ 118K
€ 119K
Taux de distribution
389,22%
93,31%
79,36%
EBITDA
€ 20K
€ 214K
€ 18K
€ 55K
€ 25K
€ -625
€ -30K
€ -10K
€ 43K
€ 91K
€ 88K
€ 151K
€ 225K
€ 206K
€ 209K
€ 218K
€ 31K
€ -16K
€ -17K
EBIT
€ 18K
€ 207K
€ 18K
€ 54K
€ 24K
€ -1K
€ -31K
€ -24K
€ 27K
€ 77K
€ 73K
€ 136K
€ 223K
€ 204K
€ 207K
€ 217K
€ 30K
€ -31K
€ -31K
Bénéfice net
€ 146K
€ 132K
€ 7K
€ 31K
€ 12K
€ 5K
€ -29K
€ -18K
€ 18K
€ 43K
€ 42K
€ 117K
€ 154K
€ 122K
€ 126K
€ 150K
€ -8K
€ -34K
€ -40K
Capex
€ -6K
€ 12K
€ 5K
-
-
€ -5K
€ 8K
€ 0
-
€ 70K
€ 2K
€ 2K
€ 573
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 0
Cash
€ 326K
€ 127K
€ 103K
€ 92K
€ 37K
€ 22K
€ 6K
€ 49K
€ 38K
€ 84K
€ 66K
€ 7K
€ 59K
€ 144K
€ 28K
€ 3K
€ 14K
€ 11K
€ 42K
Cashflow
€ 148K
€ 140K
€ 7K
€ 32K
€ 13K
€ 5K
€ -28K
€ -4K
€ 34K
€ 57K
€ 57K
€ 132K
€ 156K
€ 124K
€ 128K
€ 151K
€ -7K
€ -19K
€ -26K
Working capital
€ 389K
€ 198K
€ 70K
€ 68K
€ 37K
€ 62K
€ 243K
€ 271K
€ 270K
€ 244K
€ 187K
€ -36K
€ 350K
€ 146K
€ 23K
€ 16K
€ -1K
€ -39K
€ -10K
Current ratio
10,84
2,35
2,49
1,90
4,18
17
9,69
7,41
3,38
2,29
0,93
9,26
1,62
1,13
1,15
0,99
0,40
0,85
Quick ratio
10,84
2,35
2,49
1,90
4,18
17
9,69
7,41
3,38
2,29
0,93
9,26
1,62
1,13
1,15
0,99
0,40
0,85
Working capital ratio
10,84
2,35
2,49
1,90
4,18
17
9,69
7,77
3,43
2,33
0,93
9,26
1,62
1,13
1,15
0,99
0,40
0,85
Total de l'actif
€ 390K
€ 265K
€ 165K
€ 152K
€ 115K
€ 82K
€ 258K
€ 303K
€ 332K
€ 375K
€ 375K
€ 548K
€ 402K
€ 440K
€ 257K
€ 184K
€ 156K
€ 104K
€ 143K
Dettes
-
€ 20K
€ 52K
€ 46K
€ 41K
€ 19K
€ 15K
€ 31K
€ 42K
€ 103K
€ 145K
€ 527K
€ 42K
€ 235K
€ 174K
€ 109K
€ 112K
€ 65K
€ 70K
Dettes à court terme
-
€ 20K
€ 52K
€ 46K
€ 41K
€ 19K
€ 15K
€ 31K
€ 40K
€ 101K
€ 143K
€ 527K
€ 42K
€ 235K
€ 174K
€ 109K
€ 112K
€ 65K
€ 70K
Dettes à long terme
-
Solvabilité
100,00%
92,41%
68,28%
69,85%
64,78%
76,28%
94,12%
89,70%
87,34%
72,59%
61,35%
3,91%
89,46%
46,65%
32,39%
40,68%
28,11%
37,59%
51,19%
Ratio de la dette à long terme
0
Dettes / EBITDA
0
0,09
2,96
0,84
1,65
0,97
1,13
1,65
3,48
0,19
1,14
0,83
0,50
3,63
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
37,84%
57,08%
6,00%
29,80%
16,96%
8,20%
-11,69%
-1,46%
11,57%
20,88%
24,68%
617,88%
43,48%
60,50%
153,59%
202,41%
-15,62%
-49,48%
-36,03%
Rentabilité nette
37,34%
53,99%
5,89%
29,43%
16,43%
7,57%
-11,88%
-6,79%
6,12%
15,61%
18,24%
545,67%
42,85%
59,55%
151,70%
200,51%
-18,06%
-86,64%
-55,19%
Return On Assets (ROA)
37,34
49,89
4,02
20,56
10,64
5,77
-11,18
-6,09
5,34
11,33
11,19
21,32
38,33
27,78
49,13
81,56
-5,08
-32,57
-28,25
Return On Equity (ROE)
37,34
53,99
5,89
29,43
16,43
7,57
-11,88
-6,79
6,12
15,61
18,24
545,67
42,85
59,55
151,70
200,51
-18,06
-86,64
-55,19
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé