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BE0685.392.397

Vergotesquare 43/3 Schaarbeek 1030
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Marge brute
€ 944K
€ 689K
€ 682K
€ 448K
€ 245K
€ 126K
€ 78K
€ 3K
Résultats
€ -17K
€ -26K
€ 17K
€ 47K
€ 67K
€ 35K
€ 23K
€ 37
Fonds propres
€ 618K
€ 135K
€ 161K
€ 179K
€ 132K
€ 65K
€ 30K
€ 6K
Employés
12,40
11,80
12,80
10,80
5
2
Limite de crédit
€ 59K
€ 12K
€ 70K
€ 105K
€ 121K
€ 61K
€ 39K
€ 2K
Impôts
€ 37K
€ 17K
€ 28K
€ 69K
€ 46K
€ 36K
€ 21K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
€ 911K
€ 673K
€ 605K
€ 351K
€ 137K
€ 71K
€ 39K
Dividendes
-
€ 35K
Taux de distribution
202,65%
EBITDA
€ 30K
€ 8K
€ 63K
€ 89K
€ 107K
€ 54K
€ 37K
€ 2K
EBIT
€ 22K
€ 1K
€ 57K
€ 85K
€ 105K
€ 54K
€ 37K
€ 2K
Bénéfice net
€ -17K
€ -26K
€ 17K
€ 47K
€ 67K
€ 35K
€ 23K
€ 37
Capex
€ 2K
€ 7K
-
€ 9K
€ 23K
Cash
€ 557K
€ 20K
€ 2K
€ 98K
€ 69K
€ 39K
€ 884
€ 7K
Cashflow
€ -9K
€ -20K
€ 23K
€ 52K
€ 69K
€ 36K
€ 24K
€ 400
Working capital
€ 605K
€ 115K
€ 142K
€ 154K
€ 111K
€ 65K
€ 33K
€ 15K
Current ratio
3,48
1,50
1,88
2,33
2,45
2,09
1,92
1,69
Quick ratio
3,48
1,50
1,88
2,33
2,45
2,09
1,92
1,69
Working capital ratio
3,48
1,50
1,88
2,33
2,45
2,09
1,92
1,69
Total de l'actif
€ 862K
€ 365K
€ 324K
€ 295K
€ 209K
€ 125K
€ 70K
€ 37K
Dettes
€ 244K
€ 230K
€ 162K
€ 115K
€ 77K
€ 59K
€ 41K
€ 30K
Dettes à court terme
€ 244K
€ 230K
€ 162K
€ 115K
€ 77K
€ 59K
€ 36K
€ 21K
Dettes à long terme
-
€ 4K
€ 9K
Solvabilité
71,70%
36,95%
49,89%
60,84%
63,17%
52,27%
42,16%
17,04%
Ratio de la dette à long terme
0
0,14
1,49
Dettes / EBITDA
8,14
29,22
2,55
1,29
0,72
1,09
1,10
13,59
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-1,40%
-14,51%
14,51%
28,86%
52,53%
55,08%
80,58%
6,41%
Rentabilité nette
-2,69%
-19,58%
10,72%
26,34%
50,68%
54,37%
79,01%
0,59%
Return On Assets (ROA)
-1,93
-7,23
5,35
16,03
32,01
28,42
33,31
0,10
Return On Equity (ROE)
-2,69
-19,58
10,72
26,34
50,68
54,37
79,01
0,59
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
12,40
11,80
12,80
10,80
5
2
Coût salarial par employé
€ 73K
€ 57K
€ 47K
€ 32K
€ 27K
€ 36K