K

Kcm

BE0867.503.860

Suikerpotstraat 3 Diest 3290
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 34K
€ 43K
€ 45K
€ 40K
€ 38K
€ 41K
€ 37K
€ 35K
€ 197K
€ 19K
€ 66K
€ 102K
€ 109K
€ 111K
€ 86K
€ 94K
€ 80K
€ 91K
€ 58K
€ 54K
Résultats
€ -29K
€ -31K
€ -34K
€ -38K
€ -33K
€ -35K
€ -40K
€ -41K
€ 45K
€ -64K
€ -6K
€ 21K
€ 40K
€ 39K
€ 6K
€ 18K
€ -4K
€ 5K
€ 7K
€ 13K
Fonds propres
€ -138K
€ -110K
€ -78K
€ -45K
€ -7K
€ 27K
€ 61K
€ 92K
€ 133K
€ 89K
€ 153K
€ 159K
€ 138K
€ 98K
€ 59K
€ 53K
€ 35K
€ 39K
€ 34K
€ 27K
Limite de crédit
€ 22K
€ 29K
€ 30K
€ 27K
€ 27K
€ 27K
€ 26K
€ 25K
€ 151K
€ 9K
€ 49K
€ 77K
€ 101K
€ 89K
€ 56K
€ 71K
€ 49K
€ 62K
€ 43K
€ 44K
Impôts
€ 1
€ 17K
€ 10K
€ 15K
€ 8K
€ 1K
€ 5K
€ 9K
€ 9K
Rémunérations et charges sociales
€ -542
€ 10K
€ 5K
€ 2K
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 1K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 28K
€ 37K
€ 38K
€ 34K
€ 34K
€ 37K
€ 34K
€ 31K
€ 183K
€ 9K
€ 62K
€ 99K
€ 105K
€ 107K
€ 77K
€ 87K
€ 68K
€ 86K
€ 53K
€ 49K
EBIT
€ -30K
€ -32K
€ -33K
€ -37K
€ -38K
€ -33K
€ -38K
€ -42K
€ 113K
€ -56K
€ 10K
€ 49K
€ 74K
€ 77K
€ 33K
€ 46K
€ 24K
€ 48K
€ 24K
€ 29K
Bénéfice net
€ -21K
€ -24K
€ -26K
€ -30K
€ -31K
€ -27K
€ -33K
€ -29K
€ -76K
€ -64K
€ -6K
€ 21K
€ 40K
€ 39K
€ 6K
€ 18K
€ -4K
€ 5K
€ 7K
€ 13K
Capex
€ 2K
€ 0
€ 9K
€ 0
€ 0
€ 108K
€ 3K
€ 45K
€ 20K
€ 329K
€ 24K
€ 349K
€ 3K
€ 0
€ 15K
€ 570
€ 6K
€ 294K
€ 96K
€ 38K
Cash
€ 8K
€ 4K
€ 4K
€ 1K
€ 2K
€ 6K
€ 6K
€ 8K
€ 51K
€ 7K
€ 11K
€ 11K
€ 7K
€ 18K
€ 16K
€ 18K
€ 62
€ 3K
€ 62K
Cashflow
€ 29K
€ 37K
€ 38K
€ 33K
€ 39K
€ 35K
€ 32K
€ 32K
€ 114K
€ 1K
€ 45K
€ 71K
€ 70K
€ 69K
€ 51K
€ 59K
€ 40K
€ 43K
€ 37K
€ 33K
Working capital
€ -719K
€ -633K
€ -585K
€ -575K
€ -568K
€ -562K
€ -560K
€ -548K
€ -514K
€ -507K
€ -129K
€ -100K
€ 31K
€ 5K
€ -34K
€ -34K
€ -54K
€ -70K
€ -34K
€ 23K
Current ratio
0,01
0,01
0,01
0
0
0,01
0,01
0,02
0,09
0,04
0,42
0,52
1,75
1,10
0,43
0,46
0,06
0,02
0,31
1,56
Quick ratio
0,01
0,01
0,01
0
0
0,01
0,01
0,02
0,09
0,04
0,42
0,52
1,75
1,10
0,43
0,46
0,06
0,02
0,31
1,56
Working capital ratio
0,01
0,01
0,01
0
0
0,01
0,01
0,02
0,09
0,04
0,42
0,52
1,75
1,10
0,43
0,46
0,06
0,02
0,31
1,59
Total de l'actif
€ 613K
€ 664K
€ 732K
€ 792K
€ 864K
€ 941K
€ 903K
€ 974K
€ 1,05M
€ 1,06M
€ 871K
€ 913K
€ 579K
€ 590K
€ 590K
€ 622K
€ 638K
€ 674K
€ 431K
€ 414K
Dettes
€ 727K
€ 747K
€ 781K
€ 805K
€ 837K
€ 872K
€ 797K
€ 825K
€ 851K
€ 974K
€ 718K
€ 754K
€ 442K
€ 492K
€ 531K
€ 570K
€ 603K
€ 636K
€ 397K
€ 387K
Dettes à court terme
€ 726K
€ 636K
€ 587K
€ 576K
€ 570K
€ 568K
€ 566K
€ 557K
€ 567K
€ 527K
€ 221K
€ 206K
€ 41K
€ 50K
€ 60K
€ 63K
€ 57K
€ 72K
€ 49K
€ 41K
Dettes à long terme
€ 110K
€ 192K
€ 229K
€ 267K
€ 304K
€ 231K
€ 268K
€ 283K
€ 446K
€ 497K
€ 547K
€ 400K
€ 441K
€ 471K
€ 507K
€ 545K
€ 563K
€ 348K
€ 345K
Solvabilité
-22,56%
-16,49%
-10,69%
-5,62%
-0,75%
2,82%
6,79%
9,46%
12,76%
8,36%
17,53%
17,40%
23,74%
16,61%
10,05%
8,50%
5,48%
5,75%
7,88%
6,41%
Ratio de la dette à long terme
-1
-2,46
-5,16
-41,03
11,43
3,77
2,91
2,12
5,02
3,25
3,45
2,91
4,51
7,94
9,58
15,61
14,53
10,24
13,03
Dettes / EBITDA
26,14
20,46
20,40
23,75
24,31
23,37
23,72
26,36
4,65
109,80
11,63
7,58
4,22
4,59
6,89
6,53
8,85
7,40
7,49
7,84
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-20,93%
-33,69%
-48,66%
-74,78%
-601,51%
132,21%
52,14%
34,61%
85,57%
1,66%
29,63%
44,90%
51,13%
70,35%
85,27%
111,81%
115,48%
110,16%
107,50%
124,13%
Rentabilité nette
20,73%
28,58%
43,11%
85,40%
508,85%
-130,65%
-65,43%
-44,84%
33,47%
-71,83%
-4,03%
13,36%
28,80%
39,41%
10,83%
33,97%
-10,98%
12,36%
22,03%
47,40%
Return On Assets (ROA)
-4,68
-4,71
-4,61
-4,80
-3,83
-3,69
-4,44
-4,24
4,27
-6,00
-0,71
2,32
6,84
6,55
1,09
2,89
-0,60
0,71
1,74
3,04
Return On Equity (ROE)
20,73
28,58
43,11
85,40
508,85
-130,65
-65,43
-44,84
33,47
-71,83
-4,03
13,36
28,80
39,41
10,83
33,97
-10,98
12,36
22,03
47,40
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,40
Coût salarial par employé
€ 26K