L

Libretto

BE0424.439.237

Den Daele 5 Horebeke 9667
Chiffres clés financiers
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 15K
€ -441
€ 78K
€ 1K
€ 11K
€ 9K
€ 20K
€ 11K
€ 20K
€ 14K
Résultats
€ -8K
€ -12K
€ 34K
€ -34K
€ -15K
€ -4K
€ 5K
€ -26K
€ 12K
€ 3K
Fonds propres
€ 67K
€ 75K
€ -13K
€ -47K
€ -13K
€ 2K
€ 6K
€ 1K
€ 27K
€ 15K
Limite de crédit
€ 10K
€ 3K
€ 60K
-
€ 7K
€ 4K
€ 14K
€ 6K
€ 14K
€ 9K
Impôts
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 1K
€ 3
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 11K
€ -5K
€ 73K
€ -7K
€ 9K
€ 6K
€ 17K
€ 8K
€ 16K
€ 10K
EBIT
€ -20K
€ -30K
€ 46K
€ -29K
€ -13K
€ -4K
€ 7K
€ -2K
€ 8K
€ 3K
Bénéfice net
€ -8K
€ -12K
€ 34K
€ -34K
€ -15K
€ -4K
€ 5K
€ -26K
€ 12K
€ 3K
Capex
-
€ 161K
€ -162K
-
€ 237K
€ 23K
€ 2K
€ 12K
€ 7K
-
Cash
€ 191K
€ 234K
€ 274K
€ 272
€ 2K
€ 6K
€ 8K
€ 7K
€ 38K
€ 29K
Cashflow
€ 22K
€ 13K
€ 61K
€ -12K
€ 7K
€ 6K
€ 15K
€ -17K
€ 20K
€ 10K
Working capital
€ 75K
€ 67K
€ 132K
€ -151K
€ -127K
€ -26K
€ -8K
€ -21K
€ 7K
€ -6K
Current ratio
1,39
1,40
1,92
0
0,01
0,20
0,50
0,33
1,22
0,83
Quick ratio
1,39
1,40
1,92
0
0,01
0,20
0,50
0,33
1,22
0,83
Working capital ratio
1,41
1,41
1,93
0
0,01
0,20
0,51
0,33
1,23
0,85
Total de l'actif
€ 730K
€ 728K
€ 634K
€ 547K
€ 571K
€ 361K
€ 349K
€ 359K
€ 385K
€ 377K
Dettes
€ 663K
€ 653K
€ 647K
€ 595K
€ 584K
€ 359K
€ 343K
€ 358K
€ 358K
€ 361K
Dettes à court terme
€ 189K
€ 166K
€ 142K
€ 149K
€ 128K
€ 33K
€ 17K
€ 32K
€ 32K
€ 34K
Dettes à long terme
€ 472K
€ 486K
€ 503K
€ 444K
€ 455K
€ 326K
€ 326K
€ 326K
€ 326K
€ 326K
Solvabilité
9,17%
10,29%
-2,07%
-8,66%
-2,30%
0,63%
1,84%
0,32%
7,06%
4,03%
Ratio de la dette à long terme
7,06
6,48
-38,32
-9,36
-34,67
143,14
50,78
287,55
11,99
21,49
Dettes / EBITDA
62,96
8,90
63,82
64,76
20,44
45,88
21,83
34,83
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
32,92%
17,49%
-463,07%
25,03%
-53,03%
244,29%
240,16%
-1 459,26%
74,13%
67,14%
Rentabilité nette
-12,02%
-15,95%
-260,82%
72,27%
117,34%
-181,91%
82,34%
-2 297,44%
44,20%
18,10%
Return On Assets (ROA)
-1,10
-1,64
5,40
-6,26
-2,70
-1,15
1,51
-7,25
3,12
0,73
Return On Equity (ROE)
-12,02
-15,95
-260,82
72,27
117,34
-181,91
82,34
-2 297,44
44,20
18,10
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé