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BE0806.970.417

Gemeentehuisstraat 13 Ternat 1740
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 53K
€ 27K
€ 29K
€ 37K
€ 56K
€ 15K
€ 43K
€ 21K
€ 10K
€ 46K
€ 63K
€ 38K
€ 34K
€ 47K
€ 49K
€ 25K
€ 34K
Résultats
€ 11K
€ -5K
€ -8K
€ 2K
€ 34K
€ -2K
€ 17K
€ -14K
€ -4K
€ 15K
€ 4K
€ 12K
€ 3K
€ 10K
€ 6K
€ 816
€ -6K
Fonds propres
€ 91K
€ 80K
€ 85K
€ 90K
€ 89K
€ 61K
€ 63K
€ 46K
€ 60K
€ 64K
€ 50K
€ 45K
€ 33K
€ 30K
€ 20K
€ 14K
€ 13K
Limite de crédit
€ 56K
€ 25K
€ 26K
€ 31K
€ 49K
€ 14K
€ 44K
€ 16K
€ 10K
€ 46K
€ 54K
€ 36K
€ 27K
€ 42K
€ 41K
€ 18K
€ 26K
Impôts
€ 3K
€ 9K
€ 5K
€ 10K
€ 19K
€ 14K
€ 13K
€ 3K
€ 13K
€ 14K
€ 7K
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 3K
€ 165
€ 77
Rémunérations et charges sociales
€ 90
€ 321
-
€ 288
€ 208
Dividendes
-
€ 4K
Taux de distribution
190,50%
EBITDA
€ 52K
€ 26K
€ 27K
€ 35K
€ 55K
€ 14K
€ 41K
€ 20K
€ 9K
€ 45K
€ 62K
€ 37K
€ 33K
€ 47K
€ 49K
€ 25K
€ 34K
EBIT
€ 18K
€ -1K
€ -6K
€ 1K
€ 46K
€ -869
€ 22K
€ -12K
€ -709
€ 21K
€ 5K
€ 19K
€ 9K
€ 21K
€ 16K
€ 6K
€ 22K
Bénéfice net
€ 11K
€ -5K
€ -8K
€ 2K
€ 34K
€ -2K
€ 17K
€ -14K
€ -4K
€ 15K
€ 4K
€ 12K
€ 3K
€ 10K
€ 6K
€ 816
€ -6K
Capex
€ 407
€ 4K
€ 0
€ 19K
€ 153K
€ 47K
€ 6K
€ 7K
€ 28K
€ 4K
€ 7K
€ 6K
€ 30K
€ 100K
Cash
€ 13K
€ 1K
€ 3K
€ 9K
€ 27K
€ 25K
€ 8K
€ 515
€ 755
€ 3K
€ 6K
€ 2K
€ 3K
€ 9K
€ 5K
€ 2K
€ 944
Cashflow
€ 45K
€ 22K
€ 25K
€ 37K
€ 43K
€ 13K
€ 37K
€ 17K
€ 5K
€ 38K
€ 62K
€ 30K
€ 27K
€ 36K
€ 39K
€ 19K
€ 6K
Working capital
€ 36K
€ 2K
€ 9K
€ 8K
€ 18K
€ 43K
€ 43K
€ 26K
€ 40K
€ 43K
€ 42K
€ 48K
€ 36K
€ 30K
€ 16K
€ -2K
€ 20K
Current ratio
1,91
1,03
1,13
1,11
1,21
1,53
1,62
1,34
1,62
1,68
1,87
2,06
1,64
1,64
1,31
0,97
1,50
Quick ratio
0,56
0,25
0,23
0,34
0,70
1,10
1,04
0,93
1,11
1,04
1,04
0,83
0,57
0,55
0,21
0,15
0,25
Working capital ratio
1,91
1,03
1,13
1,11
1,21
1,53
1,62
1,34
1,62
1,68
1,87
2,07
1,64
1,64
1,31
0,97
1,50
Total de l'actif
€ 145K
€ 175K
€ 200K
€ 235K
€ 277K
€ 168K
€ 148K
€ 159K
€ 147K
€ 171K
€ 170K
€ 172K
€ 189K
€ 195K
€ 205K
€ 202K
€ 118K
Dettes
€ 54K
€ 95K
€ 115K
€ 145K
€ 188K
€ 107K
€ 85K
€ 113K
€ 87K
€ 106K
€ 120K
€ 127K
€ 156K
€ 165K
€ 186K
€ 189K
€ 106K
Dettes à court terme
€ 40K
€ 70K
€ 66K
€ 69K
€ 85K
€ 80K
€ 69K
€ 77K
€ 65K
€ 64K
€ 48K
€ 45K
€ 56K
€ 47K
€ 51K
€ 68K
€ 39K
Dettes à long terme
€ 14K
€ 25K
€ 49K
€ 75K
€ 103K
€ 27K
€ 17K
€ 36K
€ 23K
€ 42K
€ 72K
€ 82K
€ 100K
€ 118K
€ 135K
€ 121K
€ 66K
Solvabilité
62,60%
45,83%
42,64%
38,41%
32,12%
36,13%
42,46%
28,66%
40,65%
37,65%
29,16%
26,16%
17,44%
15,40%
9,58%
6,69%
10,74%
Ratio de la dette à long terme
0,16
0,31
0,58
0,84
1,15
0,44
0,26
0,79
0,38
0,66
1,46
1,82
3,04
3,93
6,84
8,96
5,21
Dettes / EBITDA
1,04
3,70
4,21
4,10
3,43
7,61
2,07
5,80
9,83
2,39
1,95
3,44
4,74
3,55
3,80
7,54
3,12
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
49,30%
27,22%
29,51%
40,43%
48,05%
20,66%
58,56%
37,07%
8,64%
59,08%
124,12%
66,86%
80,70%
120,71%
198,32%
143,10%
47,55%
Rentabilité nette
11,65%
-6,02%
-8,99%
2,46%
38,73%
-4,01%
27,67%
-31,27%
-7,40%
22,87%
9,00%
26,85%
7,77%
34,52%
31,23%
6,03%
-46,30%
Return On Assets (ROA)
7,29
-2,76
-3,83
0,95
12,44
-1,45
11,75
-8,96
-3,01
8,61
2,62
7,02
1,36
5,32
2,99
0,40
-4,97
Return On Equity (ROE)
11,65
-6,02
-8,99
2,46
38,73
-4,01
27,67
-31,27
-7,40
22,87
9,00
26,85
7,77
34,52
31,23
6,03
-46,30
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé