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BE0554.856.034

Rue Mathieu Bragard 1 Verviers 4800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ 108K
€ 113K
€ 87K
€ 137K
€ 292K
€ 183K
€ 179K
€ 231K
€ 123K
€ 312K
€ 241K
Résultats
€ -132K
€ -114K
€ -129K
€ 17K
€ 118K
€ -21K
€ 135K
€ 146K
€ 217K
€ 208K
€ 158K
Fonds propres
€ 2,00M
€ 2,14M
€ 2,25M
€ 1,38M
€ 1,36M
€ 1,24M
€ 684K
€ 549K
€ 603K
€ 386K
€ 178K
Limite de crédit
€ 155K
€ 177K
€ 242K
€ 191K
€ 465K
€ 320K
€ 308K
€ 371K
€ 213K
€ 478K
€ 355K
Impôts
€ 8K
€ 20K
€ 18K
€ 44K
€ 18K
€ 17K
€ 36K
€ 15K
€ 57K
€ 44K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 200K
Taux de distribution
136,78%
EBITDA
€ 87K
€ 104K
€ 78K
€ 128K
€ 283K
€ 178K
€ 178K
€ 230K
€ 117K
€ 312K
€ 240K
EBIT
€ 984
€ -3K
€ -84K
€ 31K
€ 220K
€ -28K
€ 167K
€ 219K
€ 104K
€ 312K
€ 240K
Bénéfice net
€ -132K
€ -114K
€ -129K
€ 95K
€ 196K
€ -21K
€ 135K
€ 69K
€ 139K
€ 208K
€ 158K
Capex
€ 0
€ 169K
€ 603K
€ 188K
€ 85K
€ 1,48M
-
-
Cash
€ 47K
€ 62K
€ 331K
€ 400K
€ 655K
€ 361K
€ 408K
€ 492K
€ 471K
€ 272K
€ 53K
Cashflow
€ -46K
€ -7K
€ 33K
€ 114K
€ 181K
€ 185K
€ 145K
€ 157K
€ 230K
€ 208K
€ 158K
Working capital
€ -165K
€ -137K
€ 220K
€ 314K
€ 605K
€ 321K
€ 402K
€ 259K
€ 530K
€ 268K
€ 72K
Current ratio
0,34
0,52
2,10
2,60
7,19
5,37
11,61
1,95
26,55
5,39
1,72
Quick ratio
0,34
0,52
2,10
2,60
7,19
5,37
11,61
1,95
26,55
5,39
1,72
Working capital ratio
0,68
1,05
3,09
2,97
7,33
5,51
12,23
1,96
29,25
5,48
1,72
Total de l'actif
€ 4,48M
€ 4,63M
€ 4,68M
€ 2,90M
€ 2,04M
€ 1,95M
€ 722K
€ 823K
€ 647K
€ 471K
€ 302K
Dettes
€ 2,47M
€ 2,49M
€ 2,43M
€ 1,53M
€ 678K
€ 705K
€ 38K
€ 274K
€ 45K
€ 85K
€ 124K
Dettes à court terme
€ 124K
€ 143K
€ 136K
€ 172K
€ 96K
€ 72K
€ 36K
€ 272K
€ 19K
€ 60K
€ 100K
Dettes à long terme
€ 2,22M
€ 2,20M
€ 2,24M
€ 1,33M
€ 581K
€ 632K
€ 24K
€ 24K
€ 24K
Solvabilité
44,76%
46,14%
48,02%
47,47%
66,74%
63,79%
94,75%
66,74%
93,09%
81,95%
58,95%
Ratio de la dette à long terme
1,11
1,03
0,99
0,96
0,43
0,51
0,04
0,06
0,13
Dettes / EBITDA
28,58
23,90
31,39
11,94
2,40
3,96
0,21
1,19
0,38
0,27
0,52
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-2,32%
-0,34%
1,46%
8,27%
13,32%
14,91%
21,25%
28,55%
38,21%
53,80%
88,78%
Rentabilité nette
-6,59%
-5,36%
-5,74%
1,27%
8,70%
-1,68%
19,71%
26,64%
36,00%
53,80%
88,78%
Return On Assets (ROA)
-2,95
-2,47
-2,76
0,60
5,80
-1,07
18,68
17,78
33,51
44,09
52,33
Return On Equity (ROE)
-6,59
-5,36
-5,74
1,27
8,70
-1,68
19,71
26,64
36,00
53,80
88,78
Crédit client
541,57
24,83
39,70
35,84
35,90
67,72
43,16
153,94
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
541,57
24,83
39,70
35,84
35,90
67,72
43,16
153,94
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé