N

Ninane

BE0822.666.797

La Drève 10 Durbuy 6941
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Marge brute
€ 559K
€ 642K
€ 514K
€ 661K
€ 583K
€ 463K
€ 388K
€ 322K
€ 300K
€ 375K
€ 175K
€ 170K
€ 180K
€ 167K
€ 149K
€ 155K
Résultats
€ 36K
€ 145K
€ -5K
€ 146K
€ 164K
€ 61K
€ 15K
€ 24K
€ 30K
€ 30K
€ 15K
€ 12K
€ 10K
€ 29K
€ 15K
€ 15K
Fonds propres
€ 838K
€ 763K
€ 618K
€ 623K
€ 480K
€ 318K
€ 265K
€ 258K
€ 230K
€ 209K
€ 96K
€ 86K
€ 82K
€ 65K
€ 70K
€ 68K
Employés
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,10
2,20
1,70
1,10
1
1
1
1
1
0,30
Limite de crédit
€ 309K
€ 429K
€ 239K
€ 410K
€ 377K
€ 260K
€ 211K
€ 175K
€ 159K
€ 224K
€ 102K
€ 92K
€ 102K
€ 103K
€ 108K
€ 125K
Impôts
€ 16K
€ 15K
€ 12K
€ 4K
€ 6K
€ 7K
€ 622
€ 350
€ 7K
€ 2K
€ 266
€ 821
€ 6K
€ 4K
€ 146
Rémunérations et charges sociales
€ 201K
€ 184K
€ 214K
€ 193K
€ 170K
€ 144K
€ 83K
€ 77K
€ 48K
€ 44K
€ 40K
€ 43K
€ 36K
€ 40K
€ 15K
Dividendes
€ 16K
€ 9K
Taux de distribution
55,59%
58,98%
EBITDA
€ 342K
€ 448K
€ 281K
€ 462K
€ 408K
€ 307K
€ 286K
€ 236K
€ 210K
€ 294K
€ 130K
€ 121K
€ 140K
€ 126K
€ 132K
€ 153K
EBIT
€ 64K
€ 216K
€ 12K
€ 161K
€ 192K
€ 72K
€ 13K
€ 16K
€ 26K
€ 105K
€ -38K
€ -27K
€ -16K
€ -33K
€ -33K
€ 9K
Bénéfice net
€ 36K
€ 145K
€ -5K
€ 146K
€ 164K
€ 73K
€ 28K
€ 37K
€ 42K
€ 42K
€ 15K
€ 12K
€ 10K
€ 29K
€ 15K
€ 15K
Capex
€ 500K
€ 273K
€ 203K
€ 912K
€ 400K
€ 143K
€ 274K
€ 383K
€ 174K
€ 414K
€ 187K
€ 153K
€ 114K
€ 123K
€ 131K
Cash
€ 168K
€ 162K
€ 88K
€ 166K
€ 73K
€ 128K
€ 85K
€ 83K
€ 43K
€ 226K
€ 97K
€ 112K
€ 54K
€ 54K
€ 59K
€ 84K
Cashflow
€ 314K
€ 376K
€ 264K
€ 447K
€ 380K
€ 296K
€ 288K
€ 244K
€ 214K
€ 219K
€ 183K
€ 160K
€ 166K
€ 187K
€ 180K
€ 159K
Working capital
€ -207K
€ -190K
€ -247K
€ -655K
€ -277K
€ -308K
€ -408K
€ -376K
€ -298K
€ -306K
€ -279K
€ -258K
€ -274K
€ -316K
€ -338K
€ -405K
Current ratio
0,60
0,69
0,51
0,35
0,55
0,53
0,29
0,33
0,32
0,50
0,34
0,36
0,28
0,24
0,25
0,29
Quick ratio
0,60
0,69
0,51
0,35
0,55
0,53
0,29
0,33
0,32
0,50
0,34
0,36
0,28
0,24
0,25
0,29
Working capital ratio
0,60
0,69
0,51
0,35
0,55
0,53
0,29
0,33
0,32
0,50
0,34
0,36
0,28
0,24
0,25
0,29
Total de l'actif
€ 2,03M
€ 1,92M
€ 1,71M
€ 1,89M
€ 1,25M
€ 1,08M
€ 990K
€ 1,00M
€ 797K
€ 969K
€ 581K
€ 566K
€ 516K
€ 554K
€ 597K
€ 686K
Dettes
€ 1,19M
€ 1,16M
€ 1,10M
€ 1,26M
€ 768K
€ 762K
€ 716K
€ 727K
€ 548K
€ 735K
€ 483K
€ 477K
€ 429K
€ 486K
€ 517K
€ 607K
Dettes à court terme
€ 512K
€ 612K
€ 501K
€ 1,01M
€ 612K
€ 659K
€ 576K
€ 558K
€ 439K
€ 609K
€ 421K
€ 406K
€ 379K
€ 417K
€ 449K
€ 570K
Dettes à long terme
€ 677K
€ 547K
€ 595K
€ 250K
€ 156K
€ 102K
€ 141K
€ 169K
€ 109K
€ 124K
€ 61K
€ 71K
€ 50K
€ 68K
€ 68K
€ 37K
Solvabilité
41,36%
39,69%
36,07%
33,01%
38,41%
29,38%
26,79%
25,80%
28,85%
21,56%
16,59%
15,14%
15,81%
11,70%
11,70%
9,87%
Ratio de la dette à long terme
0,81
0,72
0,96
0,40
0,32
0,32
0,53
0,65
0,47
0,59
0,63
0,83
0,61
1,05
0,98
0,54
Dettes / EBITDA
3,48
2,59
3,90
2,74
1,88
2,48
2,51
3,08
2,61
2,50
3,72
3,95
3,06
3,86
3,91
3,96
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
37,41%
49,30%
42,70%
71,70%
79,20%
93,05%
108,38%
94,53%
93,17%
104,75%
189,49%
186,43%
202,86%
289,04%
257,75%
234,82%
Rentabilité nette
4,26%
19,00%
-0,84%
23,47%
34,28%
19,10%
5,77%
9,38%
12,92%
14,24%
15,20%
14,16%
11,66%
44,37%
21,52%
22,25%
Return On Assets (ROA)
1,76
7,54
-0,30
7,75
13,17
5,61
1,55
2,42
3,73
3,07
2,52
2,14
1,84
5,19
2,52
2,20
Return On Equity (ROE)
4,26
19,00
-0,84
23,47
34,28
19,10
5,77
9,38
12,92
14,24
15,20
14,16
11,66
44,37
21,52
22,25
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,10
2,20
1,70
1,10
1
1
1
1
1
0,30
Coût salarial par employé
€ 53K
€ 48K
€ 56K
€ 51K
€ 45K
€ 47K
€ 38K
€ 46K
€ 43K
€ 44K
€ 40K
€ 43K
€ 36K
€ 40K
€ 51K