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Okular

BE0665.684.868

Gemeentehuisstraat 13 Ternat 1740
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ 162K
€ 185K
€ 136K
€ 146K
€ 149K
€ 151K
€ 142K
€ 107K
€ 38K
€ -59K
Résultats
€ 4K
€ 25K
€ 4K
€ 39K
€ 13K
€ 77K
€ 19K
€ -19K
€ -91K
€ -79K
Fonds propres
€ -822
€ -5K
€ -30K
€ -34K
€ -73K
€ -86K
€ -163K
€ -182K
€ -163K
€ -72K
Employés
1
2
2
1,70
2
2
2
Limite de crédit
€ 19K
€ 40K
€ 15K
€ 41K
€ 57K
€ 68K
€ 28K
€ 2K
-
-
Impôts
€ 3K
€ 13K
€ 9K
€ 7K
€ 4K
€ 12K
€ 7K
€ 652
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 135K
€ 123K
€ 114K
€ 88K
€ 68K
€ 54K
€ 101K
€ 103K
€ 106K
€ 12K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 26K
€ 57K
€ 21K
€ 57K
€ 81K
€ 97K
€ 40K
€ 3K
€ -71K
€ -71K
EBIT
€ 11K
€ 38K
€ 9K
€ 45K
€ 69K
€ 81K
€ 23K
€ -15K
€ -86K
€ -78K
Bénéfice net
€ 4K
€ 25K
€ 4K
€ 39K
€ 13K
€ 77K
€ 19K
€ -19K
€ -91K
€ -79K
Capex
€ 483
€ 5K
€ 4K
€ 45K
€ 3K
€ 5K
€ 4K
€ 11K
Cash
€ 11K
€ 16K
€ 7K
€ 6K
€ 33K
€ 23K
€ 17K
€ 10K
€ 4K
€ 33K
Cashflow
€ 19K
€ 44K
€ 16K
€ 51K
€ 25K
€ 93K
€ 36K
€ -2K
€ -76K
€ -72K
Working capital
€ -33K
€ -9K
€ -20K
€ -12K
€ -16K
€ -29K
€ -113K
€ -138K
€ -112K
€ -37K
Current ratio
0,70
0,90
0,80
0,87
0,86
0,76
0,43
0,47
0,37
0,77
Quick ratio
0,10
0,24
0,11
0,16
0,32
0,26
0,11
0,18
0,08
0,35
Working capital ratio
0,70
0,90
0,82
0,88
0,87
0,76
0,43
0,47
0,38
0,77
Total de l'actif
€ 119K
€ 141K
€ 147K
€ 152K
€ 141K
€ 146K
€ 158K
€ 215K
€ 163K
€ 229K
Dettes
€ 120K
€ 146K
€ 177K
€ 187K
€ 214K
€ 232K
€ 321K
€ 397K
€ 326K
€ 302K
Dettes à court terme
€ 112K
€ 84K
€ 99K
€ 90K
€ 113K
€ 118K
€ 195K
€ 260K
€ 178K
€ 163K
Dettes à long terme
€ 8K
€ 62K
€ 75K
€ 95K
€ 100K
€ 112K
€ 124K
€ 136K
€ 147K
€ 138K
Solvabilité
-0,69%
-3,27%
-20,46%
-22,50%
-51,51%
-58,83%
-103,43%
-85,03%
-100,21%
-31,63%
Ratio de la dette à long terme
-9,74
-13,34
-2,51
-2,78
-1,38
-1,31
-0,76
-0,75
-0,90
-1,91
Dettes / EBITDA
4,54
2,58
8,47
3,25
2,65
2,40
7,96
154,14
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-2 300,75%
-957,22%
-52,85%
-149,49%
-34,29%
-108,08%
-22,30%
0,97%
46,36%
98,69%
Rentabilité nette
-461,67%
-550,16%
-14,24%
-112,56%
-17,97%
-89,97%
-11,72%
10,61%
55,56%
108,56%
Return On Assets (ROA)
3,19
17,99
2,91
25,32
9,26
52,93
12,12
-9,02
-55,68
-34,33
Return On Equity (ROE)
-461,67
-550,16
-14,24
-112,56
-17,97
-89,97
-11,72
10,61
55,56
108,56
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1
2
2
1,70
2
2
2
Coût salarial par employé
€ 135K
€ 62K
€ 57K
€ 59K
€ 52K
€ 53K
€ 6K