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Optimagest

BE0880.221.847

Rue Gustave Demoulin 45 Plombières 4850
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 128K
€ 120K
€ 101K
€ 137K
€ 87K
€ -659
€ -5K
€ -17K
€ -13K
€ -16K
€ -13K
€ -17K
€ -6K
€ 115K
€ 128K
€ 80K
€ 3K
€ -11K
€ -2K
€ -12K
Résultats
€ 84K
€ 81K
€ 70K
€ 102K
€ 85K
€ -2K
€ -7K
€ -19K
€ -17K
€ -21K
€ -18K
€ -31K
€ -19K
€ 66K
€ 73K
€ 59K
€ -12K
€ -26K
€ -18K
€ -23K
Fonds propres
€ 66K
€ 87K
€ 96K
€ 109K
€ 76K
€ -1K
€ 387
€ 7K
€ 26K
€ 43K
€ 64K
€ 81K
€ 112K
€ 132K
€ 66K
€ -7K
€ -66K
€ -54K
€ -28K
€ -11K
Limite de crédit
€ 103K
€ 116K
€ 101K
€ 147K
€ 96K
-
€ 14
€ 354
€ 1K
€ 2K
€ 3K
€ 4K
€ 5K
€ 130K
€ 136K
€ 54K
€ 1K
-
-
-
Impôts
€ 100K
€ 45K
€ 51K
€ 53K
€ 13K
€ 365
€ 431
€ 464
€ 253
€ 206
€ 216
€ 137
€ 78K
€ 51K
€ 12K
€ 173
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 105K
€ 90K
€ 83K
€ 68K
€ 9K
Taux de distribution
125,06%
110,74%
118,41%
66,97%
9,97%
EBITDA
€ 124K
€ 120K
€ 101K
€ 137K
€ 87K
€ -1K
€ -5K
€ -18K
€ -13K
€ -18K
€ -14K
€ -17K
€ -6K
€ 115K
€ 127K
€ 76K
€ 2K
€ -12K
€ -3K
€ -13K
EBIT
€ 117K
€ 114K
€ 95K
€ 132K
€ 86K
€ -1K
€ -7K
€ -19K
€ -16K
€ -20K
€ -17K
€ -30K
€ -19K
€ 103K
€ 115K
€ 64K
€ -11K
€ -24K
€ -16K
€ -22K
Bénéfice net
€ 84K
€ 81K
€ 70K
€ 102K
€ 85K
€ -2K
€ -7K
€ -19K
€ -17K
€ -21K
€ -18K
€ -31K
€ -19K
€ 66K
€ 73K
€ 59K
€ -12K
€ -26K
€ -18K
€ -23K
Capex
€ 5K
€ 0
€ 4K
€ 13K
-
-
-
€ 6K
-
€ 9K
€ 995
€ 681
€ 41K
€ 2K
€ 180
€ 1K
Cash
€ 168K
€ 99K
€ 110K
€ 72K
€ 28K
€ 139
€ 181
€ 1K
€ 801
€ 12K
€ 30K
€ 55K
€ 74K
€ 136K
€ 7K
€ 11K
€ 5K
€ 542
Cashflow
€ 91K
€ 87K
€ 76K
€ 106K
€ 86K
€ -2K
€ -6K
€ -18K
€ -14K
€ -18K
€ -14K
€ -18K
€ -6K
€ 78K
€ 85K
€ 72K
€ 592
€ -13K
€ -5K
€ -14K
Working capital
€ 55K
€ 74K
€ 77K
€ 88K
€ 64K
€ -1K
€ 387
€ 6K
€ 24K
€ 38K
€ 56K
€ 76K
€ 100K
€ 123K
€ 53K
€ -25K
€ -80K
€ -66K
€ -41K
€ -23K
Current ratio
1,27
1,52
1,54
1,70
3,77
0,78
1,06
3,54
7,36
4,88
9,89
9,73
14,12
2,42
1,86
0,56
0,17
0,11
0,16
0,25
Quick ratio
1,27
1,52
1,54
1,70
3,77
0,78
1,06
3,54
7,36
4,88
9,89
9,73
14,12
2,42
1,86
0,56
0,17
0,11
0,16
0,25
Working capital ratio
1,27
1,52
1,54
1,70
3,77
0,78
1,06
3,54
7,36
4,88
9,89
9,75
14,12
2,42
1,86
0,56
0,17
0,11
0,16
0,25
Total de l'actif
€ 275K
€ 231K
€ 240K
€ 234K
€ 99K
€ 4K
€ 7K
€ 10K
€ 30K
€ 53K
€ 70K
€ 90K
€ 126K
€ 231K
€ 147K
€ 77K
€ 33K
€ 35K
€ 47K
€ 58K
Dettes
€ 208K
€ 143K
€ 144K
€ 125K
€ 23K
€ 6K
€ 6K
€ 2K
€ 4K
€ 10K
€ 6K
€ 9K
€ 13K
€ 99K
€ 81K
€ 83K
€ 99K
€ 90K
€ 76K
€ 69K
Dettes à court terme
€ 208K
€ 143K
€ 144K
€ 125K
€ 23K
€ 6K
€ 6K
€ 2K
€ 4K
€ 10K
€ 6K
€ 9K
€ 8K
€ 86K
€ 61K
€ 57K
€ 96K
€ 74K
€ 48K
€ 30K
Dettes à long terme
€ 6K
€ 13K
€ 20K
€ 27K
€ 3K
€ 15K
€ 27K
€ 39K
Solvabilité
24,18%
37,88%
40,11%
46,54%
76,66%
-28,30%
5,88%
75,11%
87,45%
81,43%
91,00%
90,33%
89,51%
57,04%
44,96%
-8,85%
-201,27%
-153,73%
-60,16%
-18,46%
Ratio de la dette à long terme
0,05
0,10
0,30
-3,94
-0,05
-0,28
-0,96
-3,58
Dettes / EBITDA
1,68
1,20
1,42
0,91
0,27
0,86
0,63
1,10
61,62
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
137,34%
99,96%
78,95%
97,25%
114,41%
131,50%
-1 481,58%
-247,47%
-52,48%
-42,02%
-22,19%
-22,21%
-5,61%
59,27%
128,83%
-1 057,41%
-0,90%
24,77%
18,21%
132,31%
Rentabilité nette
126,48%
92,97%
72,90%
93,11%
112,88%
131,50%
-1 780,16%
-263,35%
-62,65%
-48,27%
-27,54%
-38,29%
-17,23%
49,94%
110,27%
-875,18%
17,70%
47,80%
62,08%
215,21%
Return On Assets (ROA)
30,58
35,21
29,24
43,34
86,54
-37,21
-104,62
-197,80
-54,79
-39,31
-25,06
-34,58
-15,42
28,49
49,57
77,42
-35,62
-73,48
-37,35
-39,73
Return On Equity (ROE)
126,48
92,97
72,90
93,11
112,88
131,50
-1 780,16
-263,35
-62,65
-48,27
-27,54
-38,29
-17,23
49,94
110,27
-875,18
17,70
47,80
62,08
215,21
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé