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Pbl

BE0685.698.542

Waterbroek 13A Tessenderlo-Ham 3980
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Marge brute
€ 261K
€ 104K
€ 155K
€ 17K
€ 131K
€ 39K
€ -72K
€ 27K
Résultats
€ 69K
€ -34K
€ -8K
€ -22K
€ 99K
€ 10K
€ -94K
€ 19K
Fonds propres
€ 573K
€ 504K
€ 16K
€ 24K
€ 46K
€ -53K
€ -63K
€ 31K
Limite de crédit
€ 196K
€ 83K
€ 90K
€ 11K
€ 105K
€ 27K
-
€ 30K
Impôts
€ 37K
€ 34K
€ 40K
€ 14K
€ 24K
€ 7K
€ 12K
€ 8K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 1K
€ 918
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 249K
€ 92K
€ 127K
€ 15K
€ 130K
€ 38K
€ -73K
€ 27K
EBIT
€ 205K
€ 59K
€ 81K
€ -12K
€ 107K
€ 21K
€ -90K
€ 27K
Bénéfice net
€ 69K
€ -34K
€ -8K
€ -22K
€ 99K
€ 10K
€ -94K
€ 19K
Capex
€ 13K
€ 545K
€ 184K
€ 30K
€ 75K
€ 11K
Cash
€ 16K
€ 16K
€ 18K
€ 2K
€ 113K
€ 5K
€ 5K
€ 129
Cashflow
€ 114K
€ -419
€ 37K
€ 6K
€ 121K
€ 27K
€ -77K
€ 19K
Working capital
€ -1,02M
€ -943K
€ -711K
€ -165K
€ 39K
€ 34K
€ -49K
€ 31K
Current ratio
0,20
0,20
0,24
0,46
1,22
1,25
0,42
4,53
Quick ratio
0,20
0,20
0,24
0,46
1,22
1,25
0,42
4,53
Working capital ratio
0,21
0,20
0,25
0,46
1,22
1,25
0,42
4,53
Total de l'actif
€ 3,00M
€ 3,01M
€ 2,48M
€ 566K
€ 501K
€ 402K
€ 273K
€ 40K
Dettes
€ 2,42M
€ 2,50M
€ 2,46M
€ 542K
€ 455K
€ 455K
€ 336K
€ 9K
Dettes à court terme
€ 1,26M
€ 1,15M
€ 916K
€ 305K
€ 177K
€ 137K
€ 84K
€ 9K
Dettes à long terme
€ 1,14M
€ 1,33M
€ 1,52M
€ 236K
€ 278K
€ 318K
€ 252K
Solvabilité
19,13%
16,76%
0,64%
4,31%
9,18%
-13,25%
-23,11%
77,97%
Ratio de la dette à long terme
1,99
2,64
95,69
9,67
6,04
-5,98
-4
Dettes / EBITDA
9,73
27,24
19,46
36,52
3,51
11,91
0,33
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
19,85%
-0,08%
234,74%
23,23%
263,90%
-51,31%
122,70%
60,43%
Rentabilité nette
12,06%
-6,68%
-53,21%
-88,32%
215,81%
-18,61%
149,62%
60,43%
Return On Assets (ROA)
2,31
-1,12
-0,34
-3,81
19,82
2,47
-34,57
47,12
Return On Equity (ROE)
12,06
-6,68
-53,21
-88,32
215,81
-18,61
149,62
60,43
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé