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Pencat

BE0465.364.032

Nieuwstraat 1/3 Diest 3290
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 26K
€ 16K
€ 93K
€ 195K
€ 59K
€ 120K
€ 64K
€ 117K
€ 157K
€ -579K
€ 48K
€ 115K
€ 8K
€ 84K
€ 88K
€ -4K
€ -38K
€ 110K
€ 115K
€ -38K
Résultats
€ 15K
€ -15K
€ 78K
€ 181K
€ 44K
€ 107K
€ 51K
€ 104K
€ 139K
€ -583K
€ 41K
€ 103K
€ -10K
€ 54K
€ 46K
€ -129K
€ -95K
€ 29K
€ 36K
€ -54K
Fonds propres
€ 396K
€ 381K
€ 396K
€ 419K
€ 237K
€ 193K
€ 86K
€ 681K
€ 577K
€ 438K
€ 1,02M
€ 980K
€ 877K
€ 887K
€ 833K
€ 787K
€ 916K
€ 1,01M
€ 982K
€ 646K
Limite de crédit
€ 39K
€ 29K
€ 156K
€ 311K
€ 85K
€ 142K
€ 74K
€ 154K
€ 160K
€ 21K
€ 124K
€ 203K
€ 65K
€ 190K
€ 173K
€ 49K
€ 49K
€ 269K
€ 217K
€ 31K
Impôts
€ 13K
€ 2K
€ 2K
€ 43
€ 54K
€ 38K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 26K
€ 15K
€ 93K
€ 195K
€ 59K
€ 120K
€ 64K
€ 117K
€ 141K
€ -579K
€ 46K
€ 110K
€ 6K
€ 82K
€ 82K
€ -47K
€ -43K
€ 105K
€ 95K
€ -42K
EBIT
€ 15K
€ 5K
€ 82K
€ 184K
€ 47K
€ 107K
€ 51K
€ 104K
€ 139K
€ -583K
€ 42K
€ 105K
€ -9K
€ 64K
€ 64K
€ -105K
€ -92K
€ 56K
€ 51K
€ -57K
Bénéfice net
€ 15K
€ -15K
€ 78K
€ 181K
€ 44K
€ 107K
€ 51K
€ 104K
€ 139K
€ -583K
€ 41K
€ 103K
€ -10K
€ 54K
€ 46K
€ -129K
€ -95K
€ 29K
€ 36K
€ -54K
Capex
€ 11K
€ 11K
€ 11K
€ 11K
€ -1K
€ 2K
-
€ 0
€ 2K
€ 27K
€ 2K
€ 41K
€ 10K
€ 18K
€ -252K
€ 62K
Cash
€ 217
€ 2K
€ 1K
€ 5K
€ 645
€ 695
€ 954
€ 1K
€ 2K
€ 3K
€ 18K
€ 22K
€ 82K
€ 509K
€ 235K
€ 7K
€ 243K
€ 205K
€ 150K
Cashflow
€ 26K
€ -5K
€ 89K
€ 192K
€ 56K
€ 120K
€ 64K
€ 116K
€ 141K
€ -579K
€ 45K
€ 108K
€ 5K
€ 72K
€ 64K
€ -70K
€ -46K
€ 78K
€ 80K
€ -39K
Working capital
€ -63K
€ -83K
€ 61K
€ 117K
€ -11K
€ -247K
€ -441K
€ 141K
€ 18K
€ 423K
€ 1,00M
€ 959K
€ 850K
€ 847K
€ 810K
€ 759K
€ 851K
€ 908K
€ 864K
€ 249K
Current ratio
0,86
0,60
1,36
2,50
0,90
0,34
0,23
74,15
1,11
3,58
7,62
8,89
8,31
9,83
1,77
2,33
3,61
9,08
2,48
1,77
Quick ratio
0,86
0,60
1,36
2,50
0,90
0,34
0,23
74,15
0,66
2,44
0,81
1,12
1,48
2,12
0,58
0,60
0,18
2,19
0,49
0,57
Working capital ratio
0,86
0,60
1,36
2,50
0,90
0,34
0,23
74,15
1,11
3,58
7,62
8,89
8,31
9,83
1,77
2,33
3,61
9,08
2,48
1,77
Total de l'actif
€ 848K
€ 592K
€ 710K
€ 686K
€ 600K
€ 639K
€ 657K
€ 683K
€ 746K
€ 601K
€ 1,17M
€ 1,10M
€ 993K
€ 983K
€ 1,89M
€ 1,38M
€ 1,24M
€ 1,12M
€ 1,58M
€ 1,00M
Dettes
€ 452K
€ 211K
€ 314K
€ 268K
€ 362K
€ 446K
€ 571K
€ 2K
€ 169K
€ 164K
€ 152K
€ 122K
€ 116K
€ 96K
€ 1,06M
€ 591K
€ 326K
€ 112K
€ 600K
€ 355K
Dettes à court terme
€ 452K
€ 205K
€ 169K
€ 78K
€ 107K
€ 371K
€ 571K
€ 2K
€ 169K
€ 164K
€ 152K
€ 122K
€ 116K
€ 96K
€ 1,05M
€ 572K
€ 326K
€ 112K
€ 584K
€ 323K
Dettes à long terme
€ 6K
€ 145K
€ 190K
€ 255K
€ 75K
€ 8K
€ 20K
€ 16K
€ 33K
Solvabilité
46,67%
64,30%
55,80%
60,99%
39,57%
30,23%
13,10%
99,72%
77,38%
72,81%
87,07%
88,96%
88,29%
90,24%
44,00%
57,09%
73,73%
90,00%
62,09%
64,52%
Ratio de la dette à long terme
0,02
0,37
0,45
1,07
0,39
0,01
0,03
0,02
0,05
Dettes / EBITDA
17,20
13,69
3,37
1,37
6,11
3,73
8,94
0,02
1,20
3,27
1,11
18,99
1,17
12,93
1,07
6,33
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
6,48%
-1,19%
22,39%
45,92%
23,69%
61,88%
74,10%
17,11%
24,42%
-132,29%
4,44%
11,07%
0,58%
8,11%
7,67%
-8,94%
-5,07%
7,69%
8,13%
-6,10%
Rentabilité nette
3,71%
-4,06%
19,64%
43,31%
18,53%
55,44%
59,66%
15,24%
24,10%
-133,19%
4,02%
10,52%
-1,11%
6,10%
5,48%
-16,35%
-10,43%
2,88%
3,64%
-8,40%
Return On Assets (ROA)
1,73
-2,61
10,96
26,41
7,33
16,76
7,81
15,19
18,65
-96,97
3,50
9,36
-0,98
5,51
2,41
-9,34
-7,69
2,59
2,26
-5,42
Return On Equity (ROE)
3,71
-4,06
19,64
43,31
18,53
55,44
59,66
15,24
24,10
-133,19
4,02
10,52
-1,11
6,10
5,48
-16,35
-10,43
2,88
3,64
-8,40
Crédit client
377,03
349,29
560,06
365,69
624,17
3 397,39
2 035,62
1 619,02
47,24
91,16
74,98
1,50
16,95
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
377,03
349,29
560,06
365,69
624,17
3 397,39
2 035,62
1 619,02
47,24
91,16
74,98
1,50
16,95
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé