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Ph Advisory

BE0831.168.353

Kerkplein 9/1 Ninove 9400
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 178K
€ 204K
€ 212K
€ 113K
€ 100K
€ 102K
€ 100K
€ 97K
€ 105K
€ 120K
€ 96K
€ 88K
€ 76K
€ 60K
€ 62K
Résultats
€ 44K
€ 54K
€ 102K
€ 41K
€ -120
€ 43K
€ 37K
€ 20K
€ 32K
€ 42K
€ 19K
€ 8K
€ 13K
€ 2K
€ 1K
Fonds propres
€ 396K
€ 352K
€ 353K
€ 252K
€ 211K
€ 229K
€ 187K
€ 149K
€ 129K
€ 98K
€ 56K
€ 37K
€ 29K
€ 16K
€ 14K
Limite de crédit
€ 135K
€ 164K
€ 185K
€ 93K
€ 73K
€ 94K
€ 84K
€ 72K
€ 84K
€ 98K
€ 76K
€ 71K
€ 61K
€ 44K
€ 52K
Impôts
€ 25K
€ 7K
€ 48K
€ 14K
€ 12K
€ 21K
€ 19K
€ 7K
€ 26K
€ 28K
€ 19K
€ 11K
€ 14K
€ 9K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 55K
€ 18K
Taux de distribution
101,80%
EBITDA
€ 172K
€ 200K
€ 207K
€ 108K
€ 93K
€ 102K
€ 96K
€ 94K
€ 99K
€ 119K
€ 92K
€ 87K
€ 76K
€ 60K
€ 62K
EBIT
€ 93K
€ 92K
€ 162K
€ 70K
€ 12K
€ 72K
€ 67K
€ 47K
€ 70K
€ 80K
€ 50K
€ 30K
€ 38K
€ 24K
€ 13K
Bénéfice net
€ 44K
€ 54K
€ 102K
€ 41K
€ -120
€ 43K
€ 37K
€ 20K
€ 32K
€ 42K
€ 19K
€ 8K
€ 13K
€ 2K
€ 1K
Capex
€ 191K
€ 480K
€ 0
€ 47K
€ 512K
€ 0
€ 0
€ 132K
€ 0
€ -7K
€ 35K
€ 146K
€ 15K
€ 241K
Cash
€ 38K
€ 161K
€ 86K
€ 33K
€ 23K
€ 96K
€ 74K
€ 44K
€ 93K
€ 68K
€ 31K
€ 19K
€ 32K
€ 16K
€ 94K
Cashflow
€ 123K
€ 161K
€ 147K
€ 79K
€ 82K
€ 72K
€ 67K
€ 66K
€ 61K
€ 80K
€ 61K
€ 65K
€ 51K
€ 38K
€ 51K
Working capital
€ -102K
€ -42K
€ -37K
€ -113K
€ -75K
€ 10K
€ -20K
€ -47K
€ -26K
€ -56K
€ -107K
€ -110K
€ -111K
€ -128K
€ 94K
Current ratio
0,42
0,83
0,75
0,22
0,30
1,12
0,78
0,50
0,78
0,55
0,24
0,15
0,22
0,12
3,59
Quick ratio
0,42
0,83
0,75
0,22
0,30
1,12
0,78
0,50
0,78
0,55
0,24
0,15
0,22
0,12
3,59
Working capital ratio
0,45
0,87
0,80
0,24
0,33
1,23
0,84
0,52
0,81
0,56
0,25
0,15
0,23
0,12
3,59
Total de l'actif
€ 1,57M
€ 1,59M
€ 1,12M
€ 1,09M
€ 1,08M
€ 712K
€ 719K
€ 721K
€ 682K
€ 686K
€ 697K
€ 690K
€ 613K
€ 622K
€ 529K
Dettes
€ 1,17M
€ 1,23M
€ 766K
€ 835K
€ 867K
€ 483K
€ 533K
€ 571K
€ 553K
€ 588K
€ 642K
€ 653K
€ 584K
€ 606K
€ 515K
Dettes à court terme
€ 160K
€ 235K
€ 138K
€ 137K
€ 100K
€ 78K
€ 88K
€ 89K
€ 115K
€ 120K
€ 136K
€ 127K
€ 141K
€ 144K
€ 36K
Dettes à long terme
€ 995K
€ 986K
€ 618K
€ 690K
€ 760K
€ 397K
€ 438K
€ 478K
€ 434K
€ 464K
€ 501K
€ 523K
€ 441K
€ 460K
€ 479K
Solvabilité
25,31%
22,23%
31,58%
23,15%
19,56%
32,19%
25,94%
20,71%
18,98%
14,27%
8,01%
5,38%
4,79%
2,59%
2,63%
Ratio de la dette à long terme
2,51
2,80
1,75
2,74
3,60
1,73
2,35
3,21
3,35
4,74
8,97
14,09
15
28,62
34,48
Dettes / EBITDA
6,81
6,17
3,69
7,71
9,28
4,74
5,53
6,11
5,58
4,95
6,95
7,49
7,71
10,12
8,28
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
30,94%
45,78%
41,69%
31,41%
38,74%
31,39%
35,72%
44,35%
47,21%
82,17%
108,79%
174,23%
172,86%
238,97%
366,32%
Rentabilité nette
11,05%
15,23%
28,82%
16,15%
-0,06%
18,59%
20,00%
13,26%
24,41%
42,92%
33,58%
20,77%
45,29%
13,63%
10,72%
Return On Assets (ROA)
2,80
3,39
9,10
3,74
-0,01
5,98
5,19
2,75
4,63
6,12
2,69
1,12
2,17
0,35
0,28
Return On Equity (ROE)
11,05
15,23
28,82
16,15
-0,06
18,59
20,00
13,26
24,41
42,92
33,58
20,77
45,29
13,63
10,72
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé