P2

Phase 23

BE0477.986.207

Konijnenweg 23 Keerbergen 3140
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 166K
€ 207K
€ 163K
€ 217K
€ 187K
€ 220K
€ 238K
€ 279K
€ 246K
€ 293K
€ 243K
€ 220K
€ 304K
€ 303K
€ 460K
€ 478K
€ 449K
€ 489K
Résultats
€ -38K
€ 778
€ -12K
€ 405
€ -26K
€ 6K
€ 44K
€ 54K
€ 26K
€ 35K
€ 24K
€ 38K
€ 80K
€ 90K
€ 940K
€ 87K
€ 25K
€ 117K
Fonds propres
€ 1,91M
€ 1,95M
€ 1,95M
€ 1,96M
€ 1,96M
€ 1,95M
€ 2,02M
€ 2,11M
€ 2,06M
€ 2,03M
€ 1,99M
€ 1,96M
€ 1,93M
€ 1,94M
€ 1,85M
€ 912K
€ 825K
€ 799K
Limite de crédit
€ 239K
€ 282K
€ 238K
€ 294K
€ 265K
€ 296K
€ 320K
€ 364K
€ 330K
€ 374K
€ 284K
€ 256K
€ 335K
€ 386K
€ 240K
€ 178K
€ 214K
€ 298K
Impôts
€ 19K
€ 18K
€ 19K
€ 26K
€ 20K
€ 39K
€ 28K
€ 19K
€ 34K
€ 30K
€ 39K
€ 28K
€ 42K
€ 14K
€ 219K
€ 35K
€ 13K
€ 24K
Rémunérations et charges sociales
€ -891
€ 319K
€ 288K
€ 259K
€ 219K
Dividendes
€ 79K
€ 930K
Taux de distribution
1 297,18%
1 165,76%
EBITDA
€ 150K
€ 191K
€ 147K
€ 203K
€ 173K
€ 206K
€ 227K
€ 268K
€ 236K
€ 282K
€ 232K
€ 202K
€ 296K
€ 299K
€ 133K
€ 181K
€ 182K
€ 262K
EBIT
€ -38K
€ 8K
€ -6K
€ 11K
€ -19K
€ 16K
€ 70K
€ 68K
€ 44K
€ 60K
€ 47K
€ 21K
€ 98K
€ 123K
€ -33K
€ 118K
€ 118K
€ 197K
Bénéfice net
€ 15K
€ 54K
€ 41K
€ 53K
€ 46K
€ 56K
€ 104K
€ 99K
€ 71K
€ 80K
€ 69K
€ 83K
€ 125K
€ 135K
€ 52K
€ 87K
€ 25K
€ 117K
Capex
€ 14K
€ 398K
€ 93K
€ 7K
€ 2K
€ 35K
€ 17K
€ 5K
€ 2K
€ 850
€ 147K
€ 135K
€ 741K
€ 482K
€ 112K
€ 1,08M
€ 9K
€ 31K
Cash
€ 364K
€ 272K
€ 509K
€ 512K
€ 338K
€ 230K
€ 306K
€ 303K
€ 183K
€ 99K
€ 115K
€ 6K
€ 57K
€ 660K
€ 889K
€ 99K
€ 255K
€ 254K
Cashflow
€ 150K
€ 184K
€ 141K
€ 193K
€ 167K
€ 196K
€ 200K
€ 254K
€ 217K
€ 257K
€ 209K
€ 219K
€ 277K
€ 265K
€ 1,11M
€ 151K
€ 89K
€ 181K
Working capital
€ 382K
€ 260K
€ 486K
€ 451K
€ 320K
€ 211K
€ 208K
€ 303K
€ 175K
€ 113K
€ 39K
€ 8K
€ -13K
€ 660K
€ 1,33M
€ 391K
€ 612K
€ 589K
Current ratio
13,94
7,59
11,31
6,24
4,58
2,63
2,47
5,01
2,40
1,84
1,17
1,06
0,93
4,94
4,20
1,48
2,25
2,29
Quick ratio
13,94
7,59
11,31
6,24
4,11
1,98
2,47
5,01
1,99
1,20
0,85
0,68
0,55
4,64
3,97
0,80
1,65
1,67
Working capital ratio
14,60
8,38
13,39
6,70
4,64
2,63
2,47
5,01
2,40
1,84
1,17
1,06
0,93
4,94
4,20
1,48
2,25
2,29
Total de l'actif
€ 2,02M
€ 2,08M
€ 2,10M
€ 2,16M
€ 2,18M
€ 2,26M
€ 2,38M
€ 2,55M
€ 2,61M
€ 2,71M
€ 2,89M
€ 2,76M
€ 2,83M
€ 2,89M
€ 3,45M
€ 2,92M
€ 1,80M
€ 1,79M
Dettes
€ 29K
€ 39K
€ 47K
€ 86K
€ 90K
€ 129K
€ 162K
€ 142K
€ 238K
€ 335K
€ 530K
€ 418K
€ 489K
€ 514K
€ 1,14M
€ 2,00M
€ 975K
€ 995K
Dettes à court terme
€ 28K
€ 36K
€ 40K
€ 80K
€ 88K
€ 129K
€ 141K
€ 76K
€ 124K
€ 134K
€ 235K
€ 125K
€ 188K
€ 168K
€ 415K
€ 813K
€ 488K
€ 455K
Dettes à long terme
€ 20K
€ 67K
€ 114K
€ 201K
€ 295K
€ 293K
€ 300K
€ 347K
€ 727K
€ 1,19M
€ 487K
€ 540K
Solvabilité
94,80%
93,84%
92,89%
90,69%
89,99%
86,42%
85,07%
82,85%
78,73%
75,03%
69,06%
70,85%
68,20%
67,19%
53,66%
31,27%
45,82%
44,54%
Ratio de la dette à long terme
0,01
0,03
0,06
0,10
0,15
0,15
0,16
0,18
0,39
1,31
0,59
0,68
Dettes / EBITDA
0,20
0,21
0,32
0,42
0,52
0,63
0,71
0,53
1,01
1,19
2,28
2,07
1,65
1,72
8,58
11,05
5,37
3,80
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
7,84%
9,46%
7,25%
9,83%
8,53%
10,06%
9,89%
12,05%
10,58%
12,65%
10,48%
11,20%
14,39%
13,67%
59,72%
16,53%
10,79%
22,70%
Rentabilité nette
-1,97%
0,04%
-0,63%
0,02%
-1,31%
0,31%
2,16%
2,57%
1,27%
1,73%
1,18%
1,94%
4,14%
4,64%
50,75%
9,55%
3,06%
14,62%
Return On Assets (ROA)
-1,86
0,04
-0,59
0,02
-1,18
0,27
1,84
2,13
1,00
1,30
0,82
1,37
2,82
3,12
27,23
2,99
1,40
6,51
Return On Equity (ROE)
-1,97
0,04
-0,63
0,02
-1,31
0,31
2,16
2,57
1,27
1,73
1,18
1,94
4,14
4,64
50,75
9,55
3,06
14,62
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
3,80
4
4
3
Coût salarial par employé
€ 84K
€ 72K
€ 65K
€ 73K