P3

Phase 3

BE0419.617.446

Rue Des Mousquetaires Gris 35 Couvin 5660
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 313K
€ 244K
€ 210K
€ 271K
€ 156K
€ 122K
€ 93K
€ 71K
€ 52K
€ 41K
€ 26K
€ 14K
€ 12K
€ -9K
€ 3K
€ 12K
€ 8K
€ 38K
€ 37K
€ 15K
Résultats
€ 132K
€ 97K
€ 93K
€ 89K
€ 38K
€ 42K
€ 17K
€ 8K
€ -3K
€ 15K
€ 14K
€ 8K
€ 7K
€ -17K
€ -2K
€ -10K
€ -7K
€ 21K
€ 27K
€ 10K
Fonds propres
€ 180K
€ 178K
€ 131K
€ 131K
€ 130K
€ 96K
€ 94K
€ 77K
€ 70K
€ 73K
€ 58K
€ 44K
€ 36K
€ 29K
€ 47K
€ 48K
€ 77K
€ 84K
€ 63K
€ 36K
Employés
0,70
1,80
1,80
2,30
2,30
1,40
1,40
1
4
1
1
1
Limite de crédit
€ 210K
€ 160K
€ 146K
€ 118K
€ 69K
€ 73K
€ 35K
€ 44K
€ 7K
€ 35K
€ 30K
€ 15K
€ 14K
€ 1K
€ 5K
€ 2K
€ 19K
€ 65K
€ 52K
€ 22K
Impôts
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 11K
€ 2K
€ 3K
€ 164
€ 8K
€ 8K
€ 3K
€ 5K
€ 5K
€ 11K
-
-
Rémunérations et charges sociales
€ 124K
€ 101K
€ 79K
€ 147K
€ 96K
€ 48K
€ 64K
€ 49K
€ 48K
€ 11K
€ 4
€ 5K
€ 3K
Dividendes
€ 130K
€ 50K
€ 93K
€ 89K
€ 40K
€ 19K
Taux de distribution
98,38%
51,30%
99,96%
99,48%
95,35%
EBITDA
€ 188K
€ 142K
€ 131K
€ 123K
€ 59K
€ 73K
€ 28K
€ 22K
€ 4K
€ 29K
€ 25K
€ 13K
€ 11K
€ -10K
€ 3K
€ -2K
€ 8K
€ 37K
€ 31K
€ 12K
EBIT
€ 179K
€ 130K
€ 124K
€ 117K
€ 50K
€ 58K
€ 21K
€ 14K
€ -3K
€ 24K
€ 21K
€ 8K
€ 8K
€ -16K
€ -1K
€ -6K
€ 4K
€ 34K
€ 30K
€ 11K
Bénéfice net
€ 132K
€ 97K
€ 122K
€ 89K
€ 38K
€ 12K
€ 17K
€ 8K
€ -3K
€ 15K
€ 14K
€ 8K
€ 7K
€ -17K
€ -2K
€ -10K
€ -7K
€ 21K
€ 27K
€ 10K
Capex
€ 0
€ 4K
€ 24K
€ 0
€ 13K
-
€ 0
€ 0
€ 22K
€ 1K
€ 6K
€ 8K
€ 2K
€ 16K
€ 2K
€ 7K
€ 247
€ 15K
€ 2K
€ 0
Cash
€ 182K
€ 173K
€ 126K
€ 84K
€ 93K
€ 62K
€ 32K
€ 61K
€ 41K
€ 36K
€ 67K
€ 34K
€ 21K
€ 17K
€ 33K
€ 25K
€ 26K
€ 31K
€ 26K
€ 16K
Cashflow
€ 141K
€ 109K
€ 99K
€ 95K
€ 47K
€ 58K
€ 24K
€ 15K
€ 3K
€ 20K
€ 19K
€ 12K
€ 11K
€ -11K
€ 2K
€ -6K
€ -3K
€ 25K
€ 28K
€ 11K
Working capital
€ 171K
€ 168K
€ 121K
€ 122K
€ 114K
€ 86K
€ 82K
€ 62K
€ 51K
€ 54K
€ 35K
€ 22K
€ 17K
€ 9K
€ 36K
€ 39K
€ 75K
€ 82K
€ 62K
€ 35K
Current ratio
1,98
2,92
2,01
1,51
2,17
1,55
2,06
2,13
1,77
2,58
1,71
1,49
1,78
1,49
3,48
2,31
2,50
5,77
21,03
15,98
Quick ratio
1,88
2,60
1,76
1,46
2,10
1,52
2,01
2,13
1,77
2,58
1,71
1,49
1,78
1,49
3,48
2,31
2,50
5,77
21,03
15,98
Working capital ratio
1,98
2,92
2,01
1,51
2,17
1,55
2,06
2,13
1,77
2,58
1,71
1,51
1,91
1,78
3,48
2,31
2,50
5,77
21,03
15,98
Total de l'actif
€ 354K
€ 274K
€ 267K
€ 370K
€ 227K
€ 255K
€ 179K
€ 144K
€ 152K
€ 107K
€ 107K
€ 88K
€ 58K
€ 48K
€ 61K
€ 81K
€ 134K
€ 112K
€ 66K
€ 38K
Dettes
€ 174K
€ 96K
€ 136K
€ 239K
€ 97K
€ 159K
€ 85K
€ 67K
€ 82K
€ 34K
€ 50K
€ 45K
€ 22K
€ 18K
€ 14K
€ 32K
€ 57K
€ 28K
€ 3K
€ 2K
Dettes à court terme
€ 174K
€ 88K
€ 120K
€ 239K
€ 97K
€ 157K
€ 77K
€ 55K
€ 67K
€ 34K
€ 50K
€ 44K
€ 21K
€ 15K
€ 14K
€ 30K
€ 50K
€ 17K
€ 3K
€ 2K
Dettes à long terme
€ 8K
€ 16K
€ 3K
€ 7K
€ 11K
€ 16K
€ 3K
€ 7K
€ 11K
Solvabilité
50,94%
65,03%
48,94%
35,30%
57,25%
37,57%
52,64%
53,72%
45,84%
68,08%
53,73%
49,48%
61,81%
61,42%
76,34%
59,88%
57,47%
74,90%
95,33%
93,78%
Ratio de la dette à long terme
0,05
0,12
0,03
0,08
0,15
0,23
0,06
0,09
0,13
Dettes / EBITDA
0,92
0,68
1,04
1,95
1,66
2,17
2,97
3,03
23,31
1,17
1,96
3,46
1,94
5,18
7,34
0,75
0,10
0,20
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
78,45%
61,11%
75,72%
72,70%
36,51%
60,11%
25,82%
19,92%
4,26%
27,70%
32,56%
28,09%
29,80%
-37,17%
4,81%
-11,51%
-4,30%
29,56%
44,34%
31,81%
Rentabilité nette
73,33%
54,74%
70,87%
68,53%
29,52%
43,73%
17,66%
10,01%
-4,87%
21,02%
24,13%
17,55%
18,98%
-59,61%
-3,81%
-19,91%
-9,22%
25,15%
43,45%
29,35%
Return On Assets (ROA)
37,36
35,60
34,68
24,19
16,90
16,43
9,30
5,38
-2,23
14,31
12,96
8,69
11,73
-36,61
-2,91
-11,92
-5,30
18,84
41,42
27,52
Return On Equity (ROE)
73,33
54,74
70,87
68,53
29,52
43,73
17,66
10,01
-4,87
21,02
24,13
17,55
18,98
-59,61
-3,81
-19,91
-9,22
25,15
43,45
29,35
Crédit client
50,90
85,02
88,77
97,86
44,61
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
50,90
85,02
88,77
97,86
44,61
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,70
1,80
1,80
2,30
2,30
1,40
1,40
1
4
1
1
1
Coût salarial par employé
€ 177K
€ 56K
€ 44K
€ 64K
€ 42K
€ 34K
€ 46K
€ 49K
€ 12K
€ 11K
€ 5K
€ 3K