P

Philray

BE0452.597.644

Emanuel Hielstraat (Stg) 2B Dendermonde 9200
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 442K
€ 252K
€ 184K
€ 62K
€ 151K
€ 119K
€ 78K
€ 104K
€ 130K
€ 119K
€ 301K
€ 248K
€ 256K
€ 300K
Résultats
€ 190K
€ 95K
€ 89K
€ -45K
€ 29K
€ -7K
€ -33K
€ -3K
€ 3K
€ -45K
€ 184K
€ 114K
€ 66K
€ 97K
€ 72K
Fonds propres
€ 481K
€ 294K
€ 200K
€ 111K
€ 156K
€ 127K
€ 134K
€ 167K
€ 170K
€ 168K
€ 212K
€ 28K
€ 28K
€ 30K
€ 29K
Employés
0,80
0,80
0,80
0,80
1,10
1,10
1,20
1,20
1,30
1,20
1,20
1,20
1,20
1,30
Limite de crédit
€ 426K
€ 204K
€ 166K
€ 25K
€ 116K
€ 63K
€ 37K
€ 59K
€ 84K
€ 87K
€ 293K
€ 171K
€ 178K
€ 214K
€ 187K
Impôts
€ 55K
€ 40K
€ 17K
€ 753
€ 2K
€ 7K
€ 7K
€ 4K
€ 11K
€ 7K
€ 22K
€ 5K
€ 7K
€ 6K
€ 5K
Rémunérations et charges sociales
€ 32K
€ 34K
€ 37K
€ 34K
€ 27K
€ 35K
€ 32K
€ 35K
€ 40K
€ 37K
€ 36K
€ 34K
€ 33K
€ 32K
€ 30K
Dividendes
€ 2K
€ 2K
€ 114K
€ 67K
€ 96K
Taux de distribution
0,88%
1,68%
99,80%
102,05%
99,41%
EBITDA
€ 409K
€ 218K
€ 147K
€ 27K
€ 124K
€ 84K
€ 45K
€ 60K
€ 90K
€ 82K
€ 265K
€ 214K
€ 223K
€ 267K
€ 233K
EBIT
€ 297K
€ 143K
€ 108K
€ -44K
€ 32K
€ -5K
€ -31K
€ -3K
€ 28K
€ 29K
€ 206K
€ 109K
€ 82K
€ 128K
€ 97K
Bénéfice net
€ 190K
€ 95K
€ 89K
€ -45K
€ 29K
€ -7K
€ -33K
€ -3K
€ 3K
€ -45K
€ 184K
€ 114K
€ 66K
€ 97K
€ 72K
Capex
€ 33K
€ 443K
€ 60K
€ 17K
€ 17K
€ 79K
€ 92K
€ 135K
€ 118K
€ 4K
€ 13K
€ 156K
€ 40K
€ 37K
€ 24K
Cash
€ 474K
€ 238K
€ 215K
€ 175K
€ 220K
€ 203K
€ 171K
€ 199K
€ 225K
€ 170K
€ 209K
€ 200K
€ 169K
€ 159K
€ 202K
Cashflow
€ 302K
€ 170K
€ 128K
€ 25K
€ 120K
€ 81K
€ 43K
€ 60K
€ 65K
€ 8K
€ 243K
€ 219K
€ 207K
€ 236K
€ 209K
Working capital
€ 138K
€ -97K
€ 98K
€ 13K
€ 46K
€ -44K
€ 2K
€ 128K
€ 87K
€ 89K
€ 108K
€ -99K
€ -82K
€ -98K
€ -91K
Current ratio
1,39
0,73
1,77
1,08
1,24
0,85
1,01
1,85
1,50
1,74
1,81
0,71
0,73
0,71
0,71
Quick ratio
1,39
0,73
1,77
1,08
1,24
0,85
1,01
1,85
1,50
1,74
1,81
0,71
0,73
0,71
0,71
Working capital ratio
1,50
0,73
1,77
1,39
1,58
0,87
1,11
2,69
1,57
1,84
2,17
0,78
0,83
0,79
0,85
Total de l'actif
€ 917K
€ 760K
€ 360K
€ 301K
€ 405K
€ 483K
€ 467K
€ 514K
€ 424K
€ 317K
€ 399K
€ 441K
€ 375K
€ 498K
€ 581K
Dettes
€ 435K
€ 466K
€ 160K
€ 191K
€ 250K
€ 356K
€ 333K
€ 346K
€ 254K
€ 150K
€ 187K
€ 412K
€ 347K
€ 469K
€ 552K
Dettes à court terme
€ 329K
€ 351K
€ 127K
€ 135K
€ 151K
€ 277K
€ 195K
€ 103K
€ 166K
€ 114K
€ 112K
€ 303K
€ 269K
€ 301K
€ 257K
Dettes à long terme
€ 79K
€ 112K
€ 33K
€ 16K
€ 57K
€ 70K
€ 119K
€ 196K
€ 80K
€ 30K
€ 53K
€ 76K
€ 41K
€ 133K
€ 243K
Solvabilité
52,51%
38,62%
55,58%
36,76%
38,42%
26,29%
28,72%
32,59%
40,17%
52,77%
53,13%
6,45%
7,52%
5,93%
4,99%
Ratio de la dette à long terme
0,17
0,38
0,16
0,14
0,36
0,55
0,89
1,17
0,47
0,18
0,25
2,67
1,47
4,50
8,38
Dettes / EBITDA
1,06
2,14
1,09
7,14
2,02
4,27
7,34
5,76
2,82
1,83
0,71
1,92
1,56
1,75
2,36
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
62,79%
57,96%
63,91%
22,76%
77,15%
64,05%
32,38%
36,04%
38,12%
4,97%
114,58%
771,68%
735,48%
800,01%
722,96%
Rentabilité nette
39,38%
32,41%
44,64%
-40,64%
18,39%
-5,56%
-24,79%
-1,74%
1,64%
-26,64%
86,61%
401,76%
234,36%
328,31%
250,16%
Return On Assets (ROA)
20,68
12,52
24,81
-14,94
7,07
-1,46
-7,12
-0,57
0,66
-14,06
46,02
25,90
17,62
19,46
12,48
Return On Equity (ROE)
39,38
32,41
44,64
-40,64
18,39
-5,56
-24,79
-1,74
1,64
-26,64
86,61
401,76
234,36
328,31
250,16
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,80
0,80
0,80
0,80
1,10
1,10
1,20
1,20
1,30
1,20
1,20
1,20
1,20
1,30
Coût salarial par employé
€ 40K
€ 42K
€ 47K
€ 43K
€ 24K
€ 32K
€ 26K
€ 29K
€ 28K
€ 30K
€ 28K
€ 27K
€ 27K
€ 23K