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Phymac

BE0827.014.773

Tennislaan 2 Pelt 3900
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 57K
€ 143K
€ 129K
€ 82K
€ 7K
€ 48K
€ 74K
€ 47K
€ 55K
€ 41K
€ 17K
€ 52K
€ 171K
€ 119K
€ 82K
Résultats
€ 35K
€ 87K
€ 80K
€ 48K
€ -16K
€ 18K
€ 35K
€ 7K
€ 20K
€ 13K
€ -10K
€ 15K
€ 93K
€ 58K
€ 39K
Fonds propres
€ 293K
€ 258K
€ 178K
€ 118K
€ 145K
€ 161K
€ 143K
€ 110K
€ 105K
€ 85K
€ 72K
€ 82K
€ 67K
€ 66K
€ 8K
Limite de crédit
€ 67K
€ 165K
€ 145K
€ 90K
€ 13K
€ 54K
€ 85K
€ 50K
€ 60K
€ 44K
€ 18K
€ 49K
€ 135K
€ 101K
€ 59K
Impôts
€ 5K
€ 13K
€ 17K
€ 21K
€ 6K
€ 7K
€ 5K
€ 7K
€ 12K
€ 16K
€ 6K
€ 74K
€ 65K
€ 42K
€ 31K
Rémunérations et charges sociales
€ 3K
€ 3K
€ 7K
Dividendes
-
€ 6K
€ 20K
€ 75K
€ 2K
€ 1K
€ 92K
€ 37K
Taux de distribution
0,00%
7,37%
25,45%
155,98%
4,71%
21,43%
98,79%
95,19%
EBITDA
€ 54K
€ 142K
€ 127K
€ 79K
€ 6K
€ 47K
€ 73K
€ 46K
€ 53K
€ 39K
€ 15K
€ 48K
€ 166K
€ 111K
€ 73K
EBIT
€ 48K
€ 137K
€ 122K
€ 74K
€ -17K
€ 25K
€ 50K
€ 24K
€ 31K
€ 24K
€ -1K
€ 31K
€ 149K
€ 95K
€ 72K
Bénéfice net
€ 35K
€ 87K
€ 80K
€ 48K
€ -16K
€ 18K
€ 35K
€ 7K
€ 20K
€ 13K
€ -10K
€ 15K
€ 93K
€ 58K
€ 39K
Capex
€ 2K
€ 145
€ 6K
€ 0
-
€ 1K
€ 3K
€ -12K
€ 129K
€ 0
€ 0
€ 1K
€ 3K
€ 76K
Cash
€ 293K
€ 241K
€ 173K
€ 102K
€ 115K
€ 116K
€ 54K
€ 20K
€ 74K
€ 8K
€ 55K
€ 123K
€ 67K
€ 53K
Cashflow
€ 40K
€ 92K
€ 85K
€ 53K
€ 6K
€ 40K
€ 57K
€ 29K
€ 42K
€ 28K
€ 6K
€ 33K
€ 110K
€ 75K
€ 40K
Working capital
€ 282K
€ 245K
€ 139K
€ 75K
€ 101K
€ 103K
€ 88K
€ 38K
€ 21K
€ 70K
€ 41K
€ 33K
€ -31K
€ 9K
€ -8K
Current ratio
20,23
9,75
4,48
3,84
6,74
6,73
3,86
2,04
1,60
3,89
3,05
1,37
0,82
1,15
0,87
Quick ratio
20,23
9,75
4,48
3,84
6,74
6,73
3,86
2,04
1,56
3,84
2,96
1,37
0,82
1,15
0,87
Working capital ratio
20,23
10,71
4,48
4,04
6,82
7,47
4,01
2,28
1,65
4
3,40
1,62
1,22
1,63
0,89
Total de l'actif
€ 307K
€ 286K
€ 218K
€ 144K
€ 162K
€ 179K
€ 184K
€ 168K
€ 177K
€ 109K
€ 96K
€ 189K
€ 271K
€ 168K
€ 73K
Dettes
€ 15K
€ 28K
€ 40K
€ 26K
€ 18K
€ 18K
€ 41K
€ 58K
€ 71K
€ 24K
€ 24K
€ 107K
€ 204K
€ 102K
€ 65K
Dettes à court terme
€ 15K
€ 25K
€ 40K
€ 26K
€ 18K
€ 18K
€ 29K
€ 36K
€ 35K
€ 24K
€ 20K
€ 90K
€ 174K
€ 58K
€ 65K
Dettes à long terme
-
€ 48
€ 10K
€ 22K
€ 37K
€ 4K
€ 17K
€ 30K
€ 43K
Solvabilité
95,22%
90,23%
81,60%
81,64%
89,14%
89,95%
77,88%
65,58%
59,50%
77,64%
75,13%
43,40%
24,79%
39,33%
11,03%
Ratio de la dette à long terme
0
0
0,07
0,20
0,35
0,05
0,21
0,45
0,65
Dettes / EBITDA
0,27
0,20
0,31
0,34
3,08
0,38
0,56
1,26
1,34
0,62
1,55
2,23
1,23
0,92
0,89
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
13,75%
35,67%
47,97%
45,24%
4,44%
24,85%
39,94%
26,08%
40,47%
32,97%
8,84%
39,57%
163,58%
112,93%
499,99%
Rentabilité nette
11,80%
33,64%
45,23%
41,05%
-11,09%
10,99%
24,10%
6,09%
19,47%
15,07%
-14,48%
18,24%
137,77%
87,81%
480,00%
Return On Assets (ROA)
11,24
30,36
36,91
33,51
-9,89
9,89
18,77
4,00
11,59
11,70
-10,88
7,91
34,16
34,53
52,95
Return On Equity (ROE)
11,80
33,64
45,23
41,05
-11,09
10,99
24,10
6,09
19,47
15,07
-14,48
18,24
137,77
87,81
480,00
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
Employés
0,20
0,20
0,20
Coût salarial par employé
€ 14K
€ 16K
€ 34K