PC

Pool Concept

BE0810.851.407

Rue Des Comtesses, Rossignol 2 Tintigny 6730
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Chiffre d'affaires
€ 208K
Croissance du chiffre d'affaires
Marge brute
€ 19K
€ 119K
€ 17K
€ 76K
€ 138K
€ 200K
€ 188K
€ 130K
€ 99K
€ 57K
€ -23K
€ 5K
€ 22K
€ 36K
€ -2K
€ 41K
€ 10K
Résultats
€ -22K
€ 15K
€ -18K
€ -19K
€ 62K
€ 105K
€ 67K
€ 54K
€ 44K
€ 42K
€ -26K
€ -436
€ 9K
€ 21K
€ -10K
€ 14K
€ 4K
Fonds propres
€ 371K
€ 392K
€ 377K
€ 396K
€ 415K
€ 353K
€ 223K
€ 155K
€ 101K
€ 57K
€ 16K
€ 41K
€ 42K
€ 33K
€ 13K
€ 24K
€ 10K
Limite de crédit
€ 23K
€ 73K
€ 27K
€ 34K
€ 142K
€ 203K
€ 137K
€ 113K
€ 74K
€ 59K
€ 594
€ 5K
€ 24K
€ 37K
€ 495
€ 36K
€ 8K
Impôts
€ 7K
€ 34K
€ 63K
€ 120K
€ 100K
€ 31K
€ 63K
€ 51K
€ 31K
€ 21K
€ 7K
€ 16K
€ 5K
€ 6K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 37K
€ 88K
€ 25K
€ 60K
€ 36K
€ 25K
€ 26K
€ 27K
€ 22K
€ 251
Dividendes
€ 800
€ 800
€ 800
Taux de distribution
8,64%
3,79%
5,54%
EBITDA
€ -19K
€ 30K
€ -8K
€ 15K
€ 119K
€ 173K
€ 117K
€ 102K
€ 65K
€ 54K
€ -24K
€ 3K
€ 21K
€ 34K
€ -5K
€ 41K
€ 9K
Marge EBITDA
-8,92%
9,37%
-3,51%
EBIT
€ -20K
€ 16K
€ -21K
€ -10K
€ 96K
€ 153K
€ 95K
€ 79K
€ 65K
€ 53K
€ -25K
€ 1K
€ 14K
€ 29K
€ -10K
€ 21K
€ 6K
Bénéfice net
€ -22K
€ 15K
€ -18K
€ -19K
€ 62K
€ 105K
€ 67K
€ 54K
€ 44K
€ 42K
€ -26K
€ -436
€ 9K
€ 21K
€ -10K
€ 14K
€ 4K
Marge nette
-10,43%
4,67%
-7,77%
Capex
€ 0
€ 0
€ 2K
€ 2K
€ 25K
€ 1K
€ 35K
€ 65K
€ -1
€ 579
€ -1
€ 2K
€ 2K
€ 1K
Cash
€ 7K
€ 18K
€ 34K
€ 124K
€ 244K
€ 65K
€ 88K
€ 96K
€ 30K
€ 18K
€ 36K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 50K
€ 10K
Cashflow
€ -20K
€ 28K
€ -5K
€ 5K
€ 84K
€ 125K
€ 130K
€ 78K
€ 44K
€ 43K
€ -25K
€ 2K
€ 16K
€ 26K
€ -4K
€ 34K
€ 8K
Working capital
€ 366K
€ 386K
€ 358K
€ 365K
€ 362K
€ 321K
€ 219K
€ 139K
€ 118K
€ 75K
€ 33K
€ 58K
€ 57K
€ 44K
€ 21K
€ 29K
€ 2K
Current ratio
3,38
5,95
4,52
3,71
2,95
3,10
2,99
1,81
2,16
2,27
1,50
3,15
3,43
2,85
1,44
1,47
1,12
Quick ratio
3,38
5,95
4,52
3,71
2,95
3,10
2,99
1,81
2,16
2,27
1,43
2,97
3,24
2,68
1,34
1,41
0,87
Working capital ratio
3,49
6,35
4,73
3,71
2,95
3,10
2,99
1,81
2,16
2,27
1,62
3,21
3,50
3,03
1,44
1,49
1,12
Total de l'actif
€ 525K
€ 470K
€ 479K
€ 531K
€ 601K
€ 524K
€ 399K
€ 363K
€ 221K
€ 135K
€ 100K
€ 87K
€ 84K
€ 75K
€ 79K
€ 102K
€ 34K
Dettes
€ 154K
€ 78K
€ 102K
€ 135K
€ 186K
€ 153K
€ 118K
€ 190K
€ 102K
€ 60K
€ 66K
€ 27K
€ 24K
€ 24K
€ 48K
€ 63K
€ 24K
Dettes à court terme
€ 149K
€ 73K
€ 97K
€ 135K
€ 186K
€ 153K
€ 110K
€ 172K
€ 102K
€ 60K
€ 61K
€ 27K
€ 23K
€ 22K
€ 48K
€ 60K
€ 17K
Dettes à long terme
€ 8K
€ 18K
€ 2K
€ 7K
Solvabilité
70,62%
83,40%
78,79%
74,59%
69,09%
67,39%
55,85%
42,74%
45,69%
42,48%
15,59%
47,86%
50,17%
44,39%
16,59%
23,05%
29,29%
Ratio de la dette à long terme
0,04
0,11
0,08
0,72
Dettes / EBITDA
2,63
9,19
1,56
0,88
1
1,85
1,56
1,10
8,28
1,14
0,70
1,54
2,55
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-5,37%
7,13%
-1,35%
1,27%
20,28%
35,50%
58,37%
49,97%
43,77%
75,06%
-162,49%
3,93%
38,53%
77,57%
-30,05%
144,59%
75,82%
Rentabilité nette
-5,85%
3,77%
-4,85%
-4,87%
14,85%
29,81%
30,30%
34,90%
43,23%
72,94%
-167,26%
-1,05%
22,10%
63,10%
-79,64%
61,12%
37,88%
Return On Assets (ROA)
-4,13
3,14
-3,82
-3,63
10,26
20,09
16,92
14,92
19,75
30,98
-26,07
-0,50
11,08
28,01
-13,21
14,09
11,09
Return On Equity (ROE)
-5,85
3,77
-4,85
-4,87
14,85
29,81
30,30
34,90
43,23
72,94
-167,26
-1,05
22,10
63,10
-79,64
61,12
37,88
Crédit client
551,43
381,40
459,89
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
551,43
381,40
459,89
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
0,70
1,30
1
0,80
Coût salarial par employé
€ 35K
€ 20K
€ 27K
€ 27K