P1

Project 13

BE0632.576.590

Hernestraat(E) 20 Enghien 7850
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Chiffre d'affaires
€ 222K
€ 217K
Croissance du chiffre d'affaires
2,40%
Marge brute
€ 34K
€ 48K
€ 56K
€ 59K
€ 60K
€ 46K
€ 46K
€ 23K
€ 51K
€ 163K
Résultats
€ -525
€ 15K
€ 15K
€ 40K
€ 33K
€ 16K
€ 14K
€ -3K
€ 7K
€ 75K
Fonds propres
€ 110K
€ 111K
€ 105K
€ 105K
€ 99K
€ 85K
€ 69K
€ 63K
€ 67K
€ 60K
Limite de crédit
€ 55K
€ 76K
€ 75K
€ 88K
€ 103K
€ 46K
€ 43K
€ 21K
€ 39K
€ 125K
Impôts
€ 19K
€ 13K
€ 13K
€ 20K
€ 30K
€ 19K
€ 7K
€ 5K
€ 7K
€ 29K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 10K
€ 15K
€ 34K
€ 19K
€ 9K
€ 21K
Taux de distribution
64,96%
98,45%
84,05%
58,13%
62,78%
28,04%
EBITDA
€ 30K
€ 45K
€ 46K
€ 53K
€ 57K
€ 43K
€ 43K
€ 22K
€ 48K
€ 155K
Marge EBITDA
13,52%
20,73%
20,19%
19,95%
14,28%
EBIT
€ 260
€ 19K
€ 20K
€ 45K
€ 38K
€ 24K
€ 21K
€ -917
€ 15K
€ 107K
Bénéfice net
€ -525
€ 15K
€ 15K
€ 40K
€ 33K
€ 16K
€ 14K
€ -3K
€ 7K
€ 56K
Marge nette
-0,24%
7,10%
6,69%
15,14%
8,20%
Capex
€ 21K
€ 0
€ -5K
€ 66K
€ 4K
€ 926
€ 33K
€ 667
€ 13K
Cash
€ 70K
€ 82K
€ 67K
€ 58K
€ 84K
€ 90K
€ 52K
€ 46K
€ 61K
€ 91K
Cashflow
€ 29K
€ 41K
€ 41K
€ 49K
€ 51K
€ 36K
€ 37K
€ 19K
€ 39K
€ 128K
Working capital
€ 84K
€ 93K
€ 77K
€ 62K
€ 97K
€ 81K
€ 61K
€ 83K
€ 44K
€ 28K
Current ratio
1,85
2
1,77
1,68
2,24
1,96
1,85
2,98
1,47
1,19
Quick ratio
0,94
1,03
0,79
0,65
1,13
1,12
0,92
1,82
0,73
0,71
Working capital ratio
1,85
2
1,77
1,68
2,24
1,96
1,85
2,98
1,47
1,19
Total de l'actif
€ 243K
€ 253K
€ 271K
€ 278K
€ 243K
€ 248K
€ 235K
€ 216K
€ 250K
€ 304K
Dettes
€ 133K
€ 142K
€ 165K
€ 173K
€ 145K
€ 163K
€ 166K
€ 153K
€ 183K
€ 238K
Dettes à court terme
€ 99K
€ 92K
€ 100K
€ 91K
€ 78K
€ 84K
€ 72K
€ 42K
€ 93K
€ 143K
Dettes à long terme
€ 34K
€ 50K
€ 66K
€ 82K
€ 67K
€ 79K
€ 94K
€ 111K
€ 90K
€ 95K
Solvabilité
45,40%
43,81%
38,92%
37,87%
40,57%
34,30%
29,31%
29,34%
26,76%
19,78%
Ratio de la dette à long terme
0,31
0,45
0,62
0,78
0,67
0,92
1,36
1,75
1,35
1,58
Dettes / EBITDA
4,42
3,17
3,60
3,24
2,54
3,77
3,82
7,08
3,82
1,54
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
26,49%
37,13%
39,22%
46,75%
52,12%
41,72%
54,04%
30,25%
58,94%
213,58%
Rentabilité nette
-0,48%
13,89%
14,45%
38,44%
33,09%
19,13%
20,83%
-5,19%
10,01%
124,63%
Return On Assets (ROA)
-0,22
6,08
5,62
14,56
13,42
6,56
6,11
-1,52
2,68
24,65
Return On Equity (ROE)
-0,48
13,89
14,45
38,44
33,09
19,13
20,83
-5,19
10,01
124,63
Crédit client
37,77
20,14
17,80
1,20
3,91
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
37,77
20,14
17,80
1,20
3,91
Days Sales of Inventory (DSI)
167,93
193,14
197,00
148,55
90,50
Inventory Turnover Ratio
2,18
1,81
1,90
2,55
4,44
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé