Q

Qps

BE0425.694.101

Kinderwelzijnstraat (C) 77 Kalmthout 2920
Chiffres clés financiers
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ -4K
€ 77K
€ 50K
€ 89K
€ 87K
€ 76K
€ 78K
€ 94K
€ 45K
€ 153K
€ 152K
€ 118K
€ 126K
€ 186K
€ 189K
Résultats
€ -24K
€ 34K
€ 15K
€ 43K
€ 41K
€ 43K
€ 39K
€ 37K
€ 65K
€ 99K
€ 75K
€ 47K
€ 41K
€ 37K
€ 90K
Fonds propres
€ 422K
€ 446K
€ 413K
€ 400K
€ 358K
€ 318K
€ 518K
€ 479K
€ 476K
€ 441K
€ 413K
€ 338K
€ 291K
€ 250K
€ 213K
Limite de crédit
€ 21K
€ 96K
€ 68K
€ 106K
€ 101K
€ 90K
€ 101K
€ 114K
€ 67K
€ 185K
€ 183K
€ 132K
€ 136K
€ 193K
€ 204K
Impôts
€ 14K
€ 16K
€ 510
€ 1K
€ 8K
€ 9K
€ 4K
€ 15K
€ 13K
€ 378
€ 146
€ 658
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 1K
€ 34K
€ 30K
€ 270K
Taux de distribution
4,96%
11,18%
4,05%
3,09%
91,24%
46,46%
273,37%
EBITDA
€ -5K
€ 76K
€ 49K
€ 89K
€ 86K
€ 75K
€ 77K
€ 93K
€ 44K
€ 152K
€ 151K
€ 115K
€ 121K
€ 178K
€ 181K
EBIT
€ -23K
€ 49K
€ 22K
€ 61K
€ 57K
€ 65K
€ 57K
€ 71K
€ 22K
€ 138K
€ 138K
€ 75K
€ 80K
€ 129K
€ 149K
Bénéfice net
€ -24K
€ 34K
€ 15K
€ 43K
€ 41K
€ 43K
€ 39K
€ 37K
€ 65K
€ 99K
€ 75K
€ 47K
€ 41K
€ 37K
€ 90K
Capex
-
€ 486
€ 0
€ -3K
€ 90K
€ -21K
€ 538
€ 0
€ -26K
€ 3K
€ -66K
€ 0
€ 14K
€ 84K
€ 68K
Cash
€ 454K
€ 461K
€ 406K
€ 381K
€ 325K
€ 274K
€ 442K
€ 432K
€ 428K
€ 396K
€ 332K
€ 212K
€ 178K
€ 181K
€ 149K
Cashflow
€ -6K
€ 61K
€ 42K
€ 71K
€ 70K
€ 53K
€ 60K
€ 59K
€ 86K
€ 112K
€ 88K
€ 87K
€ 82K
€ 86K
€ 122K
Working capital
€ 423K
€ 445K
€ 403K
€ 378K
€ 323K
€ 278K
€ 446K
€ 390K
€ 380K
€ 317K
€ 303K
€ 175K
€ 130K
€ 106K
€ 109K
Current ratio
13,37
13,53
19,67
18,95
11,58
23,17
41,09
7,62
7,71
4,89
10,25
4,71
3,26
2,33
2,93
Quick ratio
13,37
13,53
19,67
18,95
11,58
23,17
41,09
7,62
7,71
4,89
10,25
4,71
3,26
2,33
2,93
Working capital ratio
13,37
13,53
19,67
18,95
11,58
23,17
41,09
7,62
7,71
4,89
10,25
4,71
3,26
2,58
2,93
Total de l'actif
€ 457K
€ 499K
€ 469K
€ 471K
€ 455K
€ 331K
€ 529K
€ 541K
€ 550K
€ 561K
€ 508K
€ 473K
€ 480K
€ 504K
€ 450K
Dettes
€ 35K
€ 53K
€ 55K
€ 71K
€ 97K
€ 13K
€ 11K
€ 61K
€ 74K
€ 120K
€ 95K
€ 135K
€ 188K
€ 254K
€ 237K
Dettes à court terme
€ 34K
€ 36K
€ 22K
€ 21K
€ 31K
€ 13K
€ 11K
€ 59K
€ 57K
€ 82K
€ 33K
€ 47K
€ 57K
€ 72K
€ 57K
Dettes à long terme
€ 1K
€ 17K
€ 34K
€ 50K
€ 66K
€ 3K
€ 18K
€ 38K
€ 62K
€ 88K
€ 131K
€ 175K
€ 180K
Solvabilité
92,24%
89,37%
88,21%
84,96%
78,72%
96,21%
97,90%
88,65%
86,54%
78,66%
81,26%
71,43%
60,71%
49,62%
47,36%
Ratio de la dette à long terme
0
0,04
0,08
0,12
0,19
0,01
0,04
0,09
0,15
0,26
0,45
0,70
0,85
Dettes / EBITDA
0,70
1,12
0,80
1,13
0,17
0,14
0,66
1,70
0,79
0,63
1,18
1,56
1,43
1,30
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-1,51%
13,73%
10,28%
17,68%
19,58%
16,81%
11,52%
12,23%
18,16%
25,46%
21,25%
25,84%
28,15%
34,30%
57,22%
Rentabilité nette
-5,71%
7,68%
3,68%
10,81%
11,56%
13,56%
7,50%
7,66%
13,57%
22,37%
18,13%
13,90%
14,13%
14,81%
42,05%
Return On Assets (ROA)
-5,26
6,87
3,25
9,19
9,10
13,05
7,34
6,79
11,74
17,60
14,73
9,93
8,58
7,35
19,92
Return On Equity (ROE)
-5,71
7,68
3,68
10,81
11,56
13,56
7,50
7,66
13,57
22,37
18,13
13,90
14,13
14,81
42,05
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé