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BE0436.684.003

Heirbrugstraat 361 Lokeren 9160
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 34K
€ 148K
€ 30K
€ 55K
€ 48K
€ 94K
€ 63K
€ 108K
€ 82K
€ 74K
€ 75K
€ 2K
€ -16K
€ 33K
€ 9K
€ 48K
€ 54K
€ 40K
€ 42K
€ 40K
Résultats
€ -5K
€ 6K
€ 6K
€ 14K
€ 10K
€ 41K
€ 3K
€ 56K
€ 26K
€ 26K
€ 20K
€ -49K
€ -63K
€ 6K
€ 4K
€ 14K
€ 64K
€ -15K
€ -23K
€ 650
Fonds propres
€ 187K
€ 192K
€ 186K
€ 195K
€ 181K
€ 171K
€ 131K
€ 128K
€ 71K
€ 46K
€ 20K
€ -867
€ 48K
€ 111K
€ 305K
€ 301K
€ 287K
€ 223K
€ 238K
€ 261K
Limite de crédit
€ 31K
€ 42K
€ 33K
€ 58K
€ 47K
€ 100K
€ 48K
€ 88K
€ 64K
€ 59K
€ 57K
-
€ 2K
€ 4K
€ 58K
€ 77K
€ 37K
€ 15K
€ 71K
€ 69K
Impôts
€ 491
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 3K
€ 16K
€ 9K
€ 113
€ 2K
€ 1K
€ 2K
€ 836
€ 7K
€ 7K
€ 4K
€ 3K
€ 5K
€ 7K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 205
€ 32K
€ 30K
€ 29K
€ 29K
€ 32K
€ 32K
€ 31K
Dividendes
€ 16K
€ 200K
Taux de distribution
246,65%
3 269,77%
EBITDA
€ 23K
€ 33K
€ 25K
€ 50K
€ 40K
€ 90K
€ 58K
€ 102K
€ 78K
€ 72K
€ 71K
€ -618
€ -18K
€ -1K
€ -25K
€ 16K
€ 20K
€ 5K
€ 8K
€ 5K
EBIT
€ 308
€ 11K
€ 12K
€ 24K
€ 12K
€ 61K
€ 28K
€ 64K
€ 37K
€ 34K
€ 33K
€ -39K
€ -56K
€ -6K
€ -33K
€ 9K
€ 12K
€ -15K
€ -26K
€ -2K
Bénéfice net
€ -5K
€ 6K
€ 6K
€ 14K
€ 10K
€ 41K
€ 3K
€ 56K
€ 26K
€ 26K
€ 20K
€ -49K
€ -63K
€ 6K
€ 9K
€ 14K
€ 64K
€ -15K
€ -23K
€ 650
Capex
€ 4K
€ 140K
€ -3K
€ 5K
€ 3K
€ 500
€ 5K
€ 8K
€ 11K
€ 5K
€ 3K
€ 11K
€ 373K
€ -4K
€ 38K
€ 1K
€ -201K
€ 32K
€ 234K
€ 2K
Cash
€ 71K
€ 58K
€ 77K
€ 84K
€ 87K
€ 78K
€ 63K
€ 20K
€ 21K
€ 4K
€ 8K
€ 6K
€ 21K
€ 23K
€ 7K
€ 22K
€ 27K
€ 24K
€ 27K
€ 32K
Cashflow
€ 18K
€ 28K
€ 19K
€ 41K
€ 37K
€ 70K
€ 33K
€ 94K
€ 66K
€ 64K
€ 58K
€ -10K
€ -25K
€ 11K
€ 12K
€ 20K
€ 73K
€ 5K
€ 11K
€ 8K
Working capital
€ 51K
€ 54K
€ 138K
€ 147K
€ 126K
€ 105K
€ 48K
€ 30K
€ -45K
€ -89K
€ -138K
€ -183K
€ -149K
€ 75K
€ 262K
€ 287K
€ 268K
€ 63K
€ 98K
€ 245K
Current ratio
2,38
2,37
2,68
2,63
2,13
1,78
1,28
1,17
0,78
0,61
0,47
0,24
0,23
1,34
8,60
6,14
8,53
1,91
2,49
5,08
Quick ratio
2,19
2,11
2,35
2,32
1,88
1,57
1,11
0,85
0,74
0,58
0,44
0,21
0,17
1,22
7,18
4,80
6,95
1,30
1,74
4,11
Working capital ratio
2,38
2,37
2,68
2,63
2,13
1,78
1,28
1,17
0,78
0,63
0,47
0,24
0,23
1,34
8,60
6,14
8,53
1,91
2,49
5,08
Total de l'actif
€ 292K
€ 315K
€ 325K
€ 357K
€ 379K
€ 406K
€ 414K
€ 431K
€ 406K
€ 418K
€ 435K
€ 406K
€ 416K
€ 330K
€ 339K
€ 357K
€ 323K
€ 359K
€ 379K
€ 321K
Dettes
€ 105K
€ 123K
€ 139K
€ 162K
€ 198K
€ 234K
€ 283K
€ 304K
€ 335K
€ 372K
€ 416K
€ 407K
€ 367K
€ 219K
€ 34K
€ 56K
€ 36K
€ 137K
€ 141K
€ 60K
Dettes à court terme
€ 37K
€ 39K
€ 82K
€ 90K
€ 112K
€ 135K
€ 171K
€ 180K
€ 200K
€ 220K
€ 260K
€ 242K
€ 192K
€ 219K
€ 34K
€ 56K
€ 36K
€ 69K
€ 66K
€ 60K
Dettes à long terme
€ 68K
€ 84K
€ 57K
€ 71K
€ 86K
€ 99K
€ 112K
€ 123K
€ 135K
€ 145K
€ 155K
€ 165K
€ 174K
€ 68K
€ 75K
Solvabilité
64,07%
60,91%
57,19%
54,73%
47,76%
42,25%
31,63%
29,58%
17,56%
10,89%
4,49%
-0,21%
11,60%
33,56%
89,85%
84,31%
88,95%
61,95%
62,81%
81,23%
Ratio de la dette à long terme
0,36
0,44
0,31
0,37
0,48
0,58
0,85
0,97
1,89
3,19
7,94
-190,30
3,61
0,31
0,32
Dettes / EBITDA
4,63
3,69
5,62
3,23
5,01
2,61
4,85
2,97
4,32
5,20
5,88
3,58
1,76
28,82
18,75
11,02
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
9,37%
14,84%
10,09%
20,76%
20,51%
40,66%
25,33%
73,95%
92,81%
140,00%
296,27%
1 201,18%
-51,88%
9,85%
3,91%
6,62%
25,31%
2,04%
4,46%
2,96%
Rentabilité nette
-2,57%
3,02%
3,49%
7,41%
5,28%
23,66%
2,44%
44,18%
36,12%
57,02%
104,44%
5 658,35%
-129,83%
5,52%
1,34%
4,56%
22,39%
-6,84%
-9,54%
0,25%
Return On Assets (ROA)
-1,65
1,84
2,00
4,06
2,52
10,00
0,77
13,07
6,34
6,21
4,69
-12,09
-15,06
1,85
1,20
3,85
19,92
-4,23
-5,99
0,20
Return On Equity (ROE)
-2,57
3,02
3,49
7,41
5,28
23,66
2,44
44,18
36,12
57,02
104,44
5 658,35
-129,83
5,52
1,34
4,56
22,39
-6,84
-9,54
0,25
Crédit client
3,92
3,48
6,54
5,63
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
3,92
3,48
6,54
5,63
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1
1
1
1
1
1
1
Coût salarial par employé
€ 32K
€ 30K
€ 29K
€ 29K
€ 32K
€ 32K
€ 31K