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BE0474.404.135

Rue De La Clef(Mel) 48C Soumagne 4633
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 289K
€ 342K
€ 524K
€ 864K
€ 1,04M
€ 1,28M
€ 809K
€ 794K
€ 781K
€ 784K
€ 652K
€ 630K
€ 650K
€ 447K
€ -76K
€ -9K
€ 15K
€ 193K
€ 106K
€ 131K
Résultats
€ -142K
€ -230K
€ -19K
€ 238K
€ 429K
€ 606K
€ 315K
€ 260K
€ 220K
€ 185K
€ 101K
€ 64K
€ 98K
€ 16K
€ -81K
€ 334K
€ -22K
€ 56K
€ -38K
€ -17K
Fonds propres
€ 2,00M
€ 2,15M
€ 2,38M
€ 2,40M
€ 2,16M
€ 1,78M
€ 1,17M
€ 958K
€ 825K
€ 734K
€ 637K
€ 563K
€ 527K
€ 429K
€ 413K
€ 334K
€ -13
€ 26K
€ -29K
€ 10K
Employés
9,90
8,80
7,60
10,50
9,50
10,10
9,50
9,40
9,40
9,40
9,20
9,40
10
7,20
2
3
2
Limite de crédit
€ 98K
€ 105K
€ 261K
€ 570K
€ 864K
€ 1,14M
€ 565K
€ 536K
€ 456K
€ 486K
€ 322K
€ 250K
€ 271K
€ 156K
€ 16K
€ 17K
€ 14K
€ 105K
€ 5K
€ 28K
Impôts
€ 120
€ 1K
€ 2K
€ 33K
€ 26K
€ 26K
€ 23K
€ 43K
€ 25K
€ 7K
€ 8K
€ 4K
€ 3K
€ 14K
€ 7K
€ 10K
Rémunérations et charges sociales
€ 302K
€ 379K
€ 349K
€ 375K
€ 327K
€ 296K
€ 314K
€ 326K
€ 326K
€ 299K
€ 311K
€ 302K
€ 334K
€ 245K
€ 265
€ -2K
€ 66K
€ 96K
€ 87K
Dividendes
€ 50K
€ 100K
€ 128K
€ 128K
€ 88K
€ 28K
€ 28K
Taux de distribution
11,66%
31,74%
49,15%
58,26%
47,59%
27,60%
43,57%
EBITDA
€ -52K
€ -89K
€ 149K
€ 465K
€ 704K
€ 981K
€ 472K
€ 465K
€ 446K
€ 466K
€ 340K
€ 307K
€ 314K
€ 200K
€ -80K
€ -14K
€ 15K
€ 126K
€ 6K
€ 39K
EBIT
€ -173K
€ -221K
€ -3K
€ 318K
€ 579K
€ 857K
€ 359K
€ 348K
€ 313K
€ 290K
€ 172K
€ 128K
€ 130K
€ 30K
€ -85K
€ -38K
€ -23K
€ 80K
€ -45K
€ 858
Bénéfice net
€ -124K
€ -212K
€ 19
€ 257K
€ 447K
€ 624K
€ 337K
€ 284K
€ 238K
€ 214K
€ 131K
€ 97K
€ 133K
€ 51K
€ -79K
€ -47K
€ -22K
€ 56K
€ -38K
€ -17K
Capex
€ -8K
€ -1K
€ 8K
€ 211K
€ 156K
€ 43K
€ 147K
€ 16K
€ 111K
€ 102K
€ 14K
€ 29K
€ 10K
€ 562K
€ 953K
€ -76K
€ -2K
€ -65K
€ 3K
€ 135K
Cash
€ 72K
€ 219K
€ 160K
€ 128K
€ 165K
€ 397K
€ 51K
€ 126K
€ 147K
€ 198K
€ 76K
€ 70K
€ 46K
€ 120K
€ 143K
€ 583K
€ 13K
€ 33K
€ 19K
€ 28K
Cashflow
€ -21K
€ -98K
€ 133K
€ 385K
€ 554K
€ 730K
€ 428K
€ 377K
€ 352K
€ 360K
€ 269K
€ 243K
€ 282K
€ 185K
€ -76K
€ 358K
€ 15K
€ 102K
€ 13K
€ 21K
Working capital
€ 1,67M
€ 1,70M
€ 1,83M
€ 1,77M
€ 1,52M
€ 1,26M
€ 708K
€ 629K
€ 538K
€ 561K
€ 426K
€ 340K
€ 120K
€ -40K
€ 395K
€ 669K
€ 69K
€ 76K
€ -74K
€ -70K
Current ratio
10,43
4,61
3,17
3,10
3,28
3,19
2,02
1,81
1,59
1,80
1,58
1,41
1,13
0,96
1,63
29,90
3,18
1,38
0,84
0,86
Quick ratio
1,76
1,14
1,24
1,41
1,33
1,12
0,46
0,40
0,39
0,37
0,24
0,17
0,13
0,16
1,63
29,90
3,18
0,85
0,40
0,43
Working capital ratio
10,43
4,61
3,17
3,22
3,45
3,19
2,02
1,81
1,61
1,80
1,59
1,42
1,13
0,96
1,63
30,01
3,27
1,38
0,84
0,86
Total de l'actif
€ 2,20M
€ 2,65M
€ 3,30M
€ 3,38M
€ 2,89M
€ 2,50M
€ 2,14M
€ 2,12M
€ 2,27M
€ 2,09M
€ 2,07M
€ 2,23M
€ 2,27M
€ 2,47M
€ 2,02M
€ 735K
€ 245K
€ 461K
€ 683K
€ 781K
Dettes
€ 178K
€ 470K
€ 877K
€ 931K
€ 669K
€ 651K
€ 892K
€ 1,07M
€ 1,34M
€ 1,25M
€ 1,31M
€ 1,53M
€ 1,58M
€ 1,86M
€ 1,41M
€ 205K
€ 245K
€ 433K
€ 710K
€ 768K
Dettes à court terme
€ 178K
€ 470K
€ 846K
€ 812K
€ 636K
€ 575K
€ 691K
€ 778K
€ 902K
€ 699K
€ 731K
€ 827K
€ 935K
€ 1,12M
€ 631K
€ 23K
€ 31K
€ 201K
€ 460K
€ 505K
Dettes à long terme
€ 32K
€ 86K
€ 76K
€ 201K
€ 291K
€ 422K
€ 549K
€ 570K
€ 696K
€ 645K
€ 738K
€ 779K
€ 182K
€ 213K
€ 232K
€ 251K
€ 263K
Solvabilité
90,95%
81,07%
72,13%
70,94%
74,73%
71,15%
54,70%
45,22%
36,41%
35,04%
30,76%
25,23%
23,21%
17,40%
20,47%
45,45%
-0,01%
5,55%
-4,31%
1,30%
Ratio de la dette à long terme
0,01
0,04
0,04
0,17
0,30
0,51
0,75
0,90
1,24
1,22
1,72
1,89
0,54
-16 399,46
9,08
-8,50
25,91
Dettes / EBITDA
5,88
2
0,95
0,66
1,89
2,30
3
2,68
3,84
4,98
5,04
9,33
16,36
3,45
114,88
19,68
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-1,05%
-4,58%
5,60%
16,07%
25,66%
41,03%
36,49%
39,39%
42,69%
49,11%
42,30%
43,13%
53,50%
43,20%
-18,52%
107,11%
-117 184,62%
399,52%
-45,22%
210,25%
Rentabilité nette
-7,10%
-10,73%
-0,78%
9,95%
19,88%
34,06%
26,87%
27,19%
26,62%
25,21%
15,94%
11,41%
18,52%
3,81%
-19,64%
100,00%
171 846,15%
220,71%
129,69%
-165,84%
Return On Assets (ROA)
-6,45
-8,70
-0,56
7,06
14,86
24,24
14,70
12,30
9,69
8,83
4,90
2,88
4,30
0,66
-4,02
45,45
-9,12
12,25
-5,60
-2,15
Return On Equity (ROE)
-7,10
-10,73
-0,78
9,95
19,88
34,06
26,87
27,19
26,62
25,21
15,94
11,41
18,52
3,81
-19,64
100,00
171 846,15
220,71
129,69
-165,84
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
9,90
8,80
7,60
10,50
9,50
10,10
9,50
9,40
9,40
9,40
9,20
9,40
10
7,20
2
3
2
Coût salarial par employé
€ 31K
€ 43K
€ 46K
€ 36K
€ 34K
€ 29K
€ 33K
€ 35K
€ 35K
€ 32K
€ 34K
€ 32K
€ 33K
€ 34K
€ 33K
€ 32K
€ 44K