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Rocagi

BE0805.647.752

Place De St Symphorien 24 Mons 7030
Chiffres clés financiers
2025
2024
Marge brute
€ 469K
€ 525K
Résultats
€ 38K
€ 16K
Fonds propres
€ 96K
€ 78K
Employés
5,40
6,60
Limite de crédit
€ 129K
€ 106K
Impôts
€ 916
€ 36
Rémunérations et charges sociales
€ 304K
€ 374K
Dividendes
€ 20K
Taux de distribution
53,14%
EBITDA
€ 158K
€ 130K
EBIT
€ 86K
€ 55K
Bénéfice net
€ 38K
€ 16K
Capex
€ 10K
Cash
€ 9K
€ 7K
Cashflow
€ 110K
€ 91K
Working capital
€ -188K
€ -186K
Current ratio
0,36
0,35
Quick ratio
0,32
0,31
Working capital ratio
0,36
0,35
Total de l'actif
€ 793K
€ 855K
Dettes
€ 697K
€ 777K
Dettes à court terme
€ 293K
€ 284K
Dettes à long terme
€ 403K
€ 493K
Solvabilité
12,06%
9,11%
Ratio de la dette à long terme
4,22
6,32
Dettes / EBITDA
4,41
5,99
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
114,99%
117,13%
Rentabilité nette
39,38%
21,09%
Return On Assets (ROA)
4,75
1,92
Return On Equity (ROE)
39,38
21,09
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
5,40
6,60
Coût salarial par employé
€ 56K
€ 57K