R&

Rocha & Co

BE0643.672.204

Rue De La Glandée 6 Seraing 4100
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Chiffre d'affaires
€ 880K
€ 197K
€ 319K
€ 278K
€ 187K
€ 2K
Croissance du chiffre d'affaires
-38,06%
14,57%
7 641,92%
Marge brute
€ 315K
€ 253K
€ 369K
€ 141K
€ 9K
€ 51K
€ 22K
€ 61K
€ 24K
€ 2K
Résultats
€ -13K
€ 20K
€ 42K
€ 15K
€ 1K
€ 28K
€ -31K
€ 16K
€ 12K
€ 1K
Fonds propres
€ -22K
€ -9K
€ -29K
€ 22K
€ 30K
€ 28K
€ 225
€ 31K
€ 13K
€ 1K
Limite de crédit
€ 44K
€ 65K
€ 82K
€ 63K
€ 16K
€ 68K
€ 8K
€ 35K
€ 26K
€ 3K
Impôts
€ 16K
€ 45K
€ 23K
€ 26K
€ 8K
€ 19K
€ 23K
€ 9K
€ 5K
€ 596
Rémunérations et charges sociales
€ 288K
€ 198K
€ 301K
€ 90K
€ 3K
€ 40K
€ 25K
€ 5K
Dividendes
€ 35K
Taux de distribution
230,41%
EBITDA
€ 14K
€ 46K
€ 63K
€ 45K
€ 8K
€ 44K
€ -19K
€ 34K
€ 19K
€ 2K
Marge EBITDA
1,64%
5,49%
7,37%
10,45%
3,91%
13,94%
-6,98%
9,91%
72,45%
EBIT
€ 2K
€ 42K
€ 56K
€ 37K
€ 1K
€ 38K
€ -30K
€ 26K
€ 18K
€ 2K
Bénéfice net
€ -13K
€ 20K
€ 42K
€ 15K
€ 1K
€ 28K
€ -31K
€ 16K
€ 12K
€ 1K
Marge nette
-1,48%
2,47%
4,91%
3,53%
0,72%
8,64%
-11,15%
6,41%
47,83%
Capex
€ 28K
€ 4K
€ 8K
€ 10K
€ -1
€ -5K
€ 9K
€ 37K
Cash
€ 36K
€ 9K
€ 2K
€ 38K
€ 32K
€ 12K
€ 5
€ 5K
€ 29K
€ 2K
Cashflow
€ -1K
€ 24K
€ 50K
€ 24K
€ 8K
€ 34K
€ -20K
€ 24K
€ 13K
€ 1K
Working capital
€ 14K
€ -15K
€ -37K
€ 10K
€ 25K
€ 31K
€ -7K
€ 20K
€ 11K
€ 1K
Current ratio
1,09
0,91
0,77
1,07
1,55
1,63
0,89
1,69
1,13
2,15
Quick ratio
1,09
0,91
0,77
1,04
1,55
1,63
0,89
1,69
1,13
2,15
Working capital ratio
1,09
0,91
0,77
1,07
1,55
1,63
0,89
1,69
1,13
2,15
Total de l'actif
€ 193K
€ 152K
€ 131K
€ 161K
€ 81K
€ 97K
€ 87K
€ 81K
€ 99K
€ 2K
Dettes
€ 215K
€ 160K
€ 160K
€ 139K
€ 51K
€ 69K
€ 87K
€ 50K
€ 86K
€ 1K
Dettes à court terme
€ 157K
€ 159K
€ 160K
€ 137K
€ 45K
€ 49K
€ 66K
€ 30K
€ 86K
€ 1K
Dettes à long terme
€ 58K
€ 2K
€ 6K
€ 20K
€ 21K
€ 20K
Solvabilité
-11,24%
-5,73%
-22,28%
13,56%
37,19%
28,68%
0,26%
38,47%
13,33%
53,41%
Ratio de la dette à long terme
-2,67
0,10
0,19
0,73
93,63
0,65
Dettes / EBITDA
14,90
3,52
2,54
3,11
6,61
1,55
1,47
4,61
0,58
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
4,84%
-277,11%
-169,87%
107,81%
26,35%
122,71%
-8 929,33%
76,04%
96,41%
100,00%
Rentabilité nette
60,06%
-235,64%
-144,11%
69,43%
4,71%
99,19%
-13 787,05%
50,18%
91,21%
100,00%
Return On Assets (ROA)
-6,75
13,51
32,10
9,41
1,75
28,45
-35,57
19,30
12,15
53,41
Return On Equity (ROE)
60,06
-235,64
-144,11
69,43
4,71
99,19
-13 787,05
50,18
91,21
100
Crédit client
36,48
36,90
30,01
63,84
67,94
67,79
54,32
102,24
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
36,48
36,90
30,01
63,84
67,94
67,79
54,32
102,24
Days Sales of Inventory (DSI)
0
5,06
Inventory Turnover Ratio
227,73
144,35
Employés
0,60
Coût salarial par employé
€ 42K