R

Roels

BE0898.421.126

Molenstraat 2/B Ternat 1740
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 901K
€ 842K
€ 814K
€ 1,42M
€ 1,68M
€ 1,55M
€ 1,38M
€ 1,18M
€ 1,09M
€ 1,13M
€ 1,16M
€ 981K
€ 1,19M
€ 1,16M
€ 792K
€ 586K
€ 183K
Résultats
€ 54K
€ 77K
€ -259K
€ 31K
€ 161K
€ 124K
€ 115K
€ 113K
€ 120K
€ 135K
€ -119K
€ -29K
€ 110K
€ 130K
€ 111K
€ 126K
€ 14K
Fonds propres
€ 809K
€ 755K
€ 678K
€ 1,17M
€ 1,14M
€ 982K
€ 858K
€ 743K
€ 630K
€ 510K
€ 374K
€ 493K
€ 522K
€ 412K
€ 282K
€ 171K
€ 33K
Employés
10,30
8,40
11,60
20,60
23
23,50
20,20
15,10
14,40
17,60
21,90
18,30
20,30
18,30
13,30
10,30
3,20
Limite de crédit
€ 241K
€ 256K
€ 24K
€ 175K
€ 348K
€ 231K
€ 314K
€ 326K
€ 379K
€ 291K
€ 45K
€ 154K
€ 326K
€ 340K
€ 252K
€ 272K
€ 53K
Impôts
€ 18K
€ 8K
€ 9K
€ 7K
€ 7K
€ 37K
€ 4K
€ 10K
€ 51K
€ 11K
€ 64K
€ 14K
€ 16K
€ 24K
€ 27K
€ 384
€ 105
Rémunérations et charges sociales
€ 589K
€ 490K
€ 840K
€ 1,22M
€ 1,26M
€ 1,16M
€ 1,02M
€ 790K
€ 696K
€ 762K
€ 1,10M
€ 794K
€ 873K
€ 831K
€ 542K
€ 313K
€ 116K
Dividendes
-
€ 237K
-
Taux de distribution
0,00%
0,00%
EBITDA
€ 302K
€ 326K
€ -36K
€ 185K
€ 401K
€ 259K
€ 339K
€ 365K
€ 424K
€ 321K
€ 45K
€ 162K
€ 305K
€ 325K
€ 244K
€ 270K
€ 65K
EBIT
€ 131K
€ 132K
€ -233K
€ 21K
€ 261K
€ 240K
€ 237K
€ 214K
€ 283K
€ 181K
€ -126K
€ 8K
€ 173K
€ 205K
€ 176K
€ 183K
€ 21K
Bénéfice net
€ 54K
€ 77K
€ -259K
€ 31K
€ 161K
€ 124K
€ 115K
€ 113K
€ 102K
€ 135K
€ -119K
€ -29K
€ 110K
€ 130K
€ 111K
€ 126K
€ 14K
Capex
€ 54K
€ 96K
€ 157K
€ 788K
€ 230K
€ 124K
€ 65K
€ 399K
€ 41K
€ 124K
€ 99K
€ 281K
€ 153K
€ 228K
Cash
€ 404K
€ 281K
€ 96K
€ 542K
€ 409K
€ 1,35M
€ 851K
€ 579K
€ 460K
€ 536K
€ 386K
€ 13K
€ 56K
€ 109K
€ 105K
€ 135K
€ 18K
Cashflow
€ 225K
€ 271K
€ -62K
€ 195K
€ 301K
€ 143K
€ 217K
€ 264K
€ 220K
€ 315K
€ 52K
€ 125K
€ 241K
€ 249K
€ 179K
€ 213K
€ 58K
Working capital
€ 273K
€ 202K
€ 96K
€ 624K
€ 978K
€ 897K
€ 844K
€ 753K
€ 584K
€ 468K
€ 316K
€ 252K
€ 264K
€ 326K
€ 245K
€ 173K
€ 11K
Current ratio
1,12
1,07
1,03
1,25
1,34
1,42
1,61
1,49
1,39
1,42
1,26
1,42
1,57
2
2,02
2,90
1,15
Quick ratio
1,07
1,02
0,99
1,21
1,31
1,39
1,55
1,45
1,37
1,38
1,07
1,12
1,34
1,76
1,73
2,47
0,96
Working capital ratio
1,12
1,07
1,03
1,25
1,34
1,46
1,61
1,49
1,40
1,84
1,77
1,42
1,57
2
2,02
2,90
1,15
Total de l'actif
€ 3,74M
€ 4,25M
€ 4,66M
€ 4,57M
€ 4,65M
€ 3,71M
€ 2,78M
€ 2,85M
€ 2,59M
€ 2,18M
€ 1,86M
€ 1,29M
€ 1,20M
€ 1,11M
€ 781K
€ 472K
€ 151K
Dettes
€ 2,93M
€ 3,50M
€ 3,98M
€ 3,40M
€ 3,50M
€ 2,73M
€ 1,93M
€ 2,10M
€ 1,96M
€ 1,64M
€ 1,48M
€ 800K
€ 681K
€ 697K
€ 486K
€ 289K
€ 106K
Dettes à court terme
€ 2,26M
€ 2,72M
€ 3,13M
€ 2,50M
€ 2,85M
€ 2,06M
€ 1,39M
€ 1,55M
€ 1,49M
€ 864K
€ 858K
€ 594K
€ 461K
€ 327K
€ 241K
€ 91K
€ 72K
Dettes à long terme
€ 665K
€ 771K
€ 848K
€ 902K
€ 650K
€ 618K
€ 536K
€ 555K
€ 469K
€ 518K
€ 278K
€ 207K
€ 220K
€ 370K
€ 245K
€ 198K
€ 34K
Solvabilité
21,65%
17,77%
14,57%
25,69%
24,61%
26,47%
30,81%
26,10%
24,32%
23,33%
20,17%
38,12%
43,39%
37,17%
36,18%
36,25%
21,83%
Ratio de la dette à long terme
0,82
1,02
1,25
0,77
0,57
0,63
0,62
0,75
0,74
1,02
0,74
0,42
0,42
0,90
0,87
1,16
1,03
Dettes / EBITDA
9,70
10,73
18,31
8,72
10,55
5,69
5,76
4,63
5,10
33,26
4,94
2,24
2,15
2
1,07
1,63
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
27,80%
35,88%
-9,17%
16,63%
26,36%
14,53%
25,33%
35,58%
35,00%
61,73%
13,94%
25,39%
46,25%
60,47%
63,32%
124,40%
175,48%
Rentabilité nette
6,65%
10,20%
-38,24%
2,63%
14,09%
12,64%
13,45%
15,19%
19,09%
26,55%
-31,73%
-5,85%
20,98%
31,52%
39,38%
73,49%
43,45%
Return On Assets (ROA)
1,44
1,81
-5,57
0,68
3,47
3,35
4,14
3,97
4,64
6,19
-6,40
-2,23
9,10
11,72
14,25
26,64
9,49
Return On Equity (ROE)
6,65
10,20
-38,24
2,63
14,09
12,64
13,45
15,19
19,09
26,55
-31,73
-5,85
20,98
31,52
39,38
73,49
43,45
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
10,30
8,40
11,60
20,60
23
23,50
20,20
15,10
14,40
17,60
21,90
18,30
20,30
18,30
13,30
10,30
3,20
Coût salarial par employé
€ 57K
€ 58K
€ 72K
€ 59K
€ 55K
€ 49K
€ 50K
€ 52K
€ 48K
€ 43K
€ 50K
€ 43K
€ 43K
€ 45K
€ 41K
€ 30K
€ 36K