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BE0692.571.684

Kapelseweg(Hom) 24 Mechelen 2811
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Marge brute
€ 215K
€ 45K
€ 36K
€ 42K
€ 46K
€ 61K
€ 15K
Résultats
€ 97K
€ -173K
€ 153K
€ -50K
€ -13K
€ 4K
€ -127K
Fonds propres
€ -91K
€ -188K
€ -15K
€ -168K
€ -118K
€ -105K
€ -108K
Limite de crédit
€ 152K
€ 36K
€ 26K
€ 33K
€ 32K
€ 43K
€ 12K
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 215K
€ 45K
€ 36K
€ 42K
€ 46K
€ 60K
€ 14K
EBIT
€ 41K
€ -100K
€ -51K
€ -14K
€ 6K
€ 21K
€ -101K
Bénéfice net
€ 97K
€ -173K
€ 153K
€ -50K
€ -13K
€ 4K
€ -127K
Capex
€ 34K
€ 1,46M
€ 1,28M
€ 580K
€ 330K
€ 22K
Cash
€ 25K
€ 59K
€ 478K
€ 411K
€ 90K
€ 16K
€ 4K
Cashflow
€ 271K
€ -28K
€ 241K
€ 6K
€ 26K
€ 43K
€ -11K
Working capital
€ -4,32M
€ -4,42M
€ -2,92M
€ -3,06M
€ -2,79M
€ -2,29M
€ -2,29M
Current ratio
0,01
0,01
0,14
0,12
0,05
0,03
0,03
Quick ratio
0,01
0,01
0,14
0,12
0,05
0,03
0,03
Working capital ratio
0,01
0,01
0,14
0,12
0,05
0,03
0,03
Total de l'actif
€ 6,10M
€ 6,26M
€ 5,35M
€ 4,10M
€ 3,32M
€ 2,57M
€ 2,57M
Dettes
€ 6,19M
€ 6,44M
€ 5,37M
€ 4,27M
€ 3,43M
€ 2,67M
€ 2,68M
Dettes à court terme
€ 4,36M
€ 4,48M
€ 3,40M
€ 3,47M
€ 2,94M
€ 2,37M
€ 2,35M
Dettes à long terme
€ 1,83M
€ 1,96M
€ 1,97M
€ 792K
€ 494K
€ 300K
€ 323K
Solvabilité
-1,50%
-3,01%
-0,29%
-4,11%
-3,56%
-4,08%
-4,21%
Ratio de la dette à long terme
-20,01
-10,44
-127,82
-4,70
-4,18
-2,87
-2,98
Dettes / EBITDA
28,77
143,73
148,35
101,52
75,03
44,22
184,78
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-296,70%
14,97%
-1 558,44%
-3,41%
-22,16%
-40,86%
10,50%
Rentabilité nette
-105,89%
91,79%
-990,81%
29,88%
11,33%
-3,35%
117,19%
Return On Assets (ROA)
1,59
-2,76
2,86
-1,23
-0,40
0,14
-4,94
Return On Equity (ROE)
-105,89
91,79
-990,81
29,88
11,33
-3,35
117,19
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé