S

Somnia

BE0889.256.309

Verhelststraat 3 Oudenburg 8460
Chiffres clés financiers
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 322K
€ 184K
€ 177K
€ 181K
€ 173K
€ 175K
€ 150K
€ 180K
€ 149K
€ 117K
€ 138K
€ 116K
€ 117K
€ 88K
€ 24K
Résultats
€ -16K
€ 51K
€ 63K
€ 65K
€ 41K
€ 46K
€ 28K
€ 64K
€ 46K
€ 18K
€ 35K
€ 38K
€ 36K
€ 23K
€ -19K
Fonds propres
€ 301K
€ 317K
€ 266K
€ 246K
€ 243K
€ 204K
€ 160K
€ 258K
€ 194K
€ 148K
€ 130K
€ 95K
€ 67K
€ 54K
€ 31K
Employés
4
3,90
1,30
1,30
1
1
Limite de crédit
€ 23K
€ 145K
€ 151K
€ 140K
€ 116K
€ 126K
€ 122K
€ 178K
€ 137K
€ 84K
€ 112K
€ 93K
€ 93K
€ 69K
€ 18K
Impôts
€ 12K
€ 59K
€ 30K
€ 41K
€ 19K
€ 18K
€ 26K
€ 25K
€ 15K
€ 11K
€ 4K
€ 5K
€ 6K
€ 8K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
€ 309K
€ 53K
€ 42K
€ 43K
€ 55K
€ 46K
€ 15K
Dividendes
€ 43K
€ 62K
€ 1K
€ 1K
€ 101K
€ 9K
€ 24K
Taux de distribution
68,13%
95,88%
3,15%
2,80%
359,74%
24,82%
64,64%
EBITDA
€ 13K
€ 124K
€ 130K
€ 134K
€ 112K
€ 123K
€ 129K
€ 175K
€ 145K
€ 112K
€ 134K
€ 112K
€ 113K
€ 84K
€ 24K
EBIT
€ -26K
€ 85K
€ 88K
€ 89K
€ 69K
€ 71K
€ 50K
€ 105K
€ 79K
€ 44K
€ 65K
€ 70K
€ 71K
€ 45K
€ -2K
Bénéfice net
€ -16K
€ 51K
€ 82K
€ 65K
€ 41K
€ 27K
€ 28K
€ 64K
€ 46K
€ 18K
€ 35K
€ 38K
€ 36K
€ 23K
€ -19K
Capex
€ 61K
€ 153K
€ 47K
€ 1K
€ 502
€ 2K
€ 41K
€ 28K
€ 0
€ 12K
€ 142K
€ 5K
€ 13K
€ 10K
Cash
€ 168K
€ 152K
€ 109K
€ 67K
€ 32K
€ 5K
€ 10K
€ 76K
€ 38K
€ 25K
€ 51K
€ 22K
€ 20K
€ 11K
€ 2K
Cashflow
€ 23K
€ 89K
€ 105K
€ 110K
€ 83K
€ 99K
€ 107K
€ 134K
€ 113K
€ 86K
€ 104K
€ 80K
€ 78K
€ 62K
€ 6K
Working capital
€ -80K
€ 144K
€ 73K
€ 35K
€ -6K
€ -81K
€ -168K
€ -21K
€ -73K
€ -26K
€ -112K
€ -8K
€ -29K
€ -28K
€ -41K
Current ratio
0,77
2,54
1,75
1,25
0,94
0,45
0,22
0,85
0,49
0,74
0,42
0,88
0,67
0,58
0,24
Quick ratio
0,64
2,26
1,49
1,09
0,75
0,37
0,16
0,72
0,41
0,56
0,34
0,61
0,44
0,34
0,15
Working capital ratio
0,77
2,54
1,95
1,37
1,08
0,49
0,24
0,93
0,49
0,74
0,42
0,89
0,67
0,64
0,24
Total de l'actif
€ 655K
€ 582K
€ 387K
€ 384K
€ 338K
€ 358K
€ 392K
€ 502K
€ 491K
€ 560K
€ 625K
€ 525K
€ 567K
€ 576K
€ 580K
Dettes
€ 354K
€ 266K
€ 121K
€ 138K
€ 95K
€ 154K
€ 232K
€ 244K
€ 297K
€ 413K
€ 496K
€ 430K
€ 501K
€ 522K
€ 549K
Dettes à court terme
€ 354K
€ 93K
€ 88K
€ 126K
€ 82K
€ 133K
€ 198K
€ 132K
€ 141K
€ 97K
€ 192K
€ 60K
€ 87K
€ 60K
€ 54K
Dettes à long terme
-
€ 172K
€ 23K
€ 7K
€ 16K
€ 100K
€ 155K
€ 315K
€ 303K
€ 369K
€ 413K
€ 455K
€ 496K
Solvabilité
45,96%
54,39%
68,77%
64,06%
71,96%
57,05%
40,74%
51,34%
39,48%
26,32%
20,74%
18,14%
11,75%
9,34%
5,31%
Ratio de la dette à long terme
0
0,54
0,09
0,04
0,10
0,39
0,80
2,13
2,33
3,87
6,19
8,47
16,09
Dettes / EBITDA
27,96
2,14
0,93
1,03
0,84
1,24
1,80
1,39
2,04
3,68
3,70
3,84
4,43
6,21
23,17
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
7,56%
28,23%
39,40%
44,65%
34,30%
48,32%
67,16%
52,18%
58,11%
58,48%
79,87%
83,96%
117,04%
115,66%
19,73%
Rentabilité nette
-5,27%
16,01%
23,64%
26,43%
16,71%
22,43%
17,66%
24,81%
23,86%
12,06%
26,63%
39,84%
54,59%
42,77%
-62,37%
Return On Assets (ROA)
-2,42
8,71
16,26
16,93
12,03
12,79
7,19
12,74
9,42
3,17
5,52
7,23
6,42
3,99
-3,31
Return On Equity (ROE)
-5,27
16,01
23,64
26,43
16,71
22,43
17,66
24,81
23,86
12,06
26,63
39,84
54,59
42,77
-62,37
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
4
3,90
1,30
1,30
1
1
Coût salarial par employé
€ 77K
€ 14K
€ 32K
€ 33K
€ 55K
€ 46K