S1

Square 19

BE0863.138.563

Industrieweg 1 Lanaken 3620
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 709K
€ 782K
€ 1,08M
€ 521K
€ 860K
€ 546K
€ 1,08M
€ 545K
€ 570K
€ 476K
€ 502K
€ 442K
€ 403K
€ 347K
€ 282K
€ 186K
€ 168K
€ 134K
Résultats
€ 221K
€ 149K
€ 382K
€ -233K
€ 368K
€ 128K
€ -441K
€ 92K
€ 64K
€ 41K
€ 57K
€ 20K
€ 7K
€ 7K
€ 40K
€ 67K
€ 38K
€ 611
Fonds propres
€ 8,52M
€ 8,30M
€ 8,15M
€ 7,77M
€ 8,00M
€ 7,63M
€ 7,50M
€ 443K
€ 266K
€ 203K
€ 162K
€ 105K
€ 85K
€ 78K
€ 71K
€ 31K
€ -36K
€ -74K
Limite de crédit
€ 1,11M
€ 1,16M
€ 1,40M
€ 704K
€ 1,13M
€ 892K
€ 839K
€ 402K
€ 389K
€ 342K
€ 365K
€ 317K
€ 257K
€ 237K
€ 224K
€ 150K
€ 126K
€ 96K
Impôts
€ 78K
€ 147K
€ 107K
€ 11K
€ 13K
€ 49K
€ 34K
€ 75K
€ 34K
€ 45K
€ 55K
€ 37K
€ 34K
€ 2K
€ 25K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
€ -2K
€ 314
€ 45K
€ 38K
€ 51K
€ 11K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 708K
€ 777K
€ 1,03M
€ 435K
€ 759K
€ 534K
€ 485K
€ 483K
€ 476K
€ 420K
€ 452K
€ 393K
€ 351K
€ 302K
€ 279K
€ 163K
€ 153K
€ 118K
EBIT
€ 283K
€ 353K
€ 615K
€ 54K
€ 448K
€ 189K
€ -349K
€ 204K
€ 198K
€ 167K
€ 198K
€ 139K
€ 113K
€ 105K
€ 131K
€ 117K
€ 92K
€ 57K
Bénéfice net
€ 221K
€ 149K
€ 382K
€ -233K
€ 368K
€ 128K
€ -441K
€ 92K
€ 64K
€ 41K
€ 57K
€ 20K
€ 7K
€ 7K
€ 40K
€ 67K
€ 38K
€ 611
Capex
€ 17K
€ 37K
€ 124K
€ 1,28M
€ 80K
€ 37K
€ 6,83M
€ 0
€ 479K
€ 0
€ 0
€ 310K
€ 770K
€ 500K
€ 864K
€ 0
€ 184
€ 4K
Cash
€ 20K
€ 135K
€ 50K
€ 43K
€ 435K
€ 231K
€ 146K
€ 380K
€ 107K
€ 125K
€ 49K
€ 24K
€ 86K
€ 214K
€ 145K
€ 498K
€ 118K
€ 39K
Cashflow
€ 647K
€ 573K
€ 798K
€ 148K
€ 679K
€ 473K
€ 274K
€ 391K
€ 362K
€ 307K
€ 311K
€ 309K
€ 257K
€ 204K
€ 187K
€ 112K
€ 99K
€ 62K
Working capital
€ 1,43M
€ 928K
€ 509K
€ 182K
€ 785K
€ 798K
€ 831K
€ 60K
€ -81K
€ 113K
€ 69K
€ 9K
€ 378K
€ 266K
€ -271K
€ 560K
€ 111K
€ 63K
Current ratio
5,68
3,12
2,01
1,17
3,27
4,10
4,31
1,08
0,89
1,18
1,11
1,01
1,29
1,55
0,63
4,63
2,72
1,77
Quick ratio
5,68
3,12
2,01
1,17
3,27
4,10
4,31
1,08
0,89
1,18
1,11
1,01
1,29
1,55
0,63
4,63
2,72
1,77
Working capital ratio
7,57
4,34
2,97
1,57
4,57
5,32
4,31
1,08
0,90
1,18
1,11
1,01
1,31
1,66
0,63
4,63
2,72
2,28
Total de l'actif
€ 9,47M
€ 9,45M
€ 9,45M
€ 9,92M
€ 8,87M
€ 8,45M
€ 8,47M
€ 2,22M
€ 2,58M
€ 2,46M
€ 2,67M
€ 2,91M
€ 3,84M
€ 2,39M
€ 1,80M
€ 1,34M
€ 843K
€ 872K
Dettes
€ 951K
€ 1,16M
€ 1,30M
€ 2,15M
€ 871K
€ 821K
€ 968K
€ 1,66M
€ 2,23M
€ 2,19M
€ 2,46M
€ 2,75M
€ 3,75M
€ 2,32M
€ 1,73M
€ 1,31M
€ 879K
€ 946K
Dettes à court terme
€ 306K
€ 437K
€ 506K
€ 1,07M
€ 336K
€ 258K
€ 251K
€ 765K
€ 730K
€ 622K
€ 623K
€ 668K
€ 1,28M
€ 455K
€ 730K
€ 154K
€ 65K
€ 63K
Dettes à long terme
€ 645K
€ 719K
€ 792K
€ 1,08M
€ 525K
€ 563K
€ 717K
€ 893K
€ 1,50M
€ 1,57M
€ 1,84M
€ 2,09M
€ 2,45M
€ 1,83M
€ 997K
€ 1,15M
€ 814K
€ 865K
Solvabilité
89,96%
87,77%
86,26%
78,31%
90,18%
90,29%
88,57%
19,96%
10,32%
8,25%
6,07%
3,62%
2,21%
3,24%
3,93%
2,31%
-4,25%
-8,49%
Ratio de la dette à long terme
0,08
0,09
0,10
0,14
0,07
0,07
0,10
2,01
5,62
7,76
11,33
19,81
28,93
23,60
14,11
37,26
-22,73
-11,68
Dettes / EBITDA
1,34
1,49
1,26
4,95
1,15
1,54
1,99
3,43
4,69
5,22
5,44
7
10,67
7,67
6,20
8,02
5,76
8,04
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
7,59%
6,91%
9,79%
1,90%
8,49%
6,20%
3,65%
88,10%
135,81%
151,78%
191,73%
293,82%
303,45%
263,20%
264,68%
363,62%
-277,09%
-83,15%
Rentabilité nette
2,60%
1,80%
4,69%
-3,00%
4,60%
1,68%
-5,87%
20,69%
23,91%
20,02%
35,01%
19,41%
8,59%
8,87%
56,28%
215,89%
-106,73%
-0,83%
Return On Assets (ROA)
2,34
1,58
4,05
-2,35
4,15
1,52
-5,20
4,13
2,47
1,65
2,13
0,70
0,19
0,29
2,21
4,99
4,53
0,07
Return On Equity (ROE)
2,60
1,80
4,69
-3,00
4,60
1,68
-5,87
20,69
23,91
20,02
35,01
19,41
8,59
8,87
56,28
215,89
-106,73
-0,83
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1,10
0,40
Coût salarial par employé
€ 46K
€ 27K