S

Subrosa

BE0874.184.982

Heuvel (Dp) 42 Kalmthout 2920
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 98K
€ 150K
€ 159K
€ 140K
€ 103K
€ 90K
€ 354K
€ 202K
€ 226K
€ 237K
€ 199K
€ 160K
€ 121K
€ 96K
€ 103K
€ 120K
€ 101K
€ 104K
€ 47K
€ 9K
Résultats
€ 62K
€ 237K
€ 112K
€ 102K
€ 76K
€ 56K
€ 51K
€ 38K
€ 50K
€ 52K
€ 47K
€ 27K
€ 33K
€ 35K
€ 31K
€ 42K
€ 32K
€ 39K
€ 11K
€ 5K
Fonds propres
€ 521K
€ 642K
€ 443K
€ 380K
€ 343K
€ 330K
€ 281K
€ 230K
€ 335K
€ 285K
€ 253K
€ 225K
€ 218K
€ 201K
€ 166K
€ 136K
€ 93K
€ 61K
€ 22K
€ 11K
Limite de crédit
€ 121K
€ 188K
€ 192K
€ 169K
€ 127K
€ 101K
€ 95K
€ 123K
€ 156K
€ 176K
€ 150K
€ 86K
€ 89K
€ 80K
€ 82K
€ 102K
€ 78K
€ 80K
€ 47K
€ 16K
Impôts
€ 12K
€ 12K
€ 5K
€ 11K
€ 8K
€ 5K
€ 2K
€ 5K
€ 26K
€ 20K
€ 6K
€ 1K
€ 4K
€ 4K
€ 8K
€ 7K
€ 1K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 51K
€ 93K
€ 87K
€ 82K
€ 69K
€ 80K
€ 43K
€ 29K
€ 33K
€ 31K
€ 30K
€ 23K
€ 13K
Dividendes
€ 183K
€ 38K
€ 50K
€ 64K
€ 63K
€ 8K
€ 20K
€ 19K
€ 19K
€ 158K
Taux de distribution
294,70%
15,93%
44,14%
63,30%
82,35%
13,65%
38,58%
40,42%
71,04%
485,45%
EBITDA
€ 98K
€ 144K
€ 158K
€ 140K
€ 103K
€ 79K
€ 75K
€ 106K
€ 136K
€ 151K
€ 128K
€ 77K
€ 77K
€ 65K
€ 68K
€ 89K
€ 69K
€ 79K
€ 33K
€ 9K
EBIT
€ 76K
€ 125K
€ 157K
€ 139K
€ 101K
€ 74K
€ 59K
€ 64K
€ 90K
€ 101K
€ 81K
€ 42K
€ 42K
€ 49K
€ 44K
€ 67K
€ 47K
€ 60K
€ 19K
€ 8K
Bénéfice net
€ 62K
€ 237K
€ 112K
€ 102K
€ 76K
€ 56K
€ 51K
€ 38K
€ 50K
€ 52K
€ 47K
€ 27K
€ 33K
€ 35K
€ 31K
€ 42K
€ 32K
€ 39K
€ 11K
€ 5K
Capex
€ 0
€ 95K
€ 10K
-
€ 0
€ 0
€ -189K
€ 10K
€ 26K
€ 35K
€ 78K
€ 24K
€ 269K
€ 10K
€ 19K
€ 19K
€ 31K
€ 11K
€ 50K
Cash
€ 159K
€ 335K
€ 262K
€ 207K
€ 139K
€ 103K
€ 97K
€ 79K
€ 104K
€ 82K
€ 48K
€ 49K
€ 23K
€ 155K
€ 112K
€ 109K
€ 65K
€ 21K
€ 57K
€ 13K
Cashflow
€ 83K
€ 256K
€ 113K
€ 103K
€ 77K
€ 61K
€ 67K
€ 79K
€ 96K
€ 102K
€ 94K
€ 62K
€ 67K
€ 50K
€ 55K
€ 64K
€ 53K
€ 58K
€ 25K
€ 6K
Working capital
€ 385K
€ 494K
€ 336K
€ 282K
€ 244K
€ 230K
€ 176K
€ 119K
€ 209K
€ 151K
€ 98K
€ 73K
€ 70K
€ 197K
€ 154K
€ 115K
€ 68K
€ 46K
€ 33K
€ 11K
Current ratio
14,94
18,74
23,93
15,44
18,32
11,41
7,90
3,36
5,59
2,77
2,32
2,37
4,35
13,54
9,87
7,54
4,30
2,97
2,32
2,94
Quick ratio
14,94
18,74
23,93
15,44
18,32
11,41
7,90
3,36
5,59
2,77
2,32
2,37
4,35
13,54
9,87
7,54
4,30
2,97
2,32
2,94
Working capital ratio
15
18,85
23,93
15,44
18,32
11,41
7,90
3,36
5,59
2,77
2,32
2,37
4,35
13,54
9,87
7,54
4,30
2,97
2,32
2,94
Total de l'actif
€ 568K
€ 699K
€ 458K
€ 400K
€ 357K
€ 352K
€ 317K
€ 417K
€ 541K
€ 554K
€ 522K
€ 460K
€ 432K
€ 276K
€ 249K
€ 224K
€ 192K
€ 171K
€ 140K
€ 17K
Dettes
€ 47K
€ 57K
€ 15K
€ 20K
€ 14K
€ 23K
€ 36K
€ 187K
€ 206K
€ 269K
€ 269K
€ 235K
€ 214K
€ 76K
€ 83K
€ 89K
€ 99K
€ 109K
€ 118K
€ 5K
Dettes à court terme
€ 28K
€ 28K
€ 15K
€ 20K
€ 14K
€ 22K
€ 26K
€ 51K
€ 46K
€ 85K
€ 74K
€ 54K
€ 21K
€ 16K
€ 17K
€ 18K
€ 21K
€ 23K
€ 25K
€ 5K
Dettes à long terme
€ 20K
€ 29K
€ 748
€ 11K
€ 136K
€ 161K
€ 184K
€ 195K
€ 181K
€ 193K
€ 60K
€ 66K
€ 71K
€ 78K
€ 86K
€ 93K
Solvabilité
91,65%
91,90%
96,80%
95,11%
96,05%
93,51%
88,58%
55,18%
61,86%
51,45%
48,50%
48,97%
50,39%
72,67%
66,71%
60,42%
48,48%
36,02%
15,79%
67,63%
Ratio de la dette à long terme
0,04
0,04
0
0,04
0,59
0,48
0,64
0,77
0,80
0,89
0,30
0,40
0,53
0,84
1,40
4,21
Dettes / EBITDA
0,49
0,39
0,09
0,14
0,14
0,29
0,48
1,76
1,51
1,78
2,10
3,04
2,80
1,16
1,22
1
1,44
1,39
3,55
0,63
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
16,00%
39,85%
25,61%
26,97%
22,46%
18,39%
23,97%
34,40%
28,78%
35,78%
37,18%
27,48%
30,82%
25,11%
32,80%
47,56%
56,78%
93,72%
113,96%
53,61%
Rentabilité nette
11,92%
36,84%
25,36%
26,77%
22,13%
17,01%
18,17%
16,37%
14,81%
18,18%
18,55%
11,87%
14,98%
17,18%
18,47%
31,30%
34,02%
63,97%
48,23%
45,93%
Return On Assets (ROA)
10,93
33,86
24,55
25,46
21,26
15,91
16,10
9,04
9,16
9,35
9,00
5,81
7,55
12,49
12,32
18,91
16,49
23,04
7,62
31,06
Return On Equity (ROE)
11,92
36,84
25,36
26,77
22,13
17,01
18,17
16,37
14,81
18,18
18,55
11,87
14,98
17,18
18,47
31,30
34,02
63,97
48,23
45,93
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
1,10
1,60
1,60
1,60
1,30
1,60
0,90
0,60
0,60
0,60
1
0,50
0,50
Coût salarial par employé
€ 46K
€ 58K
€ 54K
€ 51K
€ 53K
€ 50K
€ 48K
€ 49K
€ 55K
€ 52K
€ 30K
€ 47K
€ 26K