Chiffres clés financiers Tabo - 0467.381.038

Marge brute

€ 271K

€ 640K

€ 1,88M

€ 1,07M

€ 528K

€ 550K

€ 1,00M

€ 907K

€ 912K

€ 781K

€ 443K

€ 712K

€ 573K

€ 621K

€ 775K

€ 657K

€ 932K

€ 997K

€ 330K

€ 404K

Résultats

€ 3,08M

€ 2,28M

€ 1,26M

€ 795K

€ 841K

€ 1,12M

€ 1,71M

€ 447K

€ 690K

€ 488K

€ 97K

€ 610K

€ 1,18M

€ 890K

€ 987K

€ 390K

€ 711K

€ 667K

€ 291K

€ 239K

Fonds propres

€ 604K

€ 523K

€ 1,25M

€ 984K

€ 1,19M

€ 1,15M

€ 776K

€ 69K

€ 222K

€ 382K

€ 294K

€ 697K

€ 1,19M

€ 1,01M

€ 1,07M

€ 1,18M

€ 931K

€ 570K

€ 219K

€ 68K

Employés

1

Limite de crédit

€ 206K

€ 473K

€ 1,79M

€ 992K

€ 542K

€ 516K

€ 827K

€ 716K

€ 725K

€ 649K

€ 352K

€ 695K

€ 544K

€ 657K

€ 844K

€ 669K

€ 976K

€ 961K

€ 269K

€ 322K

Impôts

€ 900K

€ 902K

€ 307K

€ 304K

€ 241K

€ 234K

€ 304K

€ 182K

€ 261K

€ 266K

€ 167K

€ 240K

€ 219K

€ 187K

€ 227K

€ 102K

€ 19K

€ 90K

€ 25K

€ 208K

Rémunérations et charges sociales

€ 34K

€ 31K

€ 8K

Dividendes

€ 3,00M

€ 1,00M

€ 800K

€ 750K

€ 1,00M

€ 600K

€ 850K

€ 400K

€ 500K

€ 1,10M

€ 1,00M

€ 950K

€ 600K

€ 140K

€ 350K

€ 315K

€ 140K

€ 237K

Taux de distribution

97,37%

131,71%

79,28%

125,81%

95,12%

66,85%

58,57%

134,21%

123,22%

81,89%

515,09%

180,45%

84,82%

106,73%

60,82%

35,93%

49,23%

47,26%

48,17%

98,85%

EBITDA

€ 229K

€ 568K

€ 1,83M

€ 1,03M

€ 514K

€ 525K

€ 982K

€ 897K

€ 901K

€ 755K

€ 429K

€ 701K

€ 514K

€ 606K

€ 765K

€ 649K

€ 923K

€ 988K

€ 327K

€ 401K

EBIT

€ 150K

€ 484K

€ 1,76M

€ 958K

€ 440K

€ 451K

€ 920K

€ 879K

€ 885K

€ 744K

€ 408K

€ 690K

€ 457K

€ 606K

€ 718K

€ 649K

€ 923K

€ 975K

€ 321K

€ 395K

Bénéfice net

€ 3,08M

€ 2,28M

€ 1,26M

€ 795K

€ 841K

€ 1,12M

€ 1,71M

€ 447K

€ 690K

€ 488K

€ 97K

€ 610K

€ 1,18M

€ 890K

€ 987K

€ 240K

€ 561K

€ 667K

€ 141K

€ 239K

Capex

€ 688

€ 217K

-

€ -2

-

€ 82K

€ 1,08M

€ 10K

€ 1

€ 16K

€ -3K

€ 525K

€ -7K

€ 7K

-

Cash

€ 1,17M

€ 1,55M

€ 445K

€ 250K

€ 164K

€ 741K

€ 479K

€ 1,20M

€ 25K

€ 20K

€ 209K

€ 230K

€ 62K

€ 132K

€ 21K

€ 5K

€ 2K

€ 24K

€ 2K

Cashflow

€ 3,16M

€ 2,36M

€ 1,33M

€ 868K

€ 914K

€ 1,20M

€ 1,77M

€ 466K

€ 705K

€ 500K

€ 118K

€ 621K

€ 1,24M

€ 890K

€ 1,03M

€ 390K

€ 711K

€ 679K

€ 296K

€ 245K

Working capital

€ -1,34M

€ -1,50M

€ -648K

€ -982K

€ -850K

€ -965K

€ -1,33M

€ -1,02M

€ -873K

€ -728K

€ -812K

€ -414K

€ 62K

€ 95K

€ 148K

€ -431K

€ 319K

€ 36K

€ -225K

€ -290K

Current ratio

0,47

0,51

0,44

0,20

0,22

0,44

0,27

0,54

0,03

0,08

0,38

1,22

1,48

1,63

0,37

1,51

1,10

0,53

0,06

Quick ratio

0,47

0,51

0,44

0,20

0,22

0,44

0,27

0,54

0,03

0,08

0,38

1,22

1,48

1,63

0,37

1,51

1,10

0,53

0,06

Working capital ratio

0,47

0,51

0,44

0,20

0,22

0,44

0,27

0,54

0,03

0,08

0,38

1,22

3,01

2,90

1,84

1,51

1,10

0,53

0,06

Total de l'actif

€ 3,13M

€ 3,58M

€ 2,40M

€ 2,22M

€ 2,28M

€ 2,86M

€ 2,58M

€ 2,29M

€ 1,12M

€ 1,13M

€ 1,17M

€ 1,37M

€ 1,47M

€ 1,20M

€ 1,30M

€ 1,86M

€ 1,56M

€ 1,01M

€ 876K

€ 647K

Dettes

€ 2,52M

€ 3,05M

€ 1,15M

€ 1,23M

€ 1,09M

€ 1,71M

€ 1,81M

€ 2,22M

€ 898K

€ 748K

€ 880K

€ 672K

€ 285K

€ 197K

€ 235K

€ 681K

€ 624K

€ 440K

€ 658K

€ 579K

Dettes à court terme

€ 2,52M

€ 3,05M

€ 1,15M

€ 1,23M

€ 1,09M

€ 1,71M

€ 1,81M

€ 2,22M

€ 898K

€ 748K

€ 880K

€ 672K

€ 285K

€ 197K

€ 235K

€ 681K

€ 624K

€ 356K

€ 478K

€ 307K

Dettes à long terme

€ 83K

€ 180K

€ 271K

Solvabilité

19,32%

14,63%

51,97%

44,40%

52,18%

40,13%

30,05%

3,01%

19,82%

33,81%

25,01%

50,90%

80,64%

83,66%

81,95%

63,44%

59,89%

56,46%

24,97%

10,54%

Ratio de la dette à long terme

0,15

0,82

3,98

Dettes / EBITDA

11,03

5,37

0,63

1,19

2,12

3,27

1,84

2,48

1

0,99

2,05

0,96

0,55

0,33

0,31

1,05

0,68

0,45

2,01

1,44

Interest Coverage Ratio

Rentabilité brute

522,87%

451,49%

107,13%

88,21%

76,88%

104,09%

227,88%

675,11%

317,80%

130,77%

40,24%

89,12%

104,09%

88,31%

96,74%

33,03%

76,33%

119,11%

135,37%

359,12%

Rentabilité nette

509,81%

435,33%

101,28%

80,77%

70,72%

97,72%

219,94%

647,77%

310,79%

127,83%

33,05%

87,51%

99,32%

88,30%

92,38%

33,03%

76,33%

116,85%

132,81%

350,88%

Return On Assets (ROA)

98,48

63,70

52,63

35,86

36,90

39,21

66,08

19,52

61,60

43,22

8,27

44,54

80,09

73,87

75,70

20,96

45,72

65,98

33,16

37,00

Return On Equity (ROE)

509,81

435,33

101,28

80,77

70,72

97,72

219,94

647,77

310,79

127,83

33,05

87,51

99,32

88,30

92,38

33,03

76,33

116,85

132,81

350,88

Crédit client

Crédit fournisseur

Days Sales Outstanding (DSO)

Days Sales of Inventory (DSI)

Inventory Turnover Ratio

Employés

1

Coût salarial par employé

€ 34K

€ 31K

€ 8K