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Tea

BE0661.916.320

Brigandstraat 22 Balen 2490
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ 141K
€ 187K
€ 56K
€ 6K
€ 76K
€ 182K
€ -73K
€ -44K
€ 7K
Résultats
€ -25K
€ -35K
€ -59K
€ -67K
€ 30K
€ 131K
€ -110K
€ -73K
€ -3K
Fonds propres
€ -131K
€ -106K
€ -71K
€ -12K
€ 55K
€ 25K
€ -107K
€ 3K
€ 77K
Limite de crédit
€ 110K
€ 112K
€ 28K
€ 3K
€ 59K
€ 139K
-
€ 116
€ 8K
Impôts
€ 10K
€ 7K
€ 3K
€ 440
-
€ 1K
€ 221
Rémunérations et charges sociales
€ -63
€ 44K
€ 18K
-
€ 793
€ 1K
€ 1K
€ 1K
Dividendes
-
Taux de distribution
EBITDA
€ 138K
€ 141K
€ 35K
€ 3K
€ 71K
€ 174K
€ -79K
€ -45K
€ 7K
EBIT
€ 59K
€ 51K
€ 584
€ -53K
€ 47K
€ 152K
€ -91K
€ -58K
€ 7K
Bénéfice net
€ -25K
€ -35K
€ -59K
€ -67K
€ 30K
€ 131K
€ -110K
€ -73K
€ -3K
Capex
€ 151K
€ 142K
€ 1,28M
€ 677K
€ 0
€ -98K
Cash
€ 7K
€ 34K
€ 21K
€ 23K
€ 50K
€ 11K
€ 17K
€ 9K
€ 9K
Cashflow
€ 54K
€ 55K
€ -24K
€ -11K
€ 55K
€ 153K
€ -98K
€ -60K
€ -3K
Working capital
€ -543K
€ -484K
€ -339K
€ -174K
€ -160K
€ -848K
€ -735K
€ -289K
€ -326K
Current ratio
0,09
0,24
0,47
0,33
0,37
0,20
0,41
0,67
0,15
Quick ratio
0,09
0,24
0,47
0,33
0,37
0,10
0,11
0,06
0,04
Working capital ratio
0,09
0,24
0,47
0,34
0,37
0,20
0,41
0,67
0,15
Total de l'actif
€ 2,89M
€ 2,92M
€ 3,01M
€ 1,56M
€ 944K
€ 1,09M
€ 1,13M
€ 875K
€ 460K
Dettes
€ 3,02M
€ 3,02M
€ 3,08M
€ 1,57M
€ 889K
€ 1,06M
€ 1,24M
€ 872K
€ 383K
Dettes à court terme
€ 595K
€ 636K
€ 634K
€ 259K
€ 256K
€ 1,06M
€ 1,24M
€ 872K
€ 383K
Dettes à long terme
€ 2,42M
€ 2,38M
€ 2,44M
€ 1,31M
€ 633K
-
Solvabilité
-4,53%
-3,62%
-2,35%
-0,76%
5,83%
2,27%
-9,45%
0,38%
16,64%
Ratio de la dette à long terme
-18,51
-22,57
-34,61
-110,20
11,50
0
Dettes / EBITDA
21,87
21,49
88,43
487,77
12,48
6,12
55,82
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-41,35%
-51,68%
34,69%
90,07%
99,52%
619,21%
92,11%
-1 843,10%
-4,50%
Rentabilité nette
19,27%
33,18%
83,21%
564,52%
55,11%
531,86%
103,08%
-2 232,59%
-4,50%
Return On Assets (ROA)
-0,87
-1,20
-1,95
-4,30
3,21
12,07
-9,74
-8,37
-0,75
Return On Equity (ROE)
19,27
33,18
83,21
564,52
55,11
531,86
103,08
-2 232,59
-4,50
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
Employés
0,80
0,80
Coût salarial par employé
€ 55K
€ 23K