TL

Ter Loo

BE0425.064.292

Baron Van Der Grachtlaan 6 Kasterlee 2460
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ -10K
€ 26K
€ 32K
€ 39K
€ 53K
€ 75K
€ 67K
€ 44K
€ 28K
€ 24K
€ 32K
€ 34K
€ 47K
€ 31K
€ 24K
€ 36K
€ 40K
€ 31K
Résultats
€ -15K
€ 16K
€ 11K
€ 16K
€ 17K
€ 43K
€ 34K
€ 18K
€ 12K
€ 11K
€ 12K
€ 21K
€ 36K
€ 25K
€ 21K
€ 27K
€ 25K
€ 17K
Fonds propres
€ 222K
€ 237K
€ 247K
€ 236K
€ 220K
€ 228K
€ 185K
€ 151K
€ 246K
€ 233K
€ 222K
€ 209K
€ 76K
€ 165K
€ 140K
€ 118K
€ 91K
€ 66K
Limite de crédit
€ 11K
€ 33K
€ 39K
€ 46K
€ 61K
€ 90K
€ 78K
€ 48K
€ 38K
€ 32K
€ 40K
€ 41K
€ 45K
€ 38K
€ 41K
€ 56K
€ 62K
€ 46K
Impôts
€ 402
€ 610
€ 702
€ 1K
€ 8K
€ 15K
€ 11K
€ 3K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 13K
€ 17K
€ 30K
€ 14K
€ 16K
€ 10K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 697
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 744
€ 897
€ 681
€ 747
€ 769
€ 763
€ 645
€ 676
Dividendes
-
€ 25K
-
€ 25K
-
€ 125K
Taux de distribution
160,33%
0,00%
147,44%
0,00%
347,10%
EBITDA
€ -14K
€ 22K
€ 28K
€ 35K
€ 51K
€ 73K
€ 64K
€ 42K
€ 26K
€ 21K
€ 30K
€ 31K
€ 45K
€ 29K
€ 22K
€ 32K
€ 38K
€ 28K
EBIT
€ -15K
€ 21K
€ 19K
€ 26K
€ 28K
€ 66K
€ 56K
€ 31K
€ 23K
€ 20K
€ 29K
€ 28K
€ 42K
€ 26K
€ 21K
€ 32K
€ 31K
€ 22K
Bénéfice net
€ -15K
€ 16K
€ 11K
€ 16K
€ 17K
€ 43K
€ 34K
€ 18K
€ 12K
€ 11K
€ 12K
€ 21K
€ 36K
€ 25K
€ 21K
€ 27K
€ 25K
€ 17K
Capex
€ 0
€ 0
€ 0
€ 5K
€ 159K
€ 28K
€ 6K
€ 838
€ 0
€ 1K
€ 2K
€ 7K
€ 0
-
€ 2K
€ 273
Cash
€ 82K
€ 110K
€ 100K
€ 74K
€ 71K
€ 198K
€ 155K
€ 133K
€ 239K
€ 218K
€ 211K
€ 210K
€ 5K
€ 39K
€ 17K
€ 17K
€ 10K
€ 12K
Cashflow
€ -14K
€ 17K
€ 20K
€ 25K
€ 41K
€ 50K
€ 42K
€ 28K
€ 16K
€ 12K
€ 13K
€ 24K
€ 39K
€ 28K
€ 22K
€ 28K
€ 31K
€ 23K
Working capital
€ 77K
€ 91K
€ 99K
€ 79K
€ 59K
€ 203K
€ 156K
€ 137K
€ 242K
€ 232K
€ 220K
€ 207K
€ 72K
€ 160K
€ 139K
€ 117K
€ 89K
€ 62K
Current ratio
4,38
4,06
7,02
4,10
2,29
8,75
7,06
7,71
26,71
69,26
14,64
10,78
1,53
5,48
7,81
6,19
6,52
4,84
Quick ratio
4,38
4,06
7,02
4,10
2,29
8,75
7,06
7,71
26,71
69,26
14,64
10,78
1,53
5,48
7,81
6,19
6,52
4,84
Working capital ratio
4,38
4,06
7,02
4,10
2,29
8,75
7,06
7,71
26,71
69,26
14,64
10,78
1,54
5,59
8,19
6,58
6,66
4,89
Total de l'actif
€ 245K
€ 267K
€ 263K
€ 261K
€ 266K
€ 254K
€ 213K
€ 180K
€ 255K
€ 237K
€ 238K
€ 231K
€ 211K
€ 201K
€ 160K
€ 141K
€ 107K
€ 84K
Dettes
€ 23K
€ 30K
€ 16K
€ 25K
€ 46K
€ 26K
€ 28K
€ 29K
€ 9K
€ 3K
€ 16K
€ 21K
€ 135K
€ 36K
€ 20K
€ 23K
€ 16K
€ 18K
Dettes à court terme
€ 23K
€ 30K
€ 16K
€ 25K
€ 46K
€ 26K
€ 26K
€ 20K
€ 9K
€ 3K
€ 16K
€ 21K
€ 134K
€ 35K
€ 19K
€ 21K
€ 16K
€ 16K
Dettes à long terme
-
€ 2K
€ 9K
€ 2K
Solvabilité
90,75%
88,92%
93,74%
90,24%
82,83%
89,73%
86,90%
83,91%
96,31%
98,57%
93,21%
90,81%
36,02%
82,20%
87,25%
83,99%
84,90%
78,59%
Ratio de la dette à long terme
0
0,01
0,06
0,03
Dettes / EBITDA
1,36
0,59
0,72
0,89
0,36
0,43
0,69
0,36
0,16
0,54
0,68
2,99
1,24
0,94
0,70
0,43
0,64
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-6,22%
6,97%
8,14%
10,54%
18,53%
21,96%
22,72%
18,81%
6,58%
5,27%
5,92%
11,45%
51,23%
17,04%
15,73%
23,42%
34,43%
34,26%
Rentabilité nette
-6,64%
6,58%
4,42%
6,66%
7,84%
18,98%
18,28%
11,81%
5,08%
4,90%
5,60%
10,01%
47,43%
15,41%
15,38%
23,00%
27,21%
25,17%
Return On Assets (ROA)
-6,02
5,85
4,14
6,01
6,49
17,03
15,89
9,91
4,89
4,83
5,22
9,09
17,08
12,67
13,42
19,32
23,10
19,78
Return On Equity (ROE)
-6,64
6,58
4,42
6,66
7,84
18,98
18,28
11,81
5,08
4,90
5,60
10,01
47,43
15,41
15,38
23,00
27,21
25,17
Crédit client
67,26
34,55
54,70
3,81
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
67,26
34,55
54,70
3,81
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé