T

Thaly

BE0467.285.127

Harenheidestraat 57 Brussel 1130
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -942K
€ 502K
€ 226K
€ 36K
€ -190K
€ 285K
€ 73K
€ 92K
€ -179K
€ -19K
€ -7K
€ 71K
€ -12K
€ -60K
€ -57K
Résultats
€ 63,24M
€ 2,12M
€ 863K
€ 22K
€ 81K
€ 2,59M
€ 4,77M
€ 13,11M
€ 3,29M
€ 1,08M
€ 1,04M
€ 3,01M
€ 222K
€ 5,11M
€ 299K
€ 2,15M
€ 2,67M
€ 829K
€ 826K
€ 1,21M
Fonds propres
€ 104,78M
€ 41,54M
€ 39,42M
€ 38,55M
€ 38,53M
€ 38,45M
€ 35,98M
€ 31,20M
€ 18,10M
€ 14,80M
€ 13,72M
€ 12,59M
€ 9,53M
€ 9,31M
€ 4,20M
€ 4,90M
€ 2,70M
€ -24K
€ -902K
€ 2,92M
Limite de crédit
€ 5,58M
€ 2,33M
€ 2,14M
€ 1,90M
€ 1,88M
€ 2,07M
€ 1,83M
€ 1,76M
€ 964K
€ 635K
€ 639K
€ 686K
€ 1,21M
€ 774K
€ 1,07M
€ 433K
€ 287K
€ 3K
€ 1K
€ 137K
Impôts
€ 119K
€ 201K
€ 4K
€ 3K
€ 51K
€ 87K
€ 82K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -946K
€ 316K
€ 221K
€ 26K
€ -214K
€ 205K
€ 59K
€ 89K
€ -183K
€ -154K
€ -20K
€ -8K
€ 436K
€ 74K
€ 595K
€ 58K
€ 70K
€ -13K
€ -60K
€ -58K
EBIT
€ -963K
€ 296K
€ 203K
€ 10K
€ -229K
€ 193K
€ 46K
€ 79K
€ -194K
€ -165K
€ -31K
€ -20K
€ 426K
€ 66K
€ 593K
€ 57K
€ 68K
€ -14K
€ -61K
€ -60K
Bénéfice net
€ 63,24M
€ 2,12M
€ 863K
€ 22K
€ 81K
€ 2,59M
€ 4,77M
€ 13,11M
€ 3,29M
€ 1,08M
€ 1,04M
€ 3,01M
€ 222K
€ 5,11M
€ 299K
€ 2,15M
€ 2,67M
€ 829K
€ 826K
€ 1,21M
Capex
€ 82K
€ -29K
€ 235K
€ 569K
€ 621K
€ 420K
€ 546K
€ 890K
€ 561K
€ 387K
€ 772K
€ 2,89M
€ 143K
€ 956K
€ 350K
€ 2K
€ 3K
-
€ 0
€ 2K
Cash
€ 58,80M
€ 26,41M
€ 24,56M
€ 24,12M
€ 26,01M
€ 5,46M
€ 1,77M
€ 3,75M
€ 431K
€ 84K
€ 426K
€ 1,64M
€ 1,87M
€ 2,67M
€ 278K
€ 373K
€ 656K
€ 219K
€ 144K
€ 4K
Cashflow
€ 63,26M
€ 2,14M
€ 881K
€ 38K
€ 96K
€ 2,60M
€ 4,79M
€ 13,12M
€ 3,30M
€ 1,09M
€ 1,05M
€ 3,02M
€ 232K
€ 5,12M
€ 301K
€ 2,15M
€ 2,67M
€ 830K
€ 827K
€ 1,21M
Working capital
€ 91,45M
€ 28,49M
€ 26,40M
€ 28,56M
€ 29,10M
€ 29,46M
€ 27,28M
€ 23,14M
€ 11,02M
€ 8,24M
€ 7,77M
€ 7,41M
€ 7,31M
€ 6,02M
€ 2,07M
€ 3,19M
€ 993K
€ -1,79M
€ -2,63M
€ 1,20M
Current ratio
718,02
4,44
4,42
7,93
7,54
68,71
124,13
41,26
13,40
106,42
282,47
72,29
1 412,86
403,35
6,60
6,56
1,60
0,39
0,32
2,75
Quick ratio
718,02
4,44
4,42
7,93
7,54
68,71
124,13
41,26
13,40
106,42
282,47
72,29
1 412,86
403,35
6,60
6,56
1,60
0,39
0,32
2,75
Working capital ratio
743,08
4,44
4,42
7,93
7,54
68,84
125,58
41,46
13,44
110,04
311,12
78,89
2 275,31
455,41
6,63
6,58
1,60
0,39
0,32
2,76
Total de l'actif
€ 104,91M
€ 49,82M
€ 47,14M
€ 42,68M
€ 42,98M
€ 38,89M
€ 36,20M
€ 31,78M
€ 18,99M
€ 14,88M
€ 13,75M
€ 12,69M
€ 9,53M
€ 9,32M
€ 4,57M
€ 5,47M
€ 4,35M
€ 2,91M
€ 2,97M
€ 3,61M
Dettes
€ 128K
€ 8,28M
€ 7,72M
€ 4,12M
€ 4,45M
€ 435K
€ 222K
€ 575K
€ 889K
€ 78K
€ 28K
€ 104K
€ 5K
€ 15K
€ 370K
€ 575K
€ 1,65M
€ 2,93M
€ 3,87M
€ 685K
Dettes à court terme
€ 123K
€ 8,28M
€ 7,72M
€ 4,12M
€ 4,45M
€ 434K
€ 219K
€ 572K
€ 886K
€ 76K
€ 25K
€ 95K
€ 3K
€ 13K
€ 368K
€ 573K
€ 1,65M
€ 2,93M
€ 3,87M
€ 681K
Dettes à long terme
Solvabilité
99,88%
83,38%
83,62%
90,34%
89,64%
98,88%
99,39%
98,19%
95,32%
99,48%
99,80%
99,18%
99,95%
99,84%
91,90%
89,50%
62,07%
-0,82%
-30,42%
81,02%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
26,25
34,94
159,42
2,12
3,77
6,47
0,01
0,20
0,62
9,85
23,70
Interest Coverage Ratio
-44,73
Rentabilité brute
60,37%
5,16%
2,24%
0,10%
0,25%
6,76%
13,30%
42,04%
18,25%
7,39%
7,67%
24,01%
2,43%
54,98%
7,16%
43,95%
99,10%
-3 499,01%
-91,63%
41,37%
Rentabilité nette
60,35%
5,12%
2,19%
0,06%
0,21%
6,73%
13,27%
42,00%
18,19%
7,32%
7,59%
23,91%
2,32%
54,90%
7,12%
43,91%
99,03%
-3 494,48%
-91,51%
41,34%
Return On Assets (ROA)
60,28
4,26
1,83
0,05
0,19
6,66
13,19
41,24
17,34
7,28
7,58
23,72
2,32
54,81
6,54
39,30
61,46
28,50
27,84
33,49
Return On Equity (ROE)
60,35
5,12
2,19
0,06
0,21
6,73
13,27
42,00
18,19
7,32
7,59
23,91
2,32
54,90
7,12
43,91
99,03
-3 494,48
-91,51
41,34
Crédit client
168,75
160,44
40,06
5,86
54,69
72,55
79,61
136,83
236,16
541,26
160,82
Crédit fournisseur
1,12
Days Sales Outstanding (DSO)
168,75
160,44
40,06
5,86
54,69
72,55
79,61
136,83
236,16
541,26
160,82
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé