TC

The Concept Pool

BE0808.063.052

Opperstebosstraat 35 Pajottegem 1755
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Marge brute
€ 22K
€ 114K
€ 93K
€ 72K
€ 68K
€ 8K
€ 23K
€ 4K
€ 126K
€ 147K
€ 137K
€ 136K
€ 157K
€ 157K
€ 131K
€ 120K
€ 72K
Résultats
€ -3K
€ 26K
€ -5K
€ -18K
€ 11K
€ 5K
€ 16K
€ -7K
€ 133
€ 13K
€ 13K
€ 3K
€ 10K
€ 8K
€ 4K
€ 4K
€ 5K
Fonds propres
€ 107K
€ 110K
€ 77K
€ 83K
€ 101K
€ 89K
€ 84K
€ 68K
€ 75K
€ 74K
€ 60K
€ 47K
€ 43K
€ 33K
€ 24K
€ 20K
€ 18K
Limite de crédit
€ 5K
€ 32K
€ 7K
€ 3K
€ 21K
€ 11K
€ 27K
€ 3K
€ 9K
€ 50K
€ 30K
€ 22K
€ 36K
€ 33K
€ 25K
€ 38K
€ 8K
Impôts
€ 3K
€ 6K
€ 9K
€ 11K
€ 9K
€ 6K
€ 4K
€ 4K
€ 12K
€ 3K
€ 762
€ 13K
€ 4K
€ 5K
€ 8K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 28K
€ 85K
€ 85K
€ 75K
€ 47K
€ 250
€ 331
€ 3K
€ 119K
€ 101K
€ 108K
€ 108K
€ 116K
€ 114K
€ 99K
€ 71K
€ 62K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -6K
€ 29K
€ 5K
€ -10K
€ 20K
€ 7K
€ 21K
€ -254
€ 6K
€ 44K
€ 26K
€ 26K
€ 40K
€ 40K
€ 30K
€ 46K
€ 9K
EBIT
€ -6K
€ 29K
€ 1K
€ -15K
€ 14K
€ 5K
€ 19K
€ -3K
€ -224
€ 19K
€ 17K
€ 5K
€ 15K
€ 12K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
Bénéfice net
€ -3K
€ 26K
€ -5K
€ -18K
€ 11K
€ 5K
€ 16K
€ -7K
€ 133
€ 13K
€ 13K
€ 3K
€ 10K
€ 8K
€ 4K
€ 4K
€ 5K
Capex
€ 1K
€ 0
-
€ -32K
€ 14K
€ 57K
€ 2K
€ 19K
€ 18K
€ 17K
€ 81K
Cash
€ 2K
€ 2K
€ 7K
€ 8K
€ 11K
€ 49K
€ 43K
€ 49K
€ 44K
€ 54K
€ 30K
€ 62K
€ 16K
€ 15K
€ 23K
€ 14K
€ 1K
Cashflow
€ -3K
€ 26K
€ -1K
€ -12K
€ 17K
€ 7K
€ 18K
€ -4K
€ 6K
€ 38K
€ 22K
€ 24K
€ 35K
€ 37K
€ 28K
€ 44K
€ 7K
Working capital
€ -44K
€ -26K
€ -33K
€ -7K
€ 32K
€ 74K
€ 84K
€ 66K
€ 88K
€ 60K
€ 58K
€ 25K
€ 2K
€ -11K
€ -23K
€ -26K
€ 9K
Current ratio
0,35
0,49
0,47
0,89
1,51
2,96
6,41
3,21
2,24
2,10
2,90
1,29
1,03
0,89
0,73
0,69
1,32
Quick ratio
0,08
0,12
0,18
0,60
1,41
2,79
5,48
2,55
1,60
1,63
1,96
1
0,55
0,79
0,61
0,54
0,59
Working capital ratio
0,35
0,49
0,47
0,89
1,51
2,96
6,41
3,21
2,24
2,10
2,90
1,29
1,03
0,89
0,73
0,69
1,32
Total de l'actif
€ 175K
€ 176K
€ 181K
€ 213K
€ 255K
€ 127K
€ 99K
€ 98K
€ 165K
€ 157K
€ 143K
€ 134K
€ 119K
€ 142K
€ 119K
€ 124K
€ 47K
Dettes
€ 68K
€ 66K
€ 103K
€ 130K
€ 155K
€ 38K
€ 15K
€ 30K
€ 90K
€ 83K
€ 84K
€ 87K
€ 76K
€ 109K
€ 94K
€ 104K
€ 29K
Dettes à court terme
€ 68K
€ 50K
€ 62K
€ 64K
€ 63K
€ 38K
€ 15K
€ 30K
€ 71K
€ 54K
€ 31K
€ 87K
€ 76K
€ 107K
€ 84K
€ 86K
€ 29K
Dettes à long terme
€ 15K
€ 41K
€ 67K
€ 92K
€ 19K
€ 29K
€ 53K
€ 3K
€ 10K
€ 18K
Solvabilité
60,91%
62,66%
42,89%
38,78%
39,40%
70,26%
84,43%
69,48%
45,20%
47,30%
41,59%
34,94%
36,30%
23,04%
20,49%
16,12%
37,52%
Ratio de la dette à long terme
0,14
0,53
0,81
0,91
0,25
0,38
0,89
0,08
0,42
0,88
Dettes / EBITDA
2,29
19,44
7,78
5,58
0,74
15,03
1,89
3,21
3,32
1,91
2,71
3,17
2,25
3,39
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-3,22%
23,97%
-1,39%
-15,10%
16,60%
7,63%
21,21%
-5,23%
8,54%
51,21%
37,52%
51,69%
81,86%
112,37%
115,40%
218,81%
42,37%
Rentabilité nette
-3,22%
23,97%
-6,71%
-21,74%
11,16%
6,08%
19,08%
-9,72%
0,18%
17,76%
21,70%
7,35%
24,22%
25,83%
17,77%
19,08%
29,35%
Return On Assets (ROA)
-1,96
15,02
-2,88
-8,43
4,40
4,27
16,11
-6,75
0,08
8,40
9,03
2,57
8,79
5,95
3,64
3,08
11,01
Return On Equity (ROE)
-3,22
23,97
-6,71
-21,74
11,16
6,08
19,08
-9,72
0,18
17,76
21,70
7,35
24,22
25,83
17,77
19,08
29,35
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1
1
1
1
3,10
3,30
3
3
3,60
4,10
2,80
2,10
1,40
Coût salarial par employé
€ 85K
€ 85K
€ 75K
€ 47K
€ 38K
€ 30K
€ 36K
€ 36K
€ 32K
€ 28K
€ 35K
€ 34K
€ 45K