TP

Theron Plus

BE0887.443.397

Bevelsesteenweg 90 Nijlen 2560
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 59K
€ 60K
€ 45K
€ 58K
€ 45K
€ 51K
€ 32K
€ 26K
€ 35K
€ 44K
€ 38K
€ 53K
€ 93K
€ 84K
€ 46K
€ 25K
€ 26K
€ 45K
Résultats
€ 3K
€ 8K
€ -7K
€ 2K
€ -6K
€ -2K
€ -248
€ 503
€ 10K
€ -1K
€ 1K
€ -12K
€ -6K
€ 49
€ 39
€ 24K
€ 25K
€ 44K
Fonds propres
€ 11K
€ 8K
€ 101
€ 7K
€ 5K
€ 11K
€ 14K
€ 14K
€ 13K
€ 3K
€ 5K
€ 3K
€ 15K
€ 9K
€ 8K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
Employés
1
1
1
1
1
1
0,90
0,10
0,10
0,90
1
2
2
2
1
Limite de crédit
€ 11K
€ 17K
€ 4K
€ 14K
€ 7K
€ 17K
€ 18K
€ 16K
€ 24K
€ 9K
€ 16K
€ 6K
€ 9K
€ 28K
€ 20K
€ 35K
€ 44K
€ 70K
Impôts
€ 5K
€ 13K
€ 8K
€ 10K
€ 3K
€ 7K
€ 6K
€ 11K
€ 5K
€ 3K
€ 4K
€ 2K
€ 2K
€ 4K
€ 8K
€ 909
€ 3K
€ 115
Rémunérations et charges sociales
€ 44K
€ 37K
€ 39K
€ 36K
€ 35K
€ 26K
€ 7K
€ 3K
€ 4K
€ 19K
€ 16K
€ 44K
€ 80K
€ 62K
€ 30K
Dividendes
€ 23K
€ 24K
€ 44K
Taux de distribution
97,40%
96,30%
98,63%
EBITDA
€ 13K
€ 21K
€ 5K
€ 17K
€ 9K
€ 23K
€ 25K
€ 22K
€ 30K
€ 12K
€ 20K
€ 8K
€ 12K
€ 20K
€ 15K
€ 24K
€ 25K
€ 44K
EBIT
€ 7K
€ 14K
€ -4K
€ 6K
€ -5K
€ 1K
€ 3K
€ 5K
€ 15K
€ -2K
€ 6K
€ -7K
€ -3K
€ 6K
€ 6K
€ 24K
€ 25K
€ 44K
Bénéfice net
€ 3K
€ 8K
€ -7K
€ 2K
€ -6K
€ -2K
€ -248
€ 503
€ 10K
€ -1K
€ 1K
€ -12K
€ -6K
€ 49
€ 39
€ 24K
€ 25K
€ 44K
Capex
€ 0
€ 6K
€ 0
€ 12K
€ 9K
€ 19K
€ 32K
€ 25K
€ 14K
€ 17K
€ 15K
€ 10K
€ 11K
€ 20K
Cash
€ 5
€ 5
€ 5
€ 5
€ 8K
€ 9K
€ 927
€ 19K
€ 69
€ 231
€ 143
€ 28
€ 36
€ 23
€ 45
€ 37K
€ 58K
€ 38K
Cashflow
€ 8K
€ 15K
€ 3K
€ 13K
€ 8K
€ 20K
€ 21K
€ 18K
€ 25K
€ 13K
€ 16K
€ 3K
€ 9K
€ 14K
€ 9K
€ 24K
€ 25K
€ 44K
Working capital
€ -2K
€ -11K
€ -19K
€ -22K
€ -24K
€ -25K
€ -35K
€ -33K
€ -37K
€ -52K
€ -42K
€ -37K
€ -24K
€ -28K
€ -19K
€ 8K
€ 8K
€ 7K
Current ratio
0,98
0,92
0,82
0,80
0,78
0,76
0,69
0,73
0,67
0,56
0,61
0,64
0,72
0,73
0,77
1,24
1,08
1,04
Quick ratio
0,80
0,76
0,63
0,67
0,62
0,61
0,60
0,66
0,60
0,48
0,54
0,55
0,60
0,58
0,56
1,24
1,08
1,04
Working capital ratio
0,99
0,92
0,82
0,80
0,78
0,76
0,69
0,73
0,67
0,56
0,62
0,65
0,72
0,73
0,77
1,24
1,08
1,04
Total de l'actif
€ 125K
€ 139K
€ 108K
€ 118K
€ 113K
€ 114K
€ 128K
€ 136K
€ 125K
€ 126K
€ 135K
€ 142K
€ 153K
€ 178K
€ 169K
€ 44K
€ 106K
€ 203K
Dettes
€ 114K
€ 131K
€ 108K
€ 111K
€ 108K
€ 103K
€ 114K
€ 122K
€ 111K
€ 123K
€ 130K
€ 139K
€ 138K
€ 169K
€ 160K
€ 36K
€ 98K
€ 196K
Dettes à court terme
€ 113K
€ 130K
€ 108K
€ 111K
€ 108K
€ 102K
€ 114K
€ 122K
€ 111K
€ 117K
€ 108K
€ 102K
€ 86K
€ 104K
€ 81K
€ 36K
€ 98K
€ 196K
Dettes à long terme
€ 5K
€ 21K
€ 36K
€ 51K
€ 65K
€ 78K
Solvabilité
8,46%
5,60%
0,09%
5,87%
4,54%
9,89%
10,77%
10,30%
10,82%
2,69%
3,44%
2,31%
9,85%
4,80%
5,02%
19,05%
7,41%
3,41%
Ratio de la dette à long terme
1,58
4,55
11
3,38
7,61
9,26
Dettes / EBITDA
8,65
6,27
20,64
6,36
11,85
4,39
4,63
5,55
3,70
10,07
6,52
17,49
11,31
8,38
10,55
1,48
3,85
4,42
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
80,46%
186,96%
2 754,76%
194,60%
154,10%
176,10%
152,32%
125,58%
183,58%
386,32%
334,75%
84,65%
59,80%
168,30%
110,89%
279,84%
318,50%
638,90%
Rentabilité nette
26,22%
98,70%
-6 752,13%
25,79%
-119,07%
-22,21%
-1,81%
3,59%
74,81%
-36,25%
28,90%
-356,39%
-38,52%
0,57%
0,46%
279,84%
318,50%
638,90%
Return On Assets (ROA)
2,22
5,53
-6,30
1,51
-5,40
-2,20
-0,19
0,37
8,10
-0,98
1,00
-8,24
-3,79
0,03
0,02
53,31
23,60
21,78
Return On Equity (ROE)
26,22
98,70
-6 752,13
25,79
-119,07
-22,21
-1,81
3,59
74,81
-36,25
28,90
-356,39
-38,52
0,57
0,46
279,84
318,50
638,90
Crédit client
62,60
81,23
9,80
31,57
73,54
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
62,60
81,23
9,80
31,57
73,54
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1
1
1
1
1
1
0,90
0,10
0,10
0,90
1
2
2
2
1
Coût salarial par employé
€ 44K
€ 37K
€ 39K
€ 36K
€ 35K
€ 26K
€ 8K
€ 34K
€ 40K
€ 22K
€ 16K
€ 22K
€ 40K
€ 31K
€ 30K