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Thinking Forward

BE0646.985.743

Mandsteenweg 16/31 Merchtem 1785
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Marge brute
€ 132K
€ 108K
€ 109K
€ 68K
€ 75K
€ 39K
€ 34K
Résultats
€ 95K
€ -81K
€ 43K
€ 14K
€ 26K
€ 9K
€ 6K
Fonds propres
€ 206K
€ 38K
€ 153K
€ 110K
€ 96K
€ 71K
€ 62K
Limite de crédit
€ 144K
€ 1K
€ 91K
€ 51K
€ 62K
€ 30K
€ 35K
Impôts
€ 15K
€ 12K
€ 20K
€ 8K
€ 6K
€ 7K
€ 868
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
-
€ 34K
€ 800
Taux de distribution
0,00%
3,14%
EBITDA
€ 130K
€ -57K
€ 107K
€ 66K
€ 73K
€ 39K
€ 33K
EBIT
€ 123K
€ -72K
€ 73K
€ 32K
€ 48K
€ 22K
€ 11K
Bénéfice net
€ 95K
€ -81K
€ 43K
€ 14K
€ 26K
€ 9K
€ 6K
Capex
€ 0
€ -436K
€ 0
€ 0
€ 68K
€ 799K
-
Cash
€ 4K
€ 4K
€ 2K
€ 1K
€ 13K
Cashflow
€ 103K
€ -66K
€ 77K
€ 48K
€ 51K
€ 26K
€ 29K
Working capital
€ 116K
€ -36K
€ -213K
€ -245K
€ -248K
€ -218K
€ 47K
Current ratio
3,20
0,44
0,10
0,13
0,13
0,16
4,26
Quick ratio
3,20
0,44
0,10
0,13
0,13
0,16
4,26
Working capital ratio
3,20
0,44
0,10
0,13
0,13
0,16
4,26
Total de l'actif
€ 483K
€ 350K
€ 797K
€ 844K
€ 876K
€ 839K
€ 76K
Dettes
€ 276K
€ 312K
€ 644K
€ 734K
€ 780K
€ 768K
€ 14K
Dettes à court terme
€ 53K
€ 64K
€ 238K
€ 283K
€ 284K
€ 260K
€ 14K
Dettes à long terme
€ 224K
€ 247K
€ 406K
€ 451K
€ 497K
€ 509K
Solvabilité
42,73%
10,86%
19,16%
12,99%
10,95%
8,49%
81,19%
Ratio de la dette à long terme
1,08
6,52
2,66
4,12
5,18
7,13
Dettes / EBITDA
2,12
5,99
11,06
10,67
19,65
0,43
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
49,81%
-173,33%
50,70%
43,73%
53,26%
36,48%
46,20%
Rentabilité nette
46,21%
-212,73%
28,22%
12,39%
26,58%
12,98%
10,47%
Return On Assets (ROA)
19,75
-23,09
5,41
1,61
2,91
1,10
8,50
Return On Equity (ROE)
46,21
-212,73
28,22
12,39
26,58
12,98
10,47
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé